关于瓯海区2020年度地方财政决算的报告

瓯海区财政局

（2021年7月29日）

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2020年地方财政决算有关情况报告如下：

一、2020年财政决算情况

2020年，是全面建成小康社会和“十三五”规划的收官之年,也是新中国历史上极不平凡的一年。面对新冠肺炎疫情防控和经济社会发展的双重考验，区财政局（国资办）广大干部认真按照区委、区政府和上级财政部门的部署要求，自觉接受区人大、区政协监督指导，紧扣战疫情、稳发展、促改革、调结构、惠民生、防风险，圆满完成全年各项任务，决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2020年全区一般公共预算收入43.10亿元，完成年度预算的95.0%，同比增长2.6%，其中：税收收入35.88亿元，完成年度预算的94.1%，同比增长3.2%；非税收入7.22亿元，完成年度预算的99.8%，同比下降0.1%。（2020年全市财政收入调控，瓯海区收入各项指标均圆满完成调控考核要求）

一般公共预算收入从具体项目完成情况来看：增值税15.43亿元（其中改征增值税6.27亿元），完成年度预算的86.1%，同比下降1.1%；企业所得税6.37亿元，完成年度预算的78.5%，同比下降17.6%；个人所得税1.13亿元，完成年度预算的72.3%，同比下降23.8%；城建税2.64亿元，完成年度预算的107.7%，同比增长17.6%；房产税1.89亿元，完成年度预算的88.7%，同比增长3.0%；土地增值税4.25亿元，完成年度预算的106.4%，同比增长8.5%；城镇土地使用税3399万元，完成年度预算的77.3%，同比下降11.7%；耕地占用税2.64亿元，完成年度预算的613.8%，同比增长479.7%；其他各税1.19亿元，完成年度预算的109.4%，同比增长6.1%；专项收入1.55亿元，完成年度预算的86.1%，同比下降0.9%；罚没收入6635万元，完成年度预算的54.9%，同比下降37.4%；粮食企业计划亏损补贴500万元，完成年度预算的100.0%，与上年同期持平；其他收入5.05亿元，完成年度预算的118.3%，同比增长8.7%。

2.一般公共预算支出决算情况

2020年全区一般公共预算支出68.90亿元，完成年度预算的99.8%，同比下降1.8%，其中民生支出53.92亿元，完成年度预算的110.4%，民生支出占比78.3%。在全年一般公共预算支出压缩的情况下，始终坚持以人民为中心，做到民生支出不减的目标，着力增进民生福祉。同时继续优化民生支出结构，加大教育、科技、卫健、农林水、住房保障等重点民生领域的投入，加强疫情防控、未来教育、美丽乡村、企业科研创新等重点发展领域的资金保障力度。从一般公共预算支出主要项目情况看：

（1）一般公共服务支出11.77亿元，完成年度预算的81.6%，同比下降12.9%；（主要是按照积极的财政政策更加积极有为的要求，坚持厉行节约，大力压减一般性支出，统筹资金用于加大疫情防控、民生“三保”及经济社会发展等重点领域）

（2）国防支出839万元，完成年度预算的105.0%，同比增长43.2%；

（3）公共安全支出5.71亿元，完成年度预算的84.4%，同比下降15.8%；

（4）教育支出13.80亿元，完成年度预算的89.7%，同比增长9.7%；

（5）科学技术支出1.46亿元，完成年度预算的99.3%，同比增长15.3%；

（6）文化体育与传媒支出1.15亿元，完成年度预算的97.6%，同比增长20.7%；

（7）社会保障和就业支出4.33亿元，完成年度预算的101.4%，同比增长19.6%；

（8）卫生健康支出8.12亿元，完成年度预算的108.4%，同比增长35.6%；（主要是新增疫情防控支出）

（9）节能环保支出5977万元，完成年度预算的86.5%，同比下降16.2%；

（10）城乡社区支出8.89亿元，完成年度预算的168.5%，同比下降37.0%；（主要是往来款清理一次性因素）

（11）农林水支出4.63亿元，完成年度预算的111.4%，同比增长24.3%；

（12）交通运输支出7126万元，完成年度预算的91.9%，同比增长0.7%；

（13）资源勘探信息等支出419万元，完成年度预算的12.9%，同比下降88.3%；（主要是科目调整因素）

（14）商业服务业等支出9233万元，完成年度预算的83.7%，同比增长298.0%；（主要是疫情冲击下加大企业扶持力度）

（15）援助其他地区支出1437万元，完成年度预算的99.8%，同比增长8.0%；

（16）自然资源海洋气象等支出750万元，完成年度预算的105.6%，同比下降22.7%；

（17）住房保障支出5.24亿元，完成年度预算的238.8%，同比增长25.0%；（主要是城镇保障性安居工程等上级补助支出增加）

（18）粮油物资储备支出166万元，完成年度预算的41.7%，同比下降60.1%；（主要是科目调整因素）

（19）灾害防治及应急管理支出4512万元，完成年度预算的98.1%，同比增长16.0%；

（20）其他支出490万元，同比增长105.0%；（注：2019年自然资源未单独编列预算，其支出统计在2019年其他支出中，2020年单独编列，其支出相应调出）

（21）地方政府一般债务付息及发 行费用支出7072万元，完成年度预算的86.9%，同比增长5.1%。

3.一般公共预算收支决算总体（平衡）情况

经省市决算会审后，2020年一般公共预算收入43.1亿元，加上上级补助收入13.34亿元，债务转贷收入（一般）5.0亿元，上年结余1.85亿元，调入政府性基金24.0亿元，调入国有资本经营预算302万元，动用预算稳定调节基金2.21亿元。收入合计89.53亿元。

一般公共预算支出68.9亿元，加上上解上级支出15.12亿元，债务还本支出（一般）3.13亿元，线下援助其他地区支出0.26亿元，年终结余2.12亿元。支出合计89.53亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

4.预算稳定调节基金和预算周转金的规模和使用情况

2020年，受疫情及全市财政收入调控影响，一般公共预算收入未超过年初预算，按规定未计提补充用于预算稳定调节基金，全年动用预算稳定调节基金2.21亿元，基金净减少2.21亿元，基金余额归零。2020年预算周转金规模未变化，余额780万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.政府性基金收入决算情况

2020年全区政府性基金收入117.13亿元，完成年度预算的98.7%，同比增长51.5%。其中：国有土地使用权出让收入115.0亿元，完成年度预算的98.6%，同比增长50.3%；其他政府性基金收入2.08亿元，完成年度预算的99.8%，同比增长169.0%；彩票公益金收入517万元，完成年度预算的103.4%，同比增长11.7%。增长的主要原因：一是本年度结算四宗大宗城中村、平衡地块，分成比例及金额较高，实现结算收入40.36亿元；二是国有土地划拨纳入结算，累计结算27.33亿元；三是村二、三产出让结算收入14.33亿元，较去年同期增加8.48亿元。

2.政府性基金支出决算情况

2020年，全区政府性基金支出129.54亿元，完成年度预算的97.1%，同比增长86.0%。其中：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出102.70亿元，完成年度预算的97.6%，同比增长99.1%；（主要是土地出让金收入和综合财力大幅增加，土地要素资金保障进一步提效。同时安排资金用于隐性债务的还本付息）

（2）城市基础设施配套费安排的支出3504万元，完成年度预算的87.6%，同比增长17.9%；

（3）彩票公益金安排的支出2696万元，完成年度预算的309.9%，同比下降7.5%；（执行率较高，主要是加大向上争取力度）

（4）其他政府性基金支出8723万元，完成年度预算的42.3%，同比增长95.9%；（主要是为提高预算管理的覆盖范围，镇街的其他收入上介国库纳入预算管理，引起收入增长。）

（5）地方政府专项债务付息及发行费用支出2.70亿元，完成年度预算的90.6%，同比增长38.7%；

（6）新增专项债券安排的支出20.0亿元，完成年度预算的100.0%，同比增长33.3%；

（7）抗疫特别国债安排的支出2.56亿元，完成年度预算的100.0%。

3.政府性基金预算收支决算总体（平衡）情况

经省市决算会审后，2020年政府性基金预算收入117.13亿元，加上上级补助收入10.69亿元，上年结余9.50亿元，债券转贷收入（专项）21.40亿元，其他资金调入310万元。收入合计158.75亿元。

政府性基金预算支出129.54亿元，加上调出资金24.0亿元，线下专项债券还本支出1.57亿元，年终结余3.64亿元。支出合计158.75亿元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2020年全区国有资本经营预算收入1007万元，完成年度预算的100.7%，同比增长75.7%。

2020年全区国有资本经营预算支出1007万元，完成年度预算的100.7%，同比增长75.7%，其中：国有企业资本金注入705万元，完成年度预算的73.4%，同比增长23.0%；调入一般公共预算302万元，专项用于补充社保风险准备金。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模

根据《浙江省财政厅关于下达2020年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2020〕15号）文件，经省政府批准核定我区2020年末地方政府债务限额为116.34亿元，比上年新增地方政府债务限额22.0亿元，其中一般债务限额21.89亿元、专项债务限额94.45亿元。

2.结构

2020年底，我区地方政府债务余额为116.01亿元，其中：一般债务21.76亿元，占18.8%;专项债务94.25亿元，占81.2%。

3.使用

通过积极向上争取，2020年省财政厅下达我区新增地方政府债券资金共22.0亿元，其中：用于教育、卫生、道路交通等社会民生项目2.79亿元，占12.7%；生态环保项目1.70亿元，占7.7%；棚改项目6.56亿元，占29.8%；产业园区及基础设施配套项目10.95亿元，占49.8%。

4.偿还

2020年，我区向省财政厅争取到再融资债券44000万元，安排一般公共预算1294.59万元、政府性基金1738万元，用于偿还到期政府债券47032.59万元，其中一般债务还本支出31294.59万元，专项债务还本支出15738万元。

（五）列入人代会审查的6个重点部门决算情况

2020年上人代会审查的6个重点审查部门的情况如下：

区府办：年初预算安排1833.08万元，上级补助120.0万元，上年结转24.68万元，年中追加547.97万元。全年支出2284.14万元，总预算执行率90.43%。

区司法局：年初预算安排2447.70万元，上级补助27.10万元，上年结转0.28万元，年中追加483.48万元，年中追减130.07万元，联合发文拨入经费25.40万元，联合发文拨出经费26.0万元。全年支出2532.28万元，总预算执行率89.55%。

区商务局: 年初预算安排920.84万元，上级补助5465.69万元，上年结转15.51万元，年中追加11493.44万元，年中追减18.0万元。全年支出17150.42万元，总预算执行率95.93%。

区市场监管局：年初预算安排6242.95万元，上级补助3726万元，上年结转166.44万元，年中追加5532.92万元，年中追减844.35万元，联合发文拨入经费24.38万元，联合发文拨出经费109.84万元。全年支出13821.35万元，总预算执行率93.78%。

潘桥街道：年初预算安排13731.47万元，年中追加调整3067.39万元，上级补助13321.14万元，全年支出29559.28万元，总预算执行率为98.14%。

丽岙街道：年初预算安排14742.18万元，年中追减调整3581.07万元，上级补助35855.04万元，全年支出46221.23万元，总预算执行率98.31%。

二、主要财政工作措施

（一）面对新形势，千方百计谋财力。面对疫情冲击，全员行动引导颗粒归公，加强协作提质增效，财政收入实现反弹回升。全区一般公共预算收入43.10亿元，增长2.6%；政府性基金收入117.13亿元，增长51.5%；争取“两直”资金、转移支付资金、债券资金等各类要素44.10亿元，为瓯海区疫情防控和经济社会高质量发展提供坚强的财力保障。逐条分析省预算草案，全面统计核定任务，全区共获得上级转移支付补助资金18.68亿元，超出年初目标29.0%。强化土地资金保障平衡预算能力，主动配比瓯海全域美丽新画卷建设，累计拨付做地造地资金10.97亿元，全区土地出让量质齐升，创下历史最高点。加大全区财政结余资金清理力度，首次将镇街全面列入清理范畴，盘活财政存量资金1.95亿元并介入国库，成为瓯海区资金保障新来源。

（二）服务新发展，全力纾困解难题。全年累计兑现产业政策资金6.88亿元，增长达67.0%，其中抗疫政策兑现1.57亿元。建立惠企政策兑现办公室，参与制定并保障落实“32+28+16”条疫情期间政策，首批政策资金239万元当天兑现到位。率先落实国有资产类生产经营用房免租政策，优化受理流程，加快审批进度，成为我市首批执行率达100.0%的县市区，累计惠及民营企业及个体工商户452户，减免租金2176万元。积极争取“两直”资金落地3.33亿元，申报项目相关资金下达规模位列市区第一，瓯海区积极满额配比资金池共4.74亿元，抢时争速兑落实、强势攻坚促督导，率全市之先提前两个月完成政策资金兑现任务，“两直”执行全市第一。

（三）回应新期盼，公共财政惠民生。优先保障社会民生，全年民生支出53.92亿元，占全区一般公共预算总支出78.3%，超出全市高质量发展标准8.3个百分点,重点保障教育事业、文化体育、社保就业、医疗卫生等公共民生领域各项事业发展。建立疫情防控常态化财政保障机制,开辟资金应急拨付、物资采购“绿色通道”,落实患者救治费用补助、防疫一线人员补贴、基层防疫经费保障、防疫物资采购补助等政策,累计投入财政资金9919万元。下达抗疫资金支出6.38亿元，建成区三医传染病防治大楼等4个卫生补短板项目。集中财力办大事，围绕“八重清单”重点保障重大基础设施、重大民生实事、重点区域等工程项目资金，安排建设资金51.55亿元，确保104国道西过境、温瑞大道快速路一期等工程有序推进，龙舟运动基地主体顺利落成，广化南路正式通车。拨付城中村改造资金44.71亿元，支持瓯海区从“大建大美”向“精建精美”提升。强化与社会资金合作，推进民间投资继续走在全市前列，全区PPP项目完成年度投资32.94亿元。落实各项惠农富农强农政策，整合农口财政资金2.06亿元用于乡村振兴战略，新建乡村示范带2条、西部生态休闲产业带产业类项目13个，建设市级美丽乡村标杆乡镇1个、样板村5个。

（四）贯彻新理念，国企改革再深化。创全市之先全面清理部门出资企业，将非国资监管企业全部划入国资集团公司，至此国资旗下共有国资集团公司5家，下属控股和参股企业90家，资产规模突破千亿元大关，营业利润较上年增长63.0%。重点培育瓯海城投集团，成为全区首家AA+信用的集团公司和温州县域资产规模最大的国资集团公司。指导区属国有企业发行经投债券10.0亿元、全区首支定向债务融资工具7.0亿元，瓯海区国有企业的数量、发债的规模及资产实力均居全市各县市区首位。推动国有企业数字化转型，上线国有企业财务信息化平台，统一国有企业财务软件，推进资产管理“一件事”，实现数据共享和业务协同，加快“整体智治”现代政府建设。

（五）落实新要求，规范管理防风险。拟定防范化解地方政府性债务风险三年行动计划，创新推出“一债一策”化债方案，坚决打赢防范化解重大风险攻坚战。逐笔分析筛选存量地方政府隐性债务，减少利息支出3.56亿元，降息债务总额居全市第一。响应疫情期间“积极的财政政策更加积极”精神，全年争取地方政府债券额度26.40亿元，创瓯海区历史新高，有效支持环大罗山科创走廊高教新区、工业园区配套、排水管网、义务教育学校等项目建设。加强对“政采云”平台的政府采购行为监管，其中公开招标172项，实际采购金额3.75亿元。深化预算单位绩效管理全覆盖，组织第三方中介机构对76家单位的76个项目开展绩效评价工作，共涉及财政预算资金3.99亿元。开展“三公”经费使用、公款竞争性存放、专项经费落实情况、扶贫领域等监督检查，加大对镇街往来款和非国库账套清理。

在充分肯定成绩的同时，必须清醒认识到，当前正处在新发展阶段，发展不平衡不充分问题仍然突出，经济恢复基础尚不牢固、下行压力依然存在。在财政管理过程中还面临着财政收支平衡压力不断加大、部分项目资金支出绩效不高、少数部门财政专项资金执行管理有待提升、地方政府债务风险需进一步加强防范等困难和挑战。对此，我们高度重视，并将通过深化改革、完善制度、严格管理等系列扎实有效的措施加以解决。

主任、副主任，各位委员：2021年是中国共产党建党100周年，是“十四五”规划的开局之年，做好2021年的财政工作责任重大、意义深远。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，进一步发挥财政职能作用，大力践行为民服务孺子牛、创新发展拓荒牛、艰苦奋斗老黄牛的“三牛”精神，凝心聚力、攻坚克难，为建设更高水平的“科教新区、山水瓯海”提供坚强的财政保障！

附表：1.2020年瓯海区一般公共预算收入决算表

2.2020年瓯海区一般公共预算支出（含本级）决算表

3.2020年瓯海区本级一般公共预算支出功能科目表

4.2020年瓯海区本级基本支出决算表

5.2020年瓯海区一般公共预算税收返还和转移支付表

6.2020年瓯海区政府性基金预算收入决算表

7.2020年瓯海区政府性基金预算支出决算表

8.2020年瓯海区政府性基金转移支付表

9.2020年瓯海区本级政府性基金预算支出功能科目表

10.2020年瓯海区国有资本经营预算收入与支出决算表

11.2020年瓯海区本级国有资本经营预算支出功能科目表

12.2020年瓯海区社会保险基金收入与支出决算表

13.2020年瓯海区地方政府债务限额及余额决算情况表

14.2020年瓯海区地方政府债券使用情况表

15.2020年瓯海区地方政府债务发行及还本付息情况表

2020年决算 附表.doc