关于温州市瓯海区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告

2023年2月14日在温州市

瓯海区第十届人民代表大会第二次会议上

瓯海区财政局

 

各位代表：

根据会议安排，现将我区2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告汇报如下，请予审议。

一、2022年预算执行情况

2022年是党的二十大召开之年，是实施“十四五”规划的关键之年，也是第二个百年奋斗目标开局之年。一年来，面临外部环境复杂多变、资源要素瓶颈制约等困难和挑战，区财政局深入贯彻落实党的二十大精神，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”，聚焦区委区政府和上级财政部门的工作部署，紧扣“续写创新史、走好共富路”主线，全面深化“五地五区”建设，严格落实“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”三大要求，全力向集聚要优势，向创新要动能，加强财政资源统筹，深入挖掘延伸财政内涵，全面推进生财、聚财、兴财，为全区经济社会持续健康发展提供强有力的保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2022年全区一般公共预算收入44.61亿元，完成年度预算的100.0%，同比下降0.2%（按照省市财政要求，一般公共预算收入均以同口径<剔除留抵退税因素>增幅公布）。

一般公共预算收入从具体项目完成情况来看：增值税10.50亿元，完成年度预算的100.0%，同比下降16.8%；企业所得税6.14亿元，完成年度预算的100.2%，同比增长30.1%；个人所得税1.78亿元，完成年度预算的99.9%，同比增长40.6%；城建税1.77亿元，完成年度预算的100.0%，同比下降38.6%；房产税2.18亿元，完成年度预算的100.0%，同比增长17.5%；印花税4927万元，完成年度预算的98.5%，同比下降23.1%；城镇土地使用税3443万元，完成年度预算的98.4%，同比增长20.3%；土地增值税3.23亿元，完成年度预算的99.6%，同比下降52.6%；车船税5118万元，完成年度预算的102.4%，同比增长0.2%；耕地占用税3321万元，完成年度预算的99.1%，同比下降41.6%；其他各税119万元，完成年度预算的793.3%，同比下降81.3%；专项收入1.51亿元，完成年度预算的100.2%，同比下降27.9%；罚没收入1.37亿元，完成年度预算的100.0%，同比增长38.7%；粮食企业计划亏损补贴500万元，完成年度预算的100.0%；国有资源（资产）有偿使用收入13.98亿元，完成年度预算的99.9%，同比增长124.9%；行政事业性收费收入5081万元，完成年度预算的103.4%，同比下降70.5%。

2.支出预算执行情况

2022年全区一般公共预算支出70.91亿元，完成年度预算的99.8%，同比增长6.5%，其中民生支出55.65亿元，完成年度预算的99.9%，同比增长6.4%，民生支出占比78.5%。按照“急需必需”“过紧日子”原则，统筹考虑财政承受能力，从严控制新增支出，优先安排推进保障重大民生项目、续建项目、社会资本项目建设，努力建设更高水平的“科教新区、山水瓯海”，争创社会主义现代化先行区。从一般公共预算支出主要项目情况看：

（1）一般公共服务支出10.97亿元，完成年度预算的99.4%，同比下降1.9%；

（2）国防支出590万元，完成年度预算的100.3%，同比下降66.5%；（主要是今年义务兵优待金和大学生入伍奖励调整到社会保障和就业科目专项核算）

（3）公共安全支出6.16亿元，完成年度预算的99.6%，同比下降10.5%；（主要是社会治安专项经费等支出下降）

（4）教育支出16.07亿元，完成年度预算的99.8%，同比增长7.8%；

（5）科学技术支出2.15亿元，完成年度预算的100.8%，同比增长21.6%；（主要是为打造科技生态最优区，科技投入增加）

（6）文化旅游体育与传媒支出1.25亿元，完成年度预算的101.1%，同比增长3.9%；

（7）社会保障和就业支出5.55亿元，完成年度预算的99.5%，同比增长26.1%；（主要是今年义务兵优待金和大学生入伍奖励调整到该科目核算以及社保基数增加）

（8）卫生健康支出8.85亿元，完成年度预算的99.5%，同比增长34.7%；（主要是区级承担城乡居民医保筹资统一结算及防疫支出增加）

（9）节能环保支出6883万元，完成年度预算的109.0%，同比增长16.0%；（主要是上级补助增加）

（10）城乡社区支出7.00亿元，完成年度预算的100.0%，同比下降17.6%；（主要是上年存在一次性补缴因素）

（11）农林水支出4.68亿元，完成年度预算的100.0%，同比增长0.3%；

（12）交通运输支出7945万元，完成年度预算的100.6%，同比增长80.7%；（主要是330国道瓯海区仙岩至丽岙工程上级补助支出增加）

（13）资源勘探信息支出9259万元，完成年度预算的99.1%，同比增长167.7%； （主要是差别电价资金以及中小企业发展专项资金支出增加）

（14）商业服务业等支出6305万元，完成年度预算的99.9%，同比增长4.1%；

（15）金融支出3042万元，完成年度预算101.4%；（主要是上级补助支出）

（16）援助其他地区支出1437万元，完成年度预算的100%，与上年同期持平；

（17）自然资源海洋气象等支出785万元，完成年度预算的100.6%，同比增长2.1%；

（18）住房保障支出3.25亿元，完成年度预算的100.3%，同比增长15.5%；（主要是社保政策调整）

（19）粮油物资储备支出1000万元，完成年度预算的100.0%，同比下降0.6%；

（20）灾害防治及应急管理支出5203万元，完成年度预算的100.6%，同比增长8.6%；

（21）地方政府一般债务付息支出7327万元，完成年度预算99.0%，同比下降1.2%;

（22）地方政府一般债务发行费用支出47万元，完成年度预算94.0%，同比增长291.7%。

3.总体平衡情况

一般公共预算收入44.61亿元，加上转移性收入50.09亿元，其中：预期中央税收返还和省市转移支付收入16.23亿元，债务转贷收入5.50亿元，调入政府性基金预算资金20.0亿元，调入国有资本经营预算资金360万元，上年结余收入2.86亿元,动用预算稳定调节基金1.46亿元,调入其他资金4.0亿元。收入合计94.70亿元。

一般公共预算支出70.91亿元，加上转移性支出23.79亿元，其中：上解省市财政支出16.06亿元，一般债务还本支出4.54亿元，线下援助其他地区支出2315万元，年终结余2.96亿元。支出合计94.70亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

2022年全区政府性基金预算收入145.31亿元，完成年度预算的100.2%，同比增长8.4%，其中：国有土地使用权出让收入44.87亿元，完成年度预算的99.7%，同比下降51.2%；彩票公益金及对应专项债务收入110万元，完成年度预算22.0%，同比下降2.7%；其他政府性基金收入100.43亿元，完成年度预算的100.4%，同比增长137.9%。（主要是安置房差价收入及保障性住房收入纳入其他政府性基金核算）

2.支出预算执行情况

2022年全区政府性基金预算支出147.29亿元，完成年度预算的100.0%，同比下降11.8%。其中：

（1）大中型水库移民后期扶持基金支出840万元，完成年度预算的105.0%，同比下降4.9%；

（2）国有土地使用权出让收入安排的支出45.01亿元，完成年度预算的99.9%，同比下降53.5%；（主要是今年土地出让收入下降导致支出下降）

（3）城市基础设施配套费安排的支出2830万元，完成年度预算的101.1%，同比下降21.6%；

（4）大中型水库库区基金安排的支出12万元，完成年度预算的100%，与上年同期持平；

（5）其他政府性基金支出77.32亿元，完成年度预算的100.0%，同比增长268.4%；（主要是其他政府性基金收入增加引起支出增加）

（6）彩票公益金安排的支出2464万元，完成年度预算的102.7%，同比增长26.8%；

（7）地方政府专项债务付息支出4.87亿元，完成年度预算的99.8%，同比增长51.5%；

（8）地方政府专项债务发行费用支出212万元，完成年度预算的98.6%，同比下降55.8%；

（9）新增专项债券安排的支出19.45亿元，完成年度预算100.0%，同比下降57.1%。

注：根据规定，新增专项债券会分散到各个科目中，为便于理解，本报告将新增专项债券单独反映，上年同期数据亦做同样处理。

3.总体平衡情况

政府性基金预算收入145.31亿元，加上转移性收入34.95亿元，其中：省市转移支付收入5.24亿元，上年结余收入1.66亿元，债券转贷收入28.05亿元。收入合计180.26亿元。

政府性基金预算支出拟安排147.29亿元，加上转移性支出32.97亿元，其中：调出资金20.0亿元，专项债务还本支出8.74亿元，年终结余2.91亿元，上解支出1.32亿元。支出合计180.26亿元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.收入预算执行情况

2022年全区国有资本经营预算收入1249.64万元，系利润收入，完成年度预算的104.2%，同比增长13.0%。

2.支出预算执行情况

2022年国有资本经营预算支出841.31万元，完成年度预算的99.1%，同比增长8.7%。其中：用于国有企业资本金注入840万元，完成年度预算的100.0%，同比增长8.5%；解决历史遗留问题及改革成本支出1.31万元，完成年度预算的15.1%。

3.总体平衡情况

国有资本经营预算收入1249.64万元，加上转移性收入8.66万元，其中：省市转移支付收入2.89万元，上年结转收入5.77万元。收入合计1258.30万元。

国有资本经营预算支出安排841.31万元，加上转移性支出416.99万元，其中：调出资金360万元，年终结余56.99万元。支出合计1258.30万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模

根据《浙江省财政厅关于下达2022年新增地方政府债务限额以及调整部分地区专项债务限额的通知》（浙财债〔2021〕19号）等文件，经省政府批准下达瓯海区2022年新增地方政府一般债券额度1亿元，专项债券额度19.45亿元。2022年末瓯海区地方政府债务限额为182.07亿元，其中：一般债务限额22.89亿元、专项债务限额159.18亿元。

2.结构

2022年末，瓯海区地方政府债务余额为181.39亿元，其中：一般债务22.66亿元，占12.5%;专项债务158.73亿元，占87.5%。

3.使用

2022年瓯海区新增地方政府一般债券资金1亿元用于公路、义务教育学校等项目建设；专项债券资金19.45亿元用于农林水利、生态环保、社会事业、产业园区基础设施以及保障性安居工程等项目建设。

4.偿还

2022年，瓯海区向省财政厅争取到再融资债券13.1亿元，安排一般公共预算400万元、政府性基金1358万元，用于偿还到期政府债券13.28亿元，其中一般债务还本支出4.54亿元、专项债务还本支出8.74亿元。

（五）2022年财政主要工作成效

1.深入挖潜、拓源增收，全力稳住经济大盘。一是打好收入翻身仗。面对组合式税费支持政策引起全区减收全市居前、前4个月财政收入指标全市倒数的不利局面，积极研判经济形势，出台新一轮区街财政体制文件，加强收入监测和分析，强化财税联动，协同推动地方财政收入实现跨越赶超。全年财政总收入67.04亿元，其中一般公共预算收入44.61亿元，自然增幅位列三区两市第一。二是积极向上争资金。提前谋划储备项目，积极向上争取资金要素，全力稳定预期、稳住基本盘。全年共争取奖补资金16.95亿元，同比增长10.4%，其中直达资金5.19亿元；获批政府债券额度33.55亿元，其中新增一般债券额度1亿元、新增专项债券额度19.45亿元、再融资债券额度13.1亿元。三是紧抓政策引活水。面对减收增支、财政运行深度承压的严峻形势，切实转变工作理念，紧抓上级政策窗口期，牵头拓宽融资渠道，开创“政银税企”四位一体模式，梳理盘活安置多余房源、停车位、小型水库等存量低效国有资产，探索城市有机更新（片区开发）等项目融资模式，保障重大项目建设资金。

2.集中财力、有保有压，着力推动惠企利民。一是厉行节约过好紧日子。坚持“以收定支”原则，厉行节约办一切事业，出台《关于坚决落实党政机关过紧日子要求的通知》，建立党政机关过紧日子的负面清单，加大压减力度，动态监控收紧支出口子，其中2022年部门预算“三公”经费支出压减78万元。二是扩面增效加强资金管理。严格落实集中一次追加制度，出台《瓯海区预算追加管理办法》，规范资金追加审批流程，2022年全区单位申请追加11.3亿元，核定追加7.97亿元，核减率达29.5%。加大清理结余结转资金力度，将清理盘活工作覆盖到全区173家预算单位，压缩闲置沉淀资金规模，有效提高财政资金使用效率。2022年共清理盘活存量资金7421.88万元，收回镇街历年结余指标8715万元。三是统筹财力强化民生保障。突出稳字当头，科学调度财政资金，推出钱随人走制度体系，集中财力优先保障教育、医疗卫生等基本民生领域，率全市之先发布低收入家庭个性帮扶政策，全面增进民生福祉。全年民生支出55.65亿元，占一般公共预算支出的78.5%；下达防疫经费3.7亿元，确保防疫工作平稳开展。四是释放红利提振企业信心。强化涉企政策兑现，全面落实新的组合式税费支持政策，纾解企业发展压力，真正以财政收入的“减法”，换取企业效益和经济发展的“加法”。全年共兑付产业政策资金7.6亿元，惠及企业8509户次，惠企奖补兑付率居全市第三；完成增值税留抵退税18.79亿元，办理制造业中小微企业税费缓缴8.88亿元。

3.真抓严管、提质增效，牢牢守住风险底线。一是严守“三保”底线。建立“三保”监管服务机制，强化库款风险预警，特别加强对土地出让收入和专项债使用、还本、付息的测算，科学统筹重要节点库款调度工作，防范化解支付风险，确保财政运行平稳可持续。二是严防债务风险。高度重视债务风险管控工作，严格执行政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估机制，坚决遏制新增隐性债务。自我加压提速化债，超额完成年度化债任务，提前一个季度完成消橙目标。三是严格绩效管理。建立多部门联合绩效评价机制，会同人大、纪检监察、审计等单位选取部分重点政策和重大项目组织开展绩效评价，共完成167个自评项目的复评工作，涉及评价资金5.64亿元，增幅达118%。2022年首次开展低效工程绩效评价，对郭溪街道、茶山街道等13个单位共32个工程项目进行评价，发挥“以评促管”作用，促进预算管理效率和资金使用效益双提升。四是严肃财经纪律。充分发挥财政监督震慑作用和广泛覆盖优势，先后开展政府过紧日子、产业政策、专项债券资金使用及楼堂馆所建设等重点领域财经监督专项行动，及时督促责任单位整改到位，其中茶山街道暂借文化综合服务大楼办公问题成为全市该类问题中唯一一个通过省整治专班审核的项目。

4.夯基固本、转型升级，全面深化国企改革。一是完善国资监管制度。起草《温州市瓯海区属国有企业投资监督管理办法》《温州市瓯海区区属国有企业投资项目后评价管理实施意见（试行）》《温州市瓯海区国有企业章程管理办法》《温州市瓯海区属国有企业采购管理办法（试行）》，进一步厘清出资人职责，依资本和管理链条逐步建立自我行为约束和风险管控机制，推动国有企业向独立市场主体转型。二是试点“大集团制”改革。牵头赴温州市现代业服务集团考察学习，借鉴先进管理模式，提出国资监管“放管结合”、国有企业“刀刃向内”和国有资本“造血机制”三大改革，组织经开集团和新城集团开展“大集团制”改革试点，目前两家集团均已上报改革方案，其中经开集团已建立部门和员工绩效协同考核机制，旗下瓯海科投公司已拟定市场化转型方案、薪酬改革方案和跟投机制管理办法。三是扩大产业投资规模。持续推进国有企业股权投资、基金投资和混合所有制改革，聚焦生物医药、新能源等新兴产业项目，通过“基金+招商”模式，招引奥咨达、同宜医药等5个项目落地瓯海；新增股权投资13家，其中混改企业3家；累计投资基金9支，总规模18.5亿元，其中2022年新增对外投资1.57亿元。

5.建章立制、规范管理，补齐国资监管短板。一是规范国企房产租赁管理。联合区审计局出台《关于加强瓯海区属国有企业房产土地租赁管理的若干指导意见》，规范房产土地租赁条件，严格限制转租行为，建立欠租催收工作机制，有效落实租赁管理责任。以差异化赋分方式完善国有企业房产土地租赁考核体系，设置房产出租率标准，突出年度变化考核，引导国有企业盘活存量房产，促进国有资产保值增值。二是加强国有资产监管力量。重点聚焦国有资产流失、违纪违法问题等突出问题，联合区人民检察院出台《关于进一步加强国有资产领域行政监督管理与公益诉讼协作机制的若干意见》，建立线索移送、协作合查、定期巡查、预警通报、联合培训等机制，并共同开发设计“国有资产监管人工智能平台”，建立健全国有资产领域监督机制，提升数字化监管效能。三是完成公路资产入账任务。作为全市第一个公路资产录入试点单位，联合区交通局梳理公路资产，委托第三方开展审计，指导各镇街率全市之先完成系统录入工作，解决公路资产游离账外的问题，共涉及路面路基279条、管理与服务设施279项、绿化交安279项、桥梁219座、隧道2条，公允价值共17.95亿元。

这些成绩的取得，是区委区政府坚强领导的结果，是区人大政协及代表委员们监督指导的结果，是全区人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到在财政管理过程中还面临着一些困难和挑战，如财政收支平衡压力不断加大，部分项目资金支出绩效不高，少数部门财政专项资金执行管理有待提升，地方政府债务风险需进一步加强防范等。对此，我们高度重视，并将通过深化改革、完善制度、严格管理等系列扎实有效的措施加以解决。

二、2023年预算安排

（一）2023年财税经济形势分析

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，在稳经济一揽子政策措施、战略规划持续出台的情况下，我区稳中向好、长期向好的发展趋势没有改变。但短期内土地市场依然低迷，再加上新一轮城市洗牌和分化加剧，区域竞争愈演愈烈，土地、环保、能耗等指标对产业发展有所限制，经济恢复基础仍不牢固，2023年财政收入增长面临较大不确定性。与此同时，要继续实施积极的财政政策，统筹推进“六稳”“六保”大局不容松懈，化解债务的任务要求、PPP项目的回购压力、政府已投资项目的后续支持以及争当高质量发展建设共同富裕示范区先行标杆等各项大事要事，都对财政支出提出了新的更高要求，政策和资金保障压力不断加大，财政收支矛盾越来越突出。

（二）2023年预算编制的指导思想

根据当前财税经济形势，按照区委区政府对全区经济工作的总体部署，确定瓯海区2023年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神及中央、省委经济工作会议精神，坚持“稳字当头、稳中求进”主基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦忠实践行“八八战略”、努力打造“重要窗口”的主题主线，积极对接省、市、区重大决策部署，加力提效积极的财政政策，坚持党政机关过紧日子，集中财力办大事，防范化解重大风险隐患，推动经济运行整体好转，实现质的有效提升和量的合理增长，为我区打造温州大都市区主中心“瓯海样板”、推动更高水平“科教新区、山水瓯海”新跃升提供强有力的财政保障！

按照这一指导思想，对照瓯海区国民经济及社会发展计划，结合财政工作实际，2023年瓯海区财政预算安排如下：

（三）一般公共预算草案

1.收入预算草案

按照预算法，预算收入的编制应当与经济社会发展水平相适应，并综合考虑上级考核因素，2023年一般公共预算收入预期为47.29亿元，增长6.0%。

 

2.支出预算草案

按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则和预算法关于全口径编制预算支出的要求，围绕区委区政府中心工作，2023年一般公共预算支出72.28亿元（含上级补助支出），同比增长1.9%。

主要科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出10.85亿元，同比下降1.1%；

（2）国防支出600万元，同比增长1.7%；

（3）公共安全支出6.36亿元，同比增长3.1%；

（4）教育支出17.87亿元，同比增长11.2%；

（5）科学技术支出2.47亿元，同比增长15.0%；

（6）文化旅游体育与传媒支出1.30亿元，同比增长4.4%；

（7）社会保障和就业支出5.64亿元，同比增长1.5%；

（8）卫生健康支出8.75亿元，同比下降1.0%；

（9）节能环保支出7560万元，同比增长9.8%；

（10）城乡社区支出6.08亿元，同比下降13.1%；（主要是一般债券发行因素）

（11）农林水支出4.70亿元，同比增长0.4%；

（12）交通运输支出7350万元，同比下降7.5%；

（13）资源勘探信息等支出8859万元，同比下降4.3%；

（14）商业服务业等支出5632万元，同比下降10.7%；

（16）金融支出2000万元，同比下降34.3%；（主要是上级补助政策到期等因素）

（16）援助其他地区支出1437万元，与上年持平；

（17）自然资源海洋气象等支出1390万元，同比增长77.1%；（主要是提前下达上级补助增加）

（18）住房保障支出3.26亿元，同比增长0.3%；

（19）粮食物资储备支出1500万元，同比增长50.0%；（主要是任务量较往年增加）

（20）灾害防治及应急管理支出5867万元，同比增长12.8%；（主要是设备购置等支出增加）

（21）地方政府一般债务付息支出7700万元，同比增长5.1%；

（22）地方政府一般债务发行费用支出100万元，同比增长112.8%。（主要是预计将发行一般债券）

 

3.总体平衡情况

一般公共预算收入47.29亿元，加上转移性收入46.92亿元，其中：预期中央税收返还和省市转移支付收入14.32亿元，调入政府性基金预算资金24.0亿元，调入国有资本经营预算资金390万元，动用预算稳定调节基金2.01亿元，上年结余收入2.95亿元，债务转贷收入3.6亿元。收入合计94.21亿元。

一般公共预算支出72.28亿元，加上预备费7500万元及转移性支出21.18亿元，其中：上解省市财政支出16.12亿元，一般债务还本支出3.76亿元，线下援助其他地区支出2315万元，年终结余1.07亿元。支出合计94.21亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（四）政府性基金预算草案

1.收入预算草案

政府性基金预算收入预期为171.02亿元，其中：国有土地使用权出让收入预期36.0亿元，彩票公益金收入200万元，其他政府性基金收入135.0亿元。

2.支出预算草案

政府性基金预算支出安排150.24亿元，支出分项目安排情况如下：

（1）国家电影事业发展专项资金安排的支出40万元；

（2）大中型水库移民后期扶持基金支出800万元；

（3）国有土地使用权出让收入安排的支出36亿元，主要是：政府投资项目等支出13.9亿元（含上级补助支出）、土地指标费5亿元、做地相关支出10.0亿元、二三产相关支出4.0亿元、农业生产发展等支出3.1亿元;

（4）城市基础设施配套费安排的支出2800万元；

（5）大中型水库库区基金安排的支出12万元；

（6）其他政府性基金安排的支出108.0亿元，主要是：政府投资项目等支出83.84亿元，涉企资金10.53亿元，部门其他项目13.63亿元；

（7）彩票公益金安排的支出2400万元；

（8）地方政府专项债务付息支出5.59亿元；

（9）地方政府专项债务发行费用支出400万元。

3.总体平衡情况

政府性基金预算收入171.02亿元，加上转移性收入15.91亿元，其中：省市转移支付收入5.0亿元，上年结余收入2.91亿元，债务转贷收入8.0亿元。收入合计186.93亿元。

政府性基金预算支出安排150.24亿元，加上转移性支出36.69亿元，其中：调出资金24.0亿元，专项债务还本支出8.50亿元，年终结余3.23亿元，上解支出0.96亿元。支出合计186.93亿元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（五）国有资本经营预算草案

1.收入预算草案

国有资本经营预算收入1300万元，主要系利润收入。

2.支出预算草案

国有资本经营预算支出969.88万元，其中：区管国有企业注册资本金注入959.64万元，解决历史遗留问题及改革成本支出10.24万元。

3.总体平衡情况

国有资本经营预算收入1300万元，加上转移性收入59.88万元，其中：省市转移支付收入2.89万元，上年结余收入56.99万元。收入合计1359.88万元。

国有资本经营预算支出安排969.88万元，加上转移性支出390万元，其中：调出资金390万元。支出合计1359.88万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（六）2023年地方政府债务

2023年新增地方政府债务限额待省政府批准下达后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。根据地方政府债券到期情况，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出3.76亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出8.5亿元。

（七）重点部门预算编制情况说明

2022年6月初，根据区委区政府工作部署和早编细编部门预算的要求，区财政局发布《温州市瓯海区财政局关于编制 2023年区级部门预算的通知》（温瓯财〔2022〕42号），同时启动2023年度部门预算编审工作。至2022年11月底，按照“二上二下”预算编审程序，形成各部门2023年部门预算草案。经审核，2023年区级23个上人代会审议的部门预算共安排资金53.52亿元，13个上人代会审议的街道、开发区预算共安排资金33.24亿元。

2023年6个重点审议部门年初预算16.71亿元。其中各部门项目支出年初预算及主要变化为：

1.区发改局8390.07万元，比上年增长412.9%。主要是山海协作双向飞地建设经费增加5000万元，救灾物资采购经费增加175.30万元，泽雅镇趸售电站改革优惠电价补贴增加119万元，共同富裕工作经费增加20万元，瓯海矿业工业总公司在职员工社保资金增加7万元，信息化项目建设经费增加50万元，信息化运行维护经费增加1.77万元，产业政策专项资金增加1450万元，对口协作援建资金及工作经费增加149.26万元，冻猪肉储备经费增加12万元，发改事务工作经费减少30万元，规划课题研究评估编制经费减少20万元，取消提前下达省发展与改革专项资金180万元。

2.区公安局8933.62万元，比上年增长20.1%。主要是公共视频监控一体化改革经费增加1426.3万元，执法规范化建设经费增加242.7万元，提前下达政法奖励性补助资金业务装备经费增加65万元，公安业务办案经费增加30万元，提前下达政法奖励性补助资金办案业务经费增加19万元，见义勇为专项经费增加5万元，司法救助金增加1万元，辅警保障经费增加450万元，亚运会智能安保体系建设经费增加400万元，强制医疗对象医疗经费增加280.17万元，瓯海区“雪亮工程”建设经费增加100万元，科技强警经费减少1085.55万元，大楼管理费减少85万元，路地融合专项经费减少76万元，购车经费减少42万元，证照工本费及证照自助办理设备经费减少18万元，社会监控整合维护经费减少15万元，取消亚运安保筹备经费200万元。

3.区民政局20903.19万元，比上年增长14.8%。主要是城乡社区建设运行经费增加2454万元，社会救济经费减少1023.26万元，民政工作经费减少124万元，全区移民专项资金减少9.38万元，养老服务体系经费增加1796.4万元，殡葬管理“一件事”集成应用经费增加100万元，瓯海区婚姻登记处场地建设经费增加400万元，殡葬改革经费减少796万元。

4.区农业农村局7314.96万元，比上年下降33.1%。主要是农业建设发展专项经费减少909.5万元，农村发展与改革专项经费减少258万元，农业产业化和组织化专项增加250万元，乡村振兴示范带 （美丽乡村建设）建设专项减少2900万元，“三农”综合服务保障专项经费增加16.32万元，省农业农村现代化先行资金增加54.02万元，中央农田建设补助资金减少363.3万元，中央动物防疫补助经费减少6.79万元，中央财政农业发展资金增加210万元，省级千村示范万村整治工程补助资金减少150万元，中小学扶困助学（其他）经费减少0.5万元，提前下达中央耕地地力保护补贴399.77万元，提前下达政策性农村住房保险保费补贴29.1万元，提前下达中央农业资源及生态保护补助资金6.19万元。

5.郭溪街道30547.29万元，比上年增长42.7%。主要是仙湖调蓄工程相关费用增加1600万元，一事一议经费增加648.67万元，贾福村全域土地整理工程经费增加433万元，2023年度非粮化整治经费增加300万元，美丽乡村“千万工程”建设工程经费增加295万元，浦北城中村改造工程过渡费及权益回购金增加8612.87万元，繁荣路拆迁经费增加860.99万元，其他拆迁及城中村改造经费增加392.44万元，河道清淤整治经费增加700万元，应急管理等其他项目支出增加102.43万元，取消浦东、凰桥等6个低效地征地费4800万元。

6.经开区管委会30556.7万元，比上年下降11.6%。主要是基层组织经费增加135.68万元，防疫经费增加294.5万元，眼镜小镇项目经费增加80万元，企业政策奖励资金增加1678万元，环卫保洁经费减少691.40万元，环境整治经费减少285万元，工程建设经费减少189万元，取消绿化经费202.32万元，取消旧工业区改造经费4386.58万元，取消中国锁都·智能锁品牌街项目经费300万元，取消综治经费85万元，取消文体专项经费50万元。

（八）2023年重点项目情况

2023年瓯海区政府投资重点项目建设21个，其中交通水利项目11个，计划投资13.91亿元；社会事业项目7个，计划投资6.98亿元；城市更新项目3个，计划投资7.2亿元。PPP项目2个，分别为建设温州高铁新城产城融合PPP项目和温瑞平原西片排涝工程(瓯海段）PPP项目，涉及子项目16个，计划投资12.06亿元。

（九）转移支付安排情况说明

由于区级为最末级财政，不存在对下转移支付。特此说明。

三、认真抓好2023年财政改革和管理工作

（一）谋变创新用好政策红利。树立资产就是资金的理念，加强行政事业性国有资产配置、使用、处置全生命周期管理，下大力气推进资产盘活，对全区各行政事业单位占有、使用的国有资产进行彻底清查，分阶段完成资产排摸、资料收集、整理核对、权属确认、纳入平台等工作，算好全区资产明细账，夯实资产家底，优化资产配置，提升资产使用效益。抢抓金融迭代创新的窗口期，把握政策准确识变、接好天线科学应变、创新路径主动求变，摆脱对传统融资模式的路径依赖，以资金落地为安的确定性应对金融政策窗口的不确定性，快速推进停车位、水库、梧田城市有机更新、新桥高翔工业区等项目落地。同时提升项目包装、策划、运作能力，加快探索新资源新项目的开发运作，将资源优势转化为经济优势，实现国有资产、生态环境、社会经济三位一体可持续健康发展。

（二）千方百计稳定收支运行。精准掌握省市考核动向，联合税务部门加大税收征管，探索新的非税增收渠道，强化收入监测分析，确保财政收入高质量增长。督促各镇街及时上缴安置房购房款，密切联系征收中心落实做地、储备、出让等工作，做好土地收入返回结算，动员全区各单位积极向上争取奖补资金，多措并举壮大综合财力。着力盘活存量资金，建立预算安排与存量资金挂钩机制、结转结余资金常态化清理机制，定期开展存量资金集中清查，集中财力用于“刀刃上。建立节约型财政保障机制，严格落实党政机关过紧日子有关要求，从严从紧安排“三公”经费预算，全面压减非刚性、非重点支出，从源头上杜绝收支失衡问题。严格控制财政资金追加，按照“能压则压、能延则延”原则，对非急需非必要项目予以压减或拉长出资期限，尽量减少财政支出，确保收支平稳运行。

（三）全力以赴推进共富建设。积极构建集中财力办大事政策体系，按照轻重缓急科学调度财力，不断调整优化支出结构，提升支出执行管理水平。高效落实助企纾困惠企政策，持续释放叠加效应，以“真金白银”提振市场主体发展信心，助力经济企稳回升。将教育、科技、人才作为一个整体，统筹谋划、统筹保障，加大科技、教育投入，确保落实科技投入年均增幅15%以上、教育经费“两个只增不减”要求。大力支持330国道仙岩至丽岙段、南环线白云山隧道、瓯海大道西延三期（瞿溪环岛-泽雅）等工程项目建设，推动城市板块由“两城三区”向“一核两区”集聚发展。围绕乡村风貌整治提升，通过政策集成、资金整合，将2023年土地出让的6%用于农业农村，进一步激活农村资源资产，提升农村基础设施，改善农民生产生活条件，推动美丽乡村建设向美丽经济发展转变。紧抓全省托育养老一体化共富试点，统筹资金推进普惠性托育养老一体化建设试点工作，打造“老有所养、幼有所育”的社会普惠服务样板。

（四）奋力攻坚加强风险管控。把握“穿透式、实质重于形式”原则，严格落实“三个不得立项”规定，切实做好财政承受能力和债务风险评估，坚决遏制新增隐性债务。统筹各类财政资金，逐步推进存量隐性债务化解。强化专项债券“借、用、管、还”全流程管理，督促规范使用债券资金，有效发挥专项债券四两拨千斤带动有效投资的作用。提升“三保”预警监测和风险防范能力，优先将“三保”支出足额纳入预算安排，在执行中优先保障，确保“三保”不出任何问题。加强财会监督与各类监督贯通协调，重点构建纪财审联动贯通协同机制，重点实施预决算、会计信息质量、内控建设、“三公”经费、基层财政管理等关键领域监督检查，以“检查-指导-整改-再检查”闭环模式，及时发现并整改薄弱环节和管理漏洞，促进财经纪律更加严肃。

（五）持之以恒升级财政改革。加强政府采购合同备案公告监管，定期开展采购项目交易合同事中事后监督抽查，切实优化政府采购领域营商环境。不断完善重大政策和项目事前绩效评估机制，将事前绩效评估作为重大项目入库和预算安排的必备要件，从源头上防控低效无效支出。推进绩效目标标准体系建设，强化绩效目标实质性审核，促进财政支出精准化、规范化。围绕“科学、精准、绩效”的预算编审要求，聚焦“压一般、保重点、强绩效”，推动零基预算改革与部门整体绩效预算改革深度融合。突出“实用实效、整合应用”导向，巩固拓展预算管理一体化建设，重点做好部门决算、财政总决算、地方债、资产管理等一体化整合工作。

（六）统筹管理推进国企发展。深化国企改革，全面铺开新城集团、经开集团大集团制改革试点，采取集团化的管理模式，优化集团结构布局、构建母子公司管控体系、推进子公司独立运行，创新选人用人机制和分配制度改革，逐渐完善现代企业制度，提高集团治理水平和治理效率。稳妥推进混合所有制改革，选取1-2家经济效益较差的竞争性企业开展混合所有制改革试点，激发国有企业活力，提高经济效益，为充分参与市场竞争奠定基础。继续完善国资国企监督管理制度，加快构建纪检监察、巡察、审计、监事、风控“五位一体”大监督体系，实现对重要环节、关键领域监察全覆盖，保障国有资本安全增值。组织开展国有企业财务审计、工资总额预算执行情况及有关收入分配政策执行等情况专项审计，规范国企财务管理和工资列支。

各位代表，2023年全区财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委区政府的正确领导下，在区人大政协的监督指导下，稳中求进、守正创新，积极应对各种风险挑战，持续推进财政事业发展，确保圆满完成年度预算任务，在建设更高水平“科教新区、山水瓯海”及中国式现代化新征程中交出财政高分报表！最后，对各位代表一直以来充分理解与大力支持财政工作表示衷心的感谢！

 

附表：1.2022年瓯海区一般公共预算收入执行表

2.2022年瓯海区一般公共预算（含本级）支出执行表

3.2022年瓯海区一般公共预算税收返还和转移支付表

4.2022年瓯海区本级一般公共预算支出安排情况表

5.2022年瓯海区本级政府经济分类一般公共预算基本支出表

6.2022年瓯海区政府性基金预算收入执行表

7.2022年瓯海区政府性基金预算支出执行表

8.2022年瓯海区政府性基金预算转移支付表

9.2022年瓯海区国有资本经营预算收入、支出执与收支平衡表

10.2022年瓯海区社会保险基金收入、支出表

11.2023年瓯海区一般公共预算收入预算表

12.2023年瓯海区一般公共预算支出预算表

13.2023年瓯海区一般公共预算税收返还和转移支付表

14.2023年瓯海区本级一般公共预算支出安排情况表

15.2023年瓯海区本级政府经济分类一般公共预算基本支出表

16.2023年瓯海区政府性基金预算收入预算表

17.2023年瓯海区政府性基金预算支出预算表

18.2023年瓯海区政府性基金预算转移支付表

19.2023年瓯海区国有资本经营预算收入、支出预算与收支平衡表

20.2023年瓯海区社会保险基金收入、支出表

21.2022年瓯海区地方政府债务限额及余额预算情况表

22.2022年瓯海区地方政府一般债务余额情况表

23.2022年瓯海区地方政府专项债务余额情况表

24.瓯海区地方政府债券发行及还本付息情况表

25.2023年瓯海区地方政府债务限额提前下达情况表

26.2023年瓯海区地方政府一般债务余额情况表

27.2023年瓯海区地方政府专项债务余额情况表

28.2023年瓯海区财政专项资金管理清单

29.2023年瓯海区重大政策和重点项目绩效目标

关于2022年预算执行情况和2023年预算草案的报告（附表）.pdf