关于瓯海区2023年区级财政预算调整方案的报告

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》有关规定，为落实2023年地方政府债券资金，兜牢兜实“三保”底线，结合预算收支执行情况，拟对区十届人大二次会议通过的区级财政预算作适当调整。受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2023年区级财政预算调整方案，请予以审议。

一、关于2023年我区地方政府债务调整情况

根据《浙江省财政厅关于下达预留2023年新增地方政府专项债券额度并调整部分专项债券额度的通知》（浙财债〔2023〕16号）等文件，经省政府批准核定我区2023年末地方政府债务限额为230.69亿元，其中：一般债务限额23.66亿元、专项债务限额207.03亿元。2023年我区地方政府债务风险总体可控。为用足用好地方政府债务限额，建议按省财政厅核定数作为我区2023年末地方政府债务限额。

2023年新增债券转贷收入49.29亿元，用于相应支出项目，其中：一般债券转贷收入1亿元、专项债券转贷收入48.29亿元。

2023年再融资债券转贷收入12.1亿元，用于地方政府债券到期还本，其中：一般债券转贷收入3.6亿元、专项债券转贷收入8.5亿元。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

2023年初预算安排全区一般公共预算收入47.29亿元，一般公共预算收入不做调整。

一般公共预算转移性收入拟由年初预算的46.92亿元调整为47.29亿元，调增0.37亿元，其中：一般债券转贷收入增加1.0亿元、上年结余收入减少0.80亿元、预算稳定调节基金增加0.17亿元。

调整后，2023年我区一般公共预算总收入由年初94.21亿元调整为94.58亿元，调增0.37亿元。

（二）一般公共预算支出调整情况

2023年初预算安排全区一般公共预算支出72.28亿元。按照收支平衡的原则，拟调减一般公共预算支出1.68亿元，其中：一般公共预算支出减少1.42亿元、国防支出增加200万元、教育支出增加0.65亿元、文化旅游体育与传媒支出增加0.4亿元、城乡社区支出减少0.65亿元、资源勘探工业信息等支出减少0.3亿元、商业服务业等支出减少0.2亿元、金融支出减少0.19亿元、自然资源海洋气象等支出增加900万元、粮油物资储备支出减少800万元。调整后一般公共预算支出70.60亿元。主要基于以下几方面原因：一是新增地方政府债券因素。2023年省下达我区新增地方政府一般债券转贷收入并安排相应支出。二是支出政策调整因素。贯彻过“紧日子”等政策，压减一般性支出用于亚运等重点项目，相关支出项目相应作预算调整。三是上级补助下达因素。涉企补助政策调整及“8+4”等政策出台，上级转移支付更多地分配到三保、民生、重点项目保障领域。

一般公共预算转移性支出拟由年初预算的21.93亿元调整为23.98亿元，调增2.05亿元，其中：年终结余增加2.80亿元、预备费列支0.75亿元（因疫情尾款结算等因素，动用预备费）。

调整后，2023年我区一般公共预算总支出由年初94.21亿元调整为94.58亿元，调增0.37亿元。

2023年预算调整后，收支相抵，一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

2023年初预算安排全区政府性基金预算收入171.02亿元，拟调整为129.02亿元，调减42亿元，其中：国有土地使用权出让收入调减16亿元、其他政府性基金收入调减26亿元。

政府性基金预算转移性收入拟由15.91亿元调整为80.90亿元，调增64.99亿元，其中：上年结余收入增加1627万元、专项债券转贷收入增加48.29亿元、再融资债券转贷收入增加0.5亿元，调入其他资金16.04亿元。

调整后，2023年我区政府性基金预算总收入由年初186.93亿元调整为209.92亿元，调增22.99亿元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

2023年初预算安排全区政府性基金预算支出150.24亿元。按照收支平衡的原则，调增政府性基金预算支出22.35亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出减少16亿元、污水处理费对应专项债务收入安排的支出增加1.5亿元、污水处理费安排的支出增加9万元、彩票公益金安排的支出增加600万元、其他政府性基金及对应专项债务安排的支出增加36.79亿元（其中：新增债券资金安排支出46.79亿元，其他相应支出减少10亿元）。调整后政府性基金预算支出172.59亿元。主要基于以下几方面原因：一是新增地方政府债券因素。2023年省下达我区地方政府专项债券转贷收入48.29亿元并安排相应支出。二是减收因素。由于房市低迷等多重因素造成政府性基金收入减少，压减相应支出。

政府性基金预算转移性支出拟由年初预算的36.69亿元调整为37.33亿元，调增0.64亿元，其中：年终结余增加0.64亿元。

调整后，2023年我区政府性基金预算总支出由年初186.93亿元调整为209.92亿元，调增22.99亿元。

2023年预算调整后，收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

附表：1.2023年瓯海区一般公共预算支出预算调整表

2.2023年瓯海区一般公共预算收支平衡表

3.2023年瓯海区政府性基金收入预算调整表

4.2023年瓯海区政府性基金支出预算调整表

5.2023年瓯海区政府性基金收支平衡表

6.2023年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表

7.2023年一般公共预算支出调整分单位项目明细表

8.2023年政府性基金预算支出调整分单位项目明细表

9.2023年财政专户预算安排分单位项目明细表

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