温州市瓯海区交通运输局2023年部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年交通运输局部门预算安排情况说明

（一）关于瓯海区交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于瓯海区交通运输局2023年收入预算情况说明

（三）关于瓯海区交通运输局2023年支出预算情况说明
    （四）关于瓯海区交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于瓯海区交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于瓯海区交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于瓯海区交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于瓯海区交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于瓯海区交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年瓯海区交通运输局部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1.贯彻执行国家和省、市有关交通运输行业的法律法规和发展战略、方针政策；

2.制定区级交通战略产业政策，并监督执行；

3.根据国家和省、市、区经济社会发展规划和交通产业发展政策，负责编制全区交通道路、交通主枢纽的发展规划，制定固定资产投资、交通科技教育等中长期规划和年度计划并组织实施，负责交通运输行业统计和信息引导；

4.负责全区交通基础设施及其配套项目的建设，养护管理和路政（路产、路权）工作，负责交通基础设施建设的勘测、设计、施工、质量监督等管理工作；

5.会同有关部门培育和管理交通基础设施建设市场；

6.指导全区交通运输系统的安全管理，监督指导局属单位的生产安全、消防安全及内保工作；

7.负责局直属单位的国有资产管理，指导交通运输行业体制改革和企业管理工作；

8.负责指导交通运输系统精神文明建设和职工队伍建设，承办交通运输系统的社会治安、综合治理、计划生育和工会工作；

9.负责交通战备的日常工作，配合有关部门管理交通运输系统的治安保卫工作；

10.承办区政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，瓯海区交通运输局部门预算包括：局本级预算、局属下属温州市瓯海区公路管理中心预算。

二、2023年瓯海区交通运输局部门预算安排情况说明
　　（一）关于瓯海区交通运输局2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，瓯海区交通运输局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。瓯海区交通运输局2023年收支总预算8455.09万元。

（二）关于瓯海区交通运输局2023年收入预算情况说明

瓯海区交通运输局2023年收入预算8455.09万元，比上年执行数减少15787.95万元，下降65.1%，主要是年中追加项目较多。

其中：上年结转0.00万元，占0%；一般公共预算拨款收入7155.09万元，占84.62%；政府性基金收入1300万元，占15.38%；国有资本经营预算收入0.00万元，占0%；专户资金0.00万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0.00万元，占0%；事业单位经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%；上级补助收入0.00万元，占0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

（三）关于瓯海区交通运输局2023年支出预算情况说明
　　  瓯海区交通运输局2023年支出预算8455.09万元，比上年执行数减少15787.95万元，下降65.1%，主要是存在年中追加项目。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出145.05万元、卫生健康支出125.37万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出6763.23万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出121.44万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出1300万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

 2.按支出用途分类，包括人员支出1657.11万元，占19.6%；日常公用支出107.89万元，占1.28%；项目支出6690.09万元，占79.12%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0.00万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于瓯海区交通运输局2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

瓯海区交通运输局2023年财政拨款收支总预算8455.09万元。收入包括：一般公共预算7155.09万元、政府性基金1300万元；支出包括：社会保障和就业支出145.05万元、卫生健康支出125.37万元、交通运输支出6763.23万元、住房保障支出121.44万元、其他支出1300万元。

（五） 关于瓯海区交通运输局2023年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区交通运输局2023年一般公共预算当年拨款7155.09万元，比上年执行数减少7784.07万元，下降52.1%，主要是年中追加较多。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出145.05万元，占2.03%；卫生健康支出125.37万元，占1.75%；交通运输支出6763.23万元，占94.52%；住房保障支出121.44万元，占1.7%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）96.70万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）48.35万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）72.81万元，主要用于行政单位医疗。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）52.57万元，主要用于事业单位医疗。

（5）交通运输支出（类）水路公路运输（款）行政运行（项）1373.14万元，主要用于发放人员工资等。

（6）交通运输支出（类）水路公路运输（款）公路养护（项）1631.05万元，主要用于公路养护支出等。

（7）交通运输支出（类）水路公路运输（款）其他公路水路运输支出（项）3759.04万元，主要用于公路养护支出等。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.44万元，主要用于住房公积金。

（六）关于瓯海区交通运输局2023年一般公共预算基本支出情况说明

瓯海区交通运输局2023年一般公共预算基本支出1765万元，其中：

人员经费1657.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、伙食补助费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费107.89万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他工资福利支出。

（七）关于瓯海区交通运输局2023年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

瓯海区交通运输局2023年政府性基金预算当年拨款1300万元，比2022年执行数减少8003.88万元，下降86.0%，主要是政府性基金预算项目年中追加较多。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

    政府性基金预算拨款1300万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1300万元，主要用于104国道永嘉张堡至瓯海桐岭段工程。

（八）关于瓯海区交通运输局2023年国有资本经营预算支出情况说明

    瓯海区交通运输局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于瓯海区交通运输局2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

瓯海区交通运输局2023 年“三公”经费预算数为14.90万元，与2022年预算数持平，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作 需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，与上 年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算0.50万元，与上年预算数持平。主要用于接待支出。持平的主要原因是厉行节约，政府过“紧日子”，不扩大三公经费支出规模。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算14.40万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，与上年预算数持平，主要原因是公车无增减变动；公务用车运行维护费支出14.40万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数持平，主要原因是公车无增减变动。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2023年瓯海区交通运输局本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算22.83万元，比上年预算增加1.51万元，增长7.08%，主要是部分项目标准提高。

2.政府采购情况。

2023年瓯海区交通运输局各单位政府采购预算总额99.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算99.40万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，瓯海区交通运输局所属各预算单位共有车辆8辆，其中，区级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车7辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

2023年瓯海区交通运输局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款5390.09万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.交通运输支出（类）公路水路支出（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.交通运输支出（类）公路水路支出（款）其他公路水路支出（项）：反映其他用于公路水路运输方面的支出。

15.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括以前年度欠款收入安排的支出）。

16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事来单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：反映公路养护。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

温州市瓯海区交通运输局2023年部门预算表.xls

温州市瓯海区交通运输局2023年单位预算.docx

温州市瓯海区交通运输局2023年单位预算表.xls

温州市瓯海区公路管理中心2023年单位预算.docx

温州市瓯海区公路管理中心2023年预算表.xls