（二Ｏ二三年八月十一日公告）
根据《中华人民共和国审计法》第二十二条的规定，瓯海区审计局派出审计组，自2022年8月8日至11月30日，对温州市瓯海新城建设集团有限公司（以下简称新城集团）资产负债情况进行了审计。现将审计结果公告如下：
一、审计发现的主要问题
（一）参与市场化竞争不够。
新城集团于2021年9月制定的《国企三年行动计划任务分解表》中，未将提升企业市场化竞争力作为重点内容。截至2022年9月底，除区住建局和区执法局移交的公司外，其他子公司未有效参与市场化竞争,集团营业收入主要依靠政府委托项目收入。
（二）城中村改造安置房工程管理方面存在的问题。
14个安置房代建项目工期延误；工期延误签证审核把关不严；17个已竣工验收安置房建设项目未办理结算；新桥街道新桥社区（I-31地块）保障性安居工程结算价款多计。
（三）融资管理方面存在的问题。
年度融资计划未按规定提交董事会和领导班子会议研究确定；融资决策程序规定不够细化；财务部负责人未参与具体融资工作。
（四）资金管理方面存在的问题。
2家子公司定期存款未实行竞争性存放；5个活期账户未签订协定存款协议；25个活期银行账户已无新的业务发生，未及时予以撤销；应收款款项28875.33万元，应付款款项906.29万元应清理未清理。
（五）资产管理方面存在的问题。
房产总数掌握不清；商业、办公和工业用房闲置150处，面积37764.11平方米；76处房产和13处地下车库被占用；应收取未收取11处房产租金共264.23万元。
（六）内控制度建立和执行情况存在的问题。
3家子公司未制定薪酬管理制度；董事会会议流于形式，议题照抄领导班子会议，未发挥作用；未开展内审工作。
二、审计处理情况及建议
对本次审计发现的问题，温州市瓯海区审计局已依法出具了审计报告，并提出建议：
（一）持续推进国企集团改革，提高企业市场竞争能力。厘清政府企业边界，合理量化集团承担政府公益性任务的经济成本。
（二）加强工程项目建设管理，完善项目内部决策及管理程序，严格工程现场监督管理。
（三）完善融资筹资、资金运作等重大资本运作事项的决策和审批程序，合理配置资金资源，切实提高集团债务和资金的使用效益，多措并举降低资金融资成本。
（四）切实盘活企业闲置资源资产，实现国有房产能租尽租，应出售尽出售，提升企业经济效益。
（五）加强集团内部管理，完善企业法人治理结构。探索建立集团总公司内部审计机构，健全各司其职、各负其责、协调运转、有效制衡的企业法人治理结构。
三、审计整改情况
审计整改情况由新城集团自行向社会公告。
（此件公开发布）