瓯海区塘河建设中心2024年部门预算

目  录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年塘河建设中心部门预算安排情况说明

（一）关于塘河建设中心2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于塘河建设中心2024年收入预算情况说明

（三）关于塘河建设中心2024年支出预算情况说明
（四）关于塘河建设中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于塘河建设中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于塘河建设中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于塘河建设中心2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于塘河建设中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于塘河建设中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年塘河建设中心部门预算表

（一）2024年部门收支预算总表

（二）2024年部门收入预算总表

（三）2024年部门支出预算总表

（四）2024年部门财政拨款收支预算总表

（五）2024年部门一般公共预算支出表

（六）2024年部门一般公共预算基本支出表

（七）2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2024年部门政府性基金预算支出表

（九）2024年部门国有资本经营预算支出表

（十）2024年部门项目支出预算表

（十一）2024年部门项目支出绩效表

 

 

 

瓯海区塘河建设中心2024年部门预算

 

一、瓯海区塘河建设中心概况

（一）主要职能

1. 负责温瑞塘河保护规划范围内项目的开发与建设。包括温瑞塘河保护规划范围内沿线景观工程、水质生态修复提升工程等项目建设。

2.负责全区范围内排水(污）管网建设与维护。包括组织开展全区排水（污）部分专项规划修编、实施方案的技术审查以及建设过程中的指导；承担需要单独建设的公共排水（污）管网及设施建设；负责区内三级管网运维及农村生活污水的运维及管理；协助区综合行政执法局做好对辖区内污水处理厂的监测与监管。

3.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瓯海区塘河建设中心部门预算仅包括本级单位预算，无二级预算单位。

    二、2024年塘河建设中心部门预算安排情况说明
　　（一）关于塘河建设中心2024年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，瓯海区塘河建设中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其他支出。瓯海区塘河建设中心2024年收支总预算27429.78万元。

（二）关于塘河建设中心2024年收入预算情况说明

塘河建设中心2024年收入预算27429.78万元，比上年执行数增加21969.30万元，增长402.3%，主要是管网及农污设施维养项目收入的增加。

其中：一般公共预算拨款收入16380.78万元，占59.7%；政府性基金收入11049万元，占40.3%。
　　（三）关于塘河建设中心2024年支出预算情况说明
　　塘河建设中心2024年支出预算27429.78万元，比上年执行数增加21969.30万元，增长402.3%，主要是管网及农污设施维养项目支出的增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出64.3万元、卫生健康支出35.50万元、城乡社区支出24959.84万元、农林水支出1707.73万元、住房保障支出62.41万元、其他支出600万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出772.04万元，占2.8%；日常公用支出34.9万元，占0.01%；项目支出26622.84万元，占97.1%。

年终结转结余0万元。

（四）关于塘河建设中心2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

塘河建设中心2024年财政拨款收支总预算27429.78万元。收入包括：一般公共预算16380.78万元、政府性基金11049万元；支出包括：社会保障和就业支出64.3万元、卫生健康支出35.50万元、城乡社区支出24959.84万元、农林水支出1707.73万元、住房保障支出62.41万元、其他支出600万元。

（五）关于塘河建设中心2024年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

塘河建设中心2024年一般公共预算当年拨款16380.78万元，比上年执行数增加15261.78万元，增长1363.9%，主要有上级补助的管网及农污设施维养建设项目经费列入一般公共预算。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出64.30万元，占0.4%；卫生健康（类）支出35.5万元，占0.2%；城乡社区（类）支出14510.84万元，占88.6%；农林水（类）支出1707.73万元，占10.4%；住房保障（类）支出62.41万元，占0.4%。

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务42.87万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务21.43万元，主要用于由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）事务35.50万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

（4）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）14510.84万元，主要用于城市排水防涝能力提升工程、灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）等项目的支出。

（5）农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）644.73万元，主要用于区塘河建设中心人员工资及日常运转等方面的支出。

（6）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）833万元，主要用于塘河工作经费、河道生态修复工程建设和维护经费等项目的支出。

（7）农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他水利支出（项）230万元，主要用于农污设施运维项目的支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务62.41万元，主要用于行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。

    （六）关于塘河建设中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

塘河建设中心2024年一般公共预算基本支出806.94万元，其中：

人员经费772.04万元，主要包括：基本工资、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗报销缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费34.90万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助。

（七）关于塘河建设中心2024年政府性基金预算支出情况说明

    1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

塘河建设中心2024年政府性基金预算当年拨款11049万元，比2023年执行数增加7549万元，增长215.7，主要是增加了管网及农污设施维养项目政府性基金预算安排。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    城乡社区（类）支出10449万元,占94.6%；其他（类）支出600万元，占5.4%。

    3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）10449万元，主要用于瓯海区温瑞塘河码头建设工程、市政管网运维、泽雅镇污水处理厂扩容提升工程、温州市片区污水管网整治工程瓯海段等项目的支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）600万元，主要用于瓯海区排水管网工程2021年度实施项目工程款的支出。

（八）关于塘河建设中心2024年国有资本经营预算支出情况说明

    塘河建设中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于塘河建设中心2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

塘河建设中心2024年“三公”经费预算数为1万元，与2023年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区政府（外事办公室）安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平,持平的主要原因为厉行节约，不再增加预算安排。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费：2024年安排公务接待费预算1万元，与上年执行数持平。持平主要原因为当年度无车辆购置计划。主要用于接待各级部门来我单位考察、学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2024年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。持平主要原因为单位无公车，财政不安排公务用车运行维护费。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十）其他重要事项的情况说明

2.1政府采购情况。

2024年塘河建设中心各单位政府采购预算总额4.4万元，其中：政府采购货物预算4.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2.国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，塘河建设中心所属各预算单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。

2024年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    3.预算绩效情况说明。

2024年塘河建设中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计2个一级项目，涉及当年资金26622.84万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）指其他用于城乡社区公共设施方面的支出

9.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）指土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。

10.农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）：指反映其他用于水利方面的支出。

12.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指反映其他政府性基金安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

附件：附件2.温州市瓯海区温瑞塘河工程建设中心预算公开表格(4).xls