关于温州市瓯海区2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告

各位代表：

受区人民政府的委托，现将2021年预算执行情况和2022年预算草案的报告提请各位代表审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

2021年,是中国共产党成立100周年，是“十四五”规划的开局之年，也是“两个一百年”奋斗目标交汇和转换之年。一年来，区财政局坚持深入贯彻落实党的十九大精神，忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，锚定“续写创新史、争创先行区”，聚力“五地五区”建设，围绕区委区政府和上级财政部门的工作部署，充分发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，以只争朝夕的姿态奋进新百年，为全区经济社会持续健康发展提供强有力的保障。

（一）一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

2021年全区财政总收入78.51亿元，完成年度预算的103.9%，同比增长12.2%。其中：上划中央“四税”收入28.50亿元，完成年度预算的98.2%，同比增长6.1%；一般公共预算收入50.01亿元，完成年度预算的107.4%，同比增长16.0%。

一般公共预算收入从具体项目完成情况来看：增值税19.46亿元，完成年度预算的104.6%，同比增长26.2%；企业所得税4.72亿元，完成年度预算的68.9%，同比下降25.9%；个人所得税1.26亿元，完成年度预算的82.3%，同比增长11.4%；城建税2.88亿元，完成年度预算的103.2%，同比增长9.2%；房产税1.85亿元，完成年度预算的84.3%，同比下降1.9%；土地增值税6.83亿元，完成年度预算的126.9%，同比增长60.5%；城镇土地使用税2862万元，完成年度预算的71.6%，同比下降15.8%；耕地占用税5684万元，完成年度预算的92.4%，同比下降78.5%；其他各税1.18亿元，完成年度预算的127.7%，同比下降1.3%；专项收入2.10亿元，完成年度预算的134.4%，同比增长35.2%；罚没收入9844万元，完成年度预算的140.6%，同比增长48.4%；粮食企业计划亏损补贴500万元，完成年度预算的100.0%，与去年同期持平；其他收入7.94亿元，完成年度预算的157.7%，同比增长57.2%。

2.支出预算执行情况

2021年全区一般公共预算支出66.60亿元，完成年度预算的99.9%，同比下降3.3%，其中民生支出52.30亿元，完成年度预算的102.8%，民生支出占比78.5%。按照“急需必需”“过紧日子”原则，统筹考虑财政承受能力，从严控制新增支出，优先安排推进保障重大民生项目、续建项目、社会资本项目建设，努力建设更高水平的“科教新区、山水瓯海”，争创社会主义现代化先行区。从一般公共预算支出主要项目情况看：

（1）一般公共服务支出11.19亿元，完成年度预算的101.0%，同比下降4.9%；

（2）国防支出1761万元，完成年度预算的97.2%，同比增长109.9%；（主要是义务兵优待金和大学生入伍奖励增加）

（3）公共安全支出6.89亿元，完成年度预算的106.5%，同比增长20.6%；（主要是为打赢平安护航建党百年大会战，社会治安等专项经费支出增加，公检法司等人员经费支出增加）

（4）教育支出14.91亿元，完成年度预算的100.6%，同比增长8.1%；（主要是为加快打造未来教育品牌，教育投入继续加大，教师待遇稳步提高）

（5）科学技术支出1.77亿元，完成年度预算的104.9%，同比增长20.7%；（主要是为打造科技生态最优区，科技投入增加）

（6）文化旅游体育与传媒支出1.20亿元，完成年度预算的102.6%，同比增长4.3%；

（7）社会保障和就业支出4.40亿元，完成年度预算的99.0%，同比增长1.7%；

（8）卫生健康支出6.56亿元，完成年度预算的100.4%，同比下降19.1%；（主要是市社保资金区级负担经费尚未与市里结算）

（9）节能环保支出5934万元，完成年度预算的94.9%，同比下降0.7%；

（10）城乡社区支出8.50亿元，完成年度预算的114.6%，同比下降4.5%；

（11）农林水支出4.67亿元，完成年度预算的93.7%，同比增长1.0%；

（12）交通运输支出4397万元，完成年度预算的103.7%，同比下降38.3%；（主要是交通运输发展专项资金等上级专项补助支出减少）

（13）资源勘探信息支出3459万元，完成年度预算的736.0%，同比增长725.5%；（主要是上级补助传统制造业数字化改造支出增加。同时2020年同期由于差别电价资金、小微企业园建设提升奖励等专项尚未支出导致基数过小，引起增幅较大）

（14）商业服务业等支出6057万元，完成年度预算的101.9%，同比下降34.4%；（主要是上年同期商贸业发展扶持奖补、外贸突出贡献单位等专项补助支出增加）

（15）援助其他地区支出1437万元，完成年度预算的92.0%，与上年同期持平；

（16）自然资源海洋气象等支出769万元，完成年度预算的100.0%，同比增长2.5%；

（17）住房保障支出2.81亿元，完成年度预算的102.7%，同比下降46.4%；（主要是2020年同期城中村改造、牛山整治城中村改造C-34地块配套学校<原新桥三小>等上级专项补助支出较多）

（18）粮油物资储备支出1006万元，完成年度预算的100.6%，同比增长506.0%；（主要是地方储备粮食费用补贴经费由粮食风险基金户改为一般公共预算安排）

（19）灾害防治及应急管理支出4792万元，完成年度预算的103.2%，同比增长6.2%；（主要是消防车辆，森林消防、城镇专职消防队等经费支出增加）

（20）地方政府一般债务付息支出7419万元，完成年度预算98.2%，同比增长5.7%;

（21）地方政府一般债务发行费用支出12万元，完成年度预算100%，同比下降76.9%。

3.总体平衡情况

一般公共预算收入50.01亿元，加上转移性收入39.87亿元，其中：预期中央税收返还和省市转移支付收入13.18亿元，债务转贷收入1.4亿元，调入政府性基金预算资金22.7亿元，调入国有资本经营预算资金332万元，上年结余收入2.12亿元,调入其他盘活资金4349万元。收入合计89.88亿元。

一般公共预算支出66.60亿元，加上转移性支出23.28亿元，其中：上解省市财政支出15.58亿元，一般债务还本支出1.46亿元，线下援助其他地区支出2315万元，年终结余2.56亿元，调入预算稳定调节基金3.45亿元。支出合计89.88亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.收入预算执行情况

2021年全区政府性基金预算收入134.08亿元，完成年度预算的100.0%，同比增长14.5%，其中：国有土地使用权出让收入91.86亿元，完成年度预算的100.1%，同比下降20.1%；彩票公益金及对应专项债务收入113万元，完成年度预算16.1%，同比下降78.1%；其他政府性基金收入42.21亿元，完成年度预算的99.9%，同比增长1933.9%。（主要是安置房差价收入纳入其他政府性基金核算）

2.支出预算执行情况

2021年全区政府性基金预算支出166.91亿元，完成年度预算的102.6%，同比增长28.9%。其中：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出96.72亿元，完成年度预算的106.2%，同比下降5.8%；

（2）城市基础设施配套费安排的支出3611万元，完成年度预算的90.3%，同比增长3.1%；

（3）彩票公益金安排的支出1944万元，完成年度预算的101.3%，同比下降27.9%；（主要是2021年上级补助支出减少）

（4）大中型水库库区基金安排的支出12万元，完成年度预算的150.0%，上年同期未发生支出；

（5）大中型水库移民后期扶持基金支出883万元，完成年度预算的139.9%，同比增长15.6%；（主要是2021年上级补助支出增加）

（6）小型水库移民扶助基金安排的支出109万元，同比增长38.0%；（主要是2021年上级补助支出增加）

（7）其他政府性基金支出20.99亿元，完成年度预算的93.3%，同比增长2303.9%；（主要是我区加大安置提速力度，其他政府性基金支出增加）

（8）地方政府专项债务付息支出3.21亿元，完成年度预算的99.5%，同比增长20.1%；

（9）地方政府专项债务发行费用支出480万元，完成年度预算的100%，同比增长122.2%；

（10）新增专项债券安排的支出45.28亿元，完成年度预算100%，同比增长126.4%。

注：根据规定，新增专项债券会分散到各个科目中，为便于理解，本报告将新增专项债券单独反映，上年同期数据亦做同样处理。

3.总体平衡情况

政府性基金预算收入134.08亿元，加上转移性收入72.63亿元，其中：省市转移支付收入8.13亿元，上年结余收入3.64亿元，债券转贷收入60.68亿元，调入其他盘活资金1779万元。收入合计206.71亿元。

政府性基金预算支出166.91亿元，加上转移性支出39.80亿元，其中：调出资金22.7亿元，专项债务还本支出15.51亿元，年终结余1.59亿元。支出合计206.71亿元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.收入预算执行情况

2021年全区国有资本经营预算收入1106万元，系利润收入，完成年度预算的100.6%，同比增长9.8%。

2.支出预算执行情况

2021年国有资本经营预算支出774.2万元，用于国有企业资本金注入，完成年度预算的100.5%，同比增长9.8%。

3.总体平衡情况

国有资本经营预算收入1106万元，加上转移性收入5.77万元，其中：省市转移支付收入5.77万元。收入合计1111.77万元。

国有资本经营预算支出774.2万元，加上转移性支出337.57万元，其中：调出资金331.8万元，年终结余5.77万元。支出合计1111.77万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模

根据《浙江省财政厅关于下达2021年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2021〕21号）等文件，经省政府批准下达瓯海区2021年新增地方政府专项债券额度45.28亿元。2021年末瓯海区地方政府债务限额为161.62亿元，其中：一般债务限额21.89亿元、专项债务限额139.73亿元。

2.结构

2021年底，瓯海区地方政府债务余额为161.12亿元，其中：一般债务21.7亿元，占13.47%;专项债务139.42亿元，占86.53%。

3.使用

2021年瓯海区新增地方政府专项债券资金45.28亿元用于农林水利、医疗教育等社会事业以及产业园区基础设施、城镇老旧小区改造、棚户区改造等项目的建设。

4.偿还

2021年，瓯海区向省财政厅争取到再融资债券16.80亿元，安排一般公共预算600万元、政府性基金1090万元，用于偿还到期政府债券16.97亿元，其中一般债务还本支出1.46亿元、专项债务还本支出15.51亿元。

（五）2021年财政主要工作成效

1.稳增长调结构，确保增收减支。围绕人大通过的全年收入目标，强化多部门联动协作，密切关注经济形势和疫情态势，加强财税分析预测。全年财政总收入78.51亿元，同比增长12.2%，一般公共预算收入迈上50亿元新台阶。重点保障城市基础设施和公共配套建设提升能力，全年统筹土地基金收入91.86亿元，有效补充区级可用财力。牢固树立“过紧日子”思想，从严从紧规范部门预算，推出预算年度一次集中追加约束机制，印发《进一步做好厉行节约坚持过紧日子任务清单（2021年）》，通过“优存量、控一般、调结构”多点发力，压减一般性支出和非刚性非重点项目支出1.12亿元，集中财力办大事和要事。

2.惠企业保民生，释放发展红利。建立惠企资金需求沟通机制，刚性兑现产业政策奖补资金5.04亿元，助推营商环境再优化。全面规范直达资金专班运作和资金管理，充分释放直达资金惠企利民红利，获省督查小组高度点赞，全年争取落地直达资金8262.54万元，实现100.0%支出，考核位列全市第一。聚焦被征地农民参保重点工作，解决村级三产项目资金缺口6182万元，落实市区项目资金9.51亿元，助力被征地农民参保“百日攻坚”专项行动提速完成。慎始如终保障各项常态化疫情防控工作开展，全年共下达防疫经费9554万元。着力提升城市能级，全年累计拨付做地、征地、拆迁及奖励经费11.95亿元，审批建设资金75.87亿元，下达城中村改造资金46.13亿元，支持环境综合整治、综合交通、保障性安居工程等建设，夯实共同富裕基础。深化农村综合改革、土地整治和美丽乡村建设，提速推进乡村振兴，全年共下达“一事一议”财政奖补资金2780万元，拨付土地整理资金6500万元，安排五水共治专项资金8000万元。

3.强赋能提质效，深化财政改革。以市长高度点赞的区街财政体制为突破口，启动新一轮改革，专门成立基层财政管理科，重构镇街财政管理体系，出台《关于进一步强化和规范镇街财政管理的若干意见》，提升镇街财政监管水平。打造智慧房款收缴平台，将全区14个镇街保障性安居房、城中村改造安置房购房资金纳入平台管理，实现购房款每日清缴。截至12月底，在线录入缴款信息6247条，归集资金18.24亿元。打造利民补助“一键达”平台，上线27个部门单位共104个利民补助项目，全年共发放利民补助资金2.18亿元，惠及10.05万人次，上线项目数和发放金额均居全市之首。全面深化预算绩效管理改革，建立项目资金绩效跟踪监测机制，实施资金执行和绩效目标“双监控”，推动绩效评价提质扩面。全年共开展绩效自评复评项目113个，同比增长109.3%，涉及资金2.59亿元；重点绩效评价项目7个，涉及资金1.44亿元；单位支出整体绩效评价2个，涉及资金3640.29万元。

4.促发展守底线，加强风险管控。出台地方政府专项债券全生命周期管理办法，建立专项债券“基础库、筛选库、执行库”三级项目库，加强项目谋划储备，实行动态更新、梯度推进、滚动管理，积极向上争取债券额度。2021年获批新增地方政府专项债券额度45.28亿元、再融资债券额度16.8亿元，创历史新高、居四区之首。紧盯年度化债任务，通过“真金白银”“项目转化”“债务置换”“核销”等途径化解存量债务，其中项目转化工作被省财政厅选为先进实践案例。组织开展清理规范地方公务员工资津贴补贴专项工作、预决算公开检查、财政扶贫资金专项检查、地方金融行业会计信息质量检查、购房资金专项检查、政府采购代理机构监督评价检查等，查漏补缺，进一步严肃财经纪律。

5.抓转型添效益，增强国企实力。出台国有经济“十四五”发展规划、违规经营投资资产损失责任追究暂行办法等，汇编国有资产监督管理规章制度，强化制度刚性约束。合并重组经开集团和科创集团，完成11家农投公司与主管单位脱钩工作，进一步优化国资结构布局。牵头开展国企领域突出问题专项治理，梳理突出问题22条，督促国有企业整改到位19条，持续净化国企发展生态。大力推进股权多元化改革，协助国有集团与温州市资源化利用科技有限公司、温州市生物医药协同创新中心等知名企业成立合资公司，投资建筑废渣再利用、医学研究和试验发展及医疗器械销售等领域，加快市场化进程。截至12月底，已完成股权投资14家，其中混改企业7家。升级涉公国有资产信息监管系统，规范国有企业房产信息登记，同时深化资产负债约束机制，加强国有企业运营及资产保值增值情况监管，推动国有企业资产再上新台阶。截至12月底，区属监管国有企业资产总额达1388.49亿元，持续位列全市各县市区第一。创新方法思路，积极向上争取，成功发行瓯海城投集团7年期企业债券20亿元，创下2019年至今浙江省内同期限企业债券单次最大发行规模。

这些成绩的取得，是区委区政府坚强领导的结果，是区人大政协及代表委员们监督指导的结果，是全区人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地认识到在财政管理过程中还面临着一些困难和挑战，如财政收支平衡压力不断加大，部分项目资金支出绩效不高，少数部门财政专项资金执行管理有待提升，地方政府债务风险需进一步加强防范等。对此，我们高度重视，并将通过深化改革、完善制度、严格管理等系列扎实有效的措施加以解决。

二、2022年预算安排

（一）2022年财税经济形势分析

2022年是党的二十大召开之年，在“双循环”新发展格局、共同富裕以及加快创新驱动发展等指引下，我区经济稳中向好、长期向好的发展趋势没有改变。但疫情持续反复、百年变局加速演进、外部环境复杂严峻三大变量相互叠加，经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，经济下行压力依然存在，加上新一轮城市洗牌和分化加剧、土地市场遇冷，政策性减税和结构性减收相互交织，2022年财政收入增长面临较大不确定性。与此同时，积极的财政政策要提质增效、更可持续，统筹推进“六稳”“六保”大局不容松懈，以及化解债务的目标要求，打造城市建设、科创策源等“八大新典范”，争当高质量发展建设共同富裕示范区先行标杆等各项大事要事，都对财政支出提出了新的更高要求，政策和资金保障压力不断加大，财政紧平衡状态将持续加剧。

（二）2022年预算编制的指导思想

根据当前财税经济形势，按照区委区政府对全区经济工作的总体部署，确定瓯海区2022年财政预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神及中央、省委经济工作会议精神，坚持“稳字当头、稳中求进”，把握新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，忠实践行“八八战略”、奋力打造“重要窗口”，积极对接省、市、区重大决策部署，紧扣区委区政府“续写创新史、走好共富路”要求，全面深化“五地五区”建设，全力向集聚要优势，向创新要动能，加强财政资源统筹，坚持党政机关过紧日子，厉行勤俭节约，深化财税体制改革，重塑财政运行体系，防范化解重大风险隐患，实施“高质效、更精准、可持续”的财政政策，为我区加快打造温州大都市区主中心“瓯海样板”、建设更高水平的“科教新区、山水瓯海”、争创社会主义现代化先行区提供强有力的财政保障，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开！

按照这一指导思想，对照瓯海区国民经济及社会发展计划，结合财政工作实际，2022年瓯海区财政预算安排如下：

（三）一般公共预算草案

1.收入预算草案

按照预算法，预算收入的编制应当与经济社会发展水平相适应，并综合考虑上级考核因素，2022年一般公共预算收入预期为53.0亿元，增长6.0%。（与2021年人大草案年初预算相比增长13.86%）

2022年一般公共预算收入主要科目情况：

2.支出预算草案

按照“统筹兼顾、勤俭节约、量力而行、讲求绩效和收支平衡”的原则和预算法关于全口径编制预算支出的要求，围绕区委、区政府中心工作，2022年一般公共预算支出68.34亿元（含上级补助支出），同比增长2.6%。

主要科目支出情况如下：

（1）一般公共服务支出11.24亿元，同比增长0.5%；

（2）国防支出588万元，同比下降66.6%；（主要是征兵经费和义务兵优待金划至退役军人事务局安排）

（3）公共安全支出6.49亿元，同比下降5.8%；

（4）教育支出16.11亿元，同比增长8.0%；

（5）科学技术支出2.03亿元，同比增长15.0%；

（6）文化旅游体育与传媒支出1.23亿元，同比增长2.8%；

（7）社会保障和就业支出4.68亿元，同比增长6.3%；

（8）卫生健康支出8.48亿元，同比增长29.2%；（主要是城乡居民医保区级资金补助1.38亿元暂缓至2022年统一结算）

（9）节能环保支出6317万元，同比增长6.5%；

（10）城乡社区支出6.25亿元，同比下降26.4%；（主要是2021年支出中包含社保补缴等一次性因素）

（11）农林水支出4.69亿元，同比增长0.3%；

（12）交通运输支出6895万元，同比增长56.8%；（主要是2022年交通建设项目上级补助结算增加）

（13）资源勘探信息等支出3843万元，同比增长11.1%；

（14）商业服务业等支出6312万元，同比增长4.2%；

（15）援助其他地区支出1437万元，与上年持平；

（16）自然资源海洋气象等支出780万元，同比增长1.4%；

（17）住房保障支出2.94亿元，同比增长4.6%；

（18）粮食物资储备支出1000万元，同比下降0.6%；

（19）灾害防治及应急管理支出6172万元，同比增长28.8%；（主要是加大消防投入）

（20）地方政府一般债务付息支出8500万元，同比增长14.6%；

（21）地方政府一般债务发行费用支出150万元，同比增长1150.0%。（主要是预计将发行一般债券）

2022年一般公共预算支出主要科目情况：

3.总体平衡情况

一般公共预算收入53.0亿元，加上转移性收入39.36亿元，其中：预期中央税收返还和省市转移支付收入13.31亿元，调入政府性基金预算资金20.0亿元，调入国有资本经营预算资金360万元，上年结余收入2.56亿元，动用预算稳定调节基金3.45亿元。收入合计92.36亿元。

一般公共预算支出68.34亿元，加上转移性支出24.02亿元，其中：上解省市财政支出15.34亿元，一般债务还本支出4.54亿元，线下援助其他地区支出2315万元，年终结余3.23亿元，预备费6800万元。支出合计92.36亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（四）政府性基金预算草案

1.收入预算草案

政府性基金预算收入123.05亿元，其中：国有土地使用权出让收入预期81.0亿元，彩票公益金收入500万元，其他政府性基金收入42.0亿元。

2.支出预算草案

政府性基金预算支出安排96.10亿元，支出分项目安排情况如下：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出71.04亿元，主要是：政府投资项目等支出40.98亿元（含上级补助支出）、做地相关支出8.0亿元、二三产相关支出4.0亿元、划拨土地相关成本支出15.0亿元、农业生产发展等支出3.06亿元;

（2）城市基础设施配套费安排的支出2000万元；

（3）彩票公益金安排的支出1500万元；

（4）大中型水库库区基金安排的支出12万元；

（5）大中型水库移民后期扶持基金支出800万元；

（6）其他政府性基金支出19.25亿元；

（7）地方政府专项债务付息支出5.32亿元；

（8）地方政府专项债务发行费用支出600万元。

3.总体平衡情况

政府性基金预算收入123.05亿元，加上转移性收入6.80亿元，其中：省市转移支付收入5.21亿元，上年结余收入1.59亿元。收入合计129.85亿元。

政府性基金预算支出安排96.10亿元，加上转移性支出33.75亿元，其中：调出资金20.0亿元，专项债务还本支出8.74亿元，年终结余5.01亿元。支出合计129.85亿元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（五）国有资本经营预算草案

1.收入预算草案

国有资本经营预算收入1200万元，主要系利润收入。

2.支出预算草案

国有资本经营预算支出848.66万元，其中：区管国有企业注册资本金注入840万元，解决历史遗留问题及改革成本支出8.66万元。

3.总体平衡情况

国有资本经营预算收入1200万元，加上转移性收入8.66万元，其中：省市转移支付收入2.89万元，上年结余收入5.77万元。收入合计1208.66万元。

国有资本经营预算支出安排848.66万元，加上转移性支出360万元，其中：调出资金360万元。支出合计1208.66万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（六）2022年地方政府债务

2022年新增地方政府债务限额待省政府批准下达后，依法编制调整预算（草案）并提交区人大常委会审议批准。根据地方政府债券到期情况，在一般公共预算支出中安排一般债务还本支出4.54亿元，在政府性基金预算支出中安排专项债务还本支出8.74亿元。

（七）重点部门预算编制情况说明

2021年6月初，根据区委区政府工作部署和早编细编部门预算的要求，区财政局发布《温州市瓯海区财政局关于编制 2022年区级部门预算的通知》（温瓯财〔2021〕31号），同时启动2022年度部门预算编审工作。至2021年11月底，按照“二上二下”预算编审程序，形成各部门2022年部门预算草案。经审核，2022年区级23个上人代会审议的部门预算共安排资金43.47亿元，13个上人代会审议的街道、开发区预算共安排资金39.89亿元。

2022年6个重点审议部门年初预算7.20亿元。其中各部门项目支出年初预算及主要变化为：

区交通运输局4512万元，比上年增长927.8%（同口径增长16.6%）。主要是将政府性投资项目国省道项目4000万元由预留区级年初预算资金调剂追加方式调整为安排年初预算资金；交运局事务工作经费增加1万元；瓯海区社区巴士、班线营运补贴增加84万元；民间危桥改建经费减少12万元。

区文广旅体局3546.08万元，比上年增长22.6%。主要是惠企政策直通车增加400万元；旅游建设与发展经费减少619万元；公共文化服务建设与发展经费增加138万元；文化交流、旅游宣传推介经费增加100万元；购书经费增加114.4万元；展览宣传教育增加3万元；文物安全经费增加50万元；提前下达2021年浙江省文化和旅游专项资金减少50万元；提前下达2022年度浙江省基本公共文化服务（宣传文化）补助资金增加50万元；提前下达2022年浙江省文化和旅游专项资金增加45万元；提前下达浙江省公共文化服务体系建设补助资金增加94万元；提前下达2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金增加305万元；2022年中央公共图书馆、美术馆、文化馆（站）免费开放补助资金增加31.5万元。

区经信局8358.08万元，比上年下降42.8%。主要是产业政策资金减少7300万元；经信工作经费减少5.42万元；“十四五”规划编制专项经费减少10万元；优抚安置经费减少8.28万元；人才经费-新时代青年企业家培养项目（第一期）减少30万元；瓯海区企业综合服务平台运营经费增加19.50万元；上级补助中小企业发展专项资金增加204万元。

区人力资源和社会保障局1034万元，比上年增长27.8%。主要是事业录用招考经费增加11万元；劳动人事仲裁监察工作专项经费增加85万元；就业管理经费增加100万元；社会保险业务专项经费减少21.5万元；信息化运行维护费增加14万元。

区水利局10364.45万元，比上年下降20.9%。主要为农村饮水安全巩固提升工程建设项目经费减少750万元；桃源水库工程经费减少1209万元；山塘除险加固、水库改造提升及安全鉴定经费减少64万元；山洪灾害风险普查、山洪灾害非工程措施项目经费减少90万元；水利工作经费减少38万元；设计咨询（规划编制）经费增加120万元；项目水利工程“三化改革”工程经费增加70万元；取消瓯海区水文防汛“5+1”工程建设经费90万元；提前下达水利专项资金减少863.55万元。

浙江省瓯海区经开区34560.12万元，比上年下降28.6%。主要为应急管理经费减少150万元；旧工业区改造项目建设经费减少20554万元；工程建设经费增加7321万元；环境整治经费减少523万元；环卫保洁经费减少721万元；基层组织经费减少105万元；防疫经费增加86万元；安心公寓经费减少127万元；眼镜小镇项目经费增加288万元；中国锁都·智能锁品牌街招商运营经费增加300万元。

（八）重点项目情况

2022年瓯海区政府投资重点项目建设26个，其中交通水利项目12个，计划投资23.8亿元；社会事业项目8个，计划投资9.05亿元；城市更新项目5个，计划投资10.95亿元；产业项目1个，计划投资3亿元。建设温州高铁新城产城融合PPP项目、瓯海奥体龙舟运动中心PPP项目、温瑞平原西片排涝工程(瓯海段）PPP项目3个，涉及子项目21个，计划投资31.01亿元。

（九）转移支付安排情况说明

由于区级为最末级财政，不存在对下转移支付。特此说明。

三、认真抓好2022年财政改革和管理工作

（一）突出稳字当头，科学统筹收支管理。牢固树立税源意识，培育涵养更多可持续发展的优质税源。密切关注形势变化，加强收入监测和分析，强化非税收入征管，合理把握组织收入增速、结构、质量，确保一般公共预算收入增长与经济增长基本同步。准确把握上级政策动向，密切结合区情实际，找准工作切入点，优化争取奖补资金考核细则，提高争取奖补工作的前瞻性、主动性和针对性。加强地方政府专项债券管理，科学储备谋划专项债项目，积极向上争取债券资金，实施政府债券资金“借、用、管、还”全生命周期闭环管理，充分发挥债券资金稳增长的重要作用。坚持“以收定支”原则，牢固树立过“紧日子”思想，厉行节约办一切事业，严格落实预算集中一次追加机制，以绩效为导向优化支出结构，深入挖掘节支潜力，强化结余资金收回和往来款清理，科学统筹财力，确保财政平稳运行。

（二）突出精准施策，持续优化营商环境。排摸全区惠企资金需求，科学安排年度资金预算，建立定期核查机制，刚性兑现产业政策资金，扶持企业全面提升硬实力。认真落实大力度减税降费政策，及早惠及广大市场主体，支持中小微企业纾困发展。持续加大科技创新投入，确保财政科技支出增长15.0%，强化对基础研究和源头创新的支持，保障科研院所高质量发展，推进技术开发和转化应用，助力打造区域科创策源地。统筹引才、育才、用才政策，大力支持实施人才“引育留用管”五大工程，打造人才蓄水池。充分发挥财政政策、资金要素的杠杆效应和乘数效应，加大对总部经济、月光经济、楼宇经济、都市工业、数字经济等的扶持力度，推动新兴产业与优势产业深度融合、互促共进。坚持以需求侧改革为契机，优化财政资源配置，释放消费潜能，不断激发经济发展的内生动力。

（三）突出利民为本，扎实推动共同富裕。聚焦教育文体、医疗卫生、养老社保、就业住房等重点民生领域，增强民生政策措施的有效性和可持续性，推动普惠性、基础性、兜底性民生事业发展。坚持经营城市理念，以“精建精美”推进城市有机更新，高标准支持南部新区、亚运新城、高铁新城、西部生态新城建设，提升城市综合承载能力，加快构建“一核两区、两廊三带”空间布局，打造城产人融合发展示范地。加大涉农资金整合力度，加强土地出让收入区级统筹，重点支持农业农村建设，促进城乡融合发展。加强土地出让收入用于农业农村资金与一般公共预算支农投入之间的统筹衔接，拓宽实施乡村振兴战略资金来源，强化特色农业产业发展保障，健全粮食生产降本增效相关制度，持续深化农村综合改革和“一事一议”助推美丽乡村建设提档升级。

（四）突出改革破题，深化财政管理改革。加快预算管理一体化建设，着力推进预算项目库规范化建设，将预算支出全部以项目形式纳入预算项目库进行分类管理，同步建立中央、省财政直达资金项目库，实施项目全生命周期管理和绩效全过程管理，逐步形成以预算编制和项目库为龙头、国库集中支付为重要内容，与成本绩效模式形成相互支撑、有效监督的完整体系。根据新形势、新任务、新要求，迭代升级集中财力办大事财政政策体系，强化资金匹配关系，全面提升资金使用效率，真正将有限的财力花在“刀刃上”，着力提升政府治理能力和服务水平。深化预算绩效管理改革，扩大绩效管理范围，延伸绩效评价链条，逐步将政府投资项目纳入绩效管理，提高财政资金使用绩效。支持节约型机关建设，探索建立虚拟公物仓和实体公物仓，推进国有资产共享共用和调剂使用，以资产灵活流动提高使用效率。

（五）突出底线思维，严格防控财政风险。加强债务风险源头管控，严格实施政府投资项目立项前财政承受能力和债务风险评估，进一步强化事前源头管控、事中动态监测、事后专项督导的全过程监控。健全镇街财政风险管控机制，对存在的薄弱环节进行重点帮扶和指导，加快建立健全与镇街履行职能相适应的区街财政体制。坚持标本兼治，加强法治财政建设，严格执行预算法及其实施条例等财经法规和管理制度。发挥财政监管广泛覆盖的优势，对镇街财政运行、预算单位财政资金使用、政府采购等重点领域开展常态化监督，确保各项政策落到实处。加强财会监督，加大会计信息质量和会计师事务所执业质量检查力度，推进行政事业单位内控制度建设，切实维护财经纪律的严肃性。

（六）突出发展为先，纵深推进国企转型。指导国有集团压缩管理层级，对行业相近、业务同质、板块重叠的子公司进行归类整合，注销无存续必要的企业，强化规模效应，形成集中优势。持续推进国有企业股权投资、基金投资和混合所有制改革，出台投资管理办法、投资项目后评价管理办法等制度，建立健全风险管控机制，招引社会优质资本，借鉴先进管理模式，带动国有资本向重点区域、战略产业、关键领域集聚。指导国有集团结合自身实际，建立与劳动力市场基本适应、与企业经济效益和劳动生产率相挂钩的工资决定和正常增长机制。探索国有企业业务管理数字化改革，打造覆盖全面、统筹利用、统一管理的服务平台，将财务资产、预算采购、人事薪酬、绩效评价、工程合同、投资风险等纳入线上集中管控，充分释放数据服务价值。

各位代表，2022年全区财政改革发展任务艰巨、责任重大。我们将在区委区政府的正确领导下，在区人大政协的监督指导下，铆足干劲、狠下功夫，积极应对各种风险挑战，持续推进财政事业发展，确保圆满完成年度预算任务，为奋力打造高质量发展建设共同富裕示范区先行标杆、建设更高水平的“科教新区、山水瓯海”贡献更大的财政力量！最后，对各位代表一直以来充分理解与大力支持财政工作表示衷心的感谢！

关于2021年预算执行情况和2022年预算草案编制情况的报告 附表.pdf