关于瓯海区2022年区级财政预算调整方案的报告

根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》有关规定，为落实2022年地方政府债券资金，有效保障“六稳”和“六保”需求，结合预算收支执行情况，拟对区十届人大一次会议通过的区级财政预算作适当调整。受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2022年区级财政预算调整方案，请予以审议。

一、关于2022年我区地方政府债务调整情况

根据《浙江省财政厅关于下达2022年新增地方政府债务限额以及调整部分地区专项债务限额的通知》（浙财债〔2022〕19号）等文件，经省政府批准核定我区2022年末地方政府债务限额为182.07亿元，其中：一般债务限额22.89亿元、专项债务限额159.18亿元。2022年我区地方政府债务风险总体可控。为用足用好地方政府债务限额，建议按省财政厅核定数作为我区2022年末地方政府债务限额。

2022年新增债券转贷收入20.45亿元，用于相应支出项目，其中：一般债券转贷收入1亿元、专项债券转贷收入19.45亿元。

2022年再融资债券转贷收入13.1亿元，用于地方政府债券到期还本，其中：一般债券转贷收入4.5亿元、专项债券转贷收入8.6亿元。

二、一般公共预算调整情况

（一）一般公共预算收入调整情况

2022年初预算安排全区一般公共预算收入53.0亿元。受实施大规模减税退税政策及土地市场不景气影响，税收收入减少8.39亿元，调整后一般公共预算收入为44.61亿元。

一般公共预算转移性收入拟由年初预算的39.36亿元调整为51.17亿元，调增11.81亿元，其中：再融资债务转贷收入增加4.5亿元、省市转移性收入增加4.0亿元（增值税留抵退税返还因素）、一般债券转贷收入增加1.0亿元、上年结余收入增加0.31亿元、预算稳定调节基金减少2.0亿元、调入其他资金增加4.0亿元。

调整后，2022年我区一般公共预算总收入由年初92.36亿元调整为95.78亿元，调增3.42亿元。

（二）一般公共预算支出调整情况

2022年初预算安排全区一般公共预算支出68.34亿元。按照收支平衡的原则，拟调增一般公共预算支出2.68亿元，其中：一般公共预算支出减少0.2亿元、公共安全支出减少0.3亿元、科学技术支出增加0.1亿元、社会保障和就业支出增加0.9亿元、卫生健康支出增加0.4亿元、城乡社区支出增加0.75亿元、交通运输支出增加0.1亿元、资源勘探工业信息等支出增加0.55亿元、金融支出增加0.3亿元、住房保障支出增加0.3亿元、灾害防治及应急管理支出减少0.1亿元、债务付息支出减少0.11亿元、债务发行费用支出减少100万元。调整后一般公共预算支出71.02亿元。主要基于以下几方面原因：一是新增地方政府债券因素。2022年省下达我区新增地方政府一般债券转贷收入并安排相应支出。二是支出政策调整因素。贯彻过“紧日子”等政策，压减一般性支出用于重点项目，相关支出项目相应作预算调整。社保政策调整，相应增加科目支出。三是其他因素。2021年城乡居民医保区级资金补助于2022年统一结算及增加疫情常态化管控费用，调增卫生健康支出。

一般公共预算转移性支出拟由年初预算的24.02亿元调整为24.76亿元，调增0.74亿元，其中：上解省市财政支出增加0.8亿元、年终结余增加0.62亿元、预备费列支0.68亿元。

调整后，2022年我区一般公共预算总支出由年初92.36亿元调整为95.78亿元，调增3.42亿元。

2022年预算调整后，收支相抵，一般公共预算收支平衡。

三、政府性基金预算调整情况

（一）政府性基金预算收入调整情况

2022年初预算安排全区政府性基金预算收入123.05亿元，拟调整为145.05亿元，调增22亿元，其中：国有土地使用权出让收入调减36亿元、其他政府性基金收入调增58亿元。

政府性基金预算转移性收入拟由6.80亿元调整为34.91亿元，调增28.11亿元，其中：上年结余收入增加586万元、专项债券转贷收入增加19.45亿元、再融资债券转贷收入增加8.6亿元。

调整后，2022年我区政府性基金预算总收入由年初129.85亿元调整为179.96亿元，调增50.11亿元。

（二）政府性基金预算支出调整情况

2022年初预算安排全区政府性基金预算支出96.10亿元。按照收支平衡的原则，调增政府性基金预算支出51.21亿元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出减少26亿元、污水处理费对应专项债务收入安排的支出增加6亿元、棚户区改造专项债务收入安排的支出增加4200万元、城市基础设施配套费安排的支出增加800万元、彩票公益金安排的支出增加900万元、其他政府性基金及对应专项债务安排的支出增加71.1亿元（其中债券资金13.03亿元）、地方政府专项债务付息支出减少4400万元、地方政府专项债务发行费用支出减少385万元。调整后政府性基金预算支出147.31亿元。主要基于以下几方面原因：一是新增地方政府债券因素。2022年省下达我区地方政府专项债券转贷收入19.45亿元并安排相应支出。二是安置提速因素。由于我区加大安置提速力度，安置房差价收入、保障性住房收入作为政府性基金收入并安排相应支出。

政府性基金预算转移性支出拟由年初预算的33.75亿元调整为32.65亿元，调减1.10亿元，其中：年终结余减少2.07亿元，上解支出增加0.97亿元。

调整后，2022年我区政府性基金预算总支出由年初129.85亿元调整为179.96亿元，调增50.11亿元。

2022年预算调整后，收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

 

附表：1.2022年瓯海区一般公共预算收入预算调整表

2.2022年瓯海区一般公共预算支出预算调整表

3.2022年瓯海区一般公共预算收支平衡表

4.2022年瓯海区政府性基金收入预算调整表

5.2022年瓯海区政府性基金支出预算调整表

6.2022年瓯海区政府性基金收支平衡表

7.2022年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表

8.2022年一般公共预算支出调整分单位项目明细表

9.2022年政府性基金预算支出调整分单位项目明细表

10.2022年财政专户预算安排分单位项目明细表

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