温州市瓯海区商务局2019年度部门决算

一、温州市瓯海区商务局概况

（一）部门职责

1. 贯彻执行国家和省市有关国内外贸易、对外投资和对外经济合作的法律、法规、规章和方针政策。拟订全区有关商务发展战略、规划和政策并组织实施，开展商务大数据综合分析。组织实施对外开放战略，协调对外开放格局，开拓国内外市场，推动内外贸融合。

2.统筹国内贸易流通工作。推进流通产业结构调整，指导流通企业改革和商贸服务业发展，促进市场信息平台和营销网络建设。推进现代流通方式发展和供应链创新应用。拟订商品交易市场发展规划，推进城乡市场体系建设。按有关规定对特殊流通行业进行监督管理。推进再生资源回收体系建设。

3.负责商务领域消费促进工作。培育消费促进平台，指导和促进消费升级。指导境内外展览平台建设和展览活动。组织拟订展览业发展政策。

4.拟订规范市场运行、流通秩序的政策并组织实施。监测分析市场运行和商品的供求情况，并进行预警和信息引导。负责商务领域信用建设。推动重要产品追溯体系建设。

5.负责电子商务综合协调和行业管理工作。会同有关部门制定相关政策，引导和支持电子商务平台、电子商务服务体系、电子商务产业基地等发展。推进跨境电子商务发展。开展电子商务行业统计、运行监测和服务支撑体系建设等工作。

6.负责对外贸易发展工作。负责对外贸易促进体系建设，推广新型贸易方式，加快跨境供应链建设。组织实施境内外重点国际性展会，指导企业开拓国际市场。负责对外贸易经营者的备案登记，参与通关便利化工作。会同有关部门协调大宗进出口商品管理。承担机电产品、高新技术产品和大型成套设备进出口管理。指导推动国际服务贸易创新发展。负责技术进出口管理。指导瓯海国际商会工作。

7.负责对外投资和经济合作工作。负责我区企业（金融企业除外）境外投资管理，指导协调境外经贸合作区建设。按职责分工推进国际产能合作。负责境外投资、对外劳务合作等监督管理。负责对外承包工作及其安全生产的监督管理。承担外派劳务人员的权益保护，处置境外经贸纠纷和突发事件。负责多双边援助和对外援助工作。

8.负责进出口公平贸易工作和贸易救济调查工作。负责反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关工作的组织协调。建立健全对外贸易和产业损害预警机制。指导协调我区各类贸易摩擦案件和产业安全的应对工作。

9.完成区委、区政府交办的其他任务。

10.职能转变。（1）.粮食管理职责划转至区发展和改革局。（2）.组织实施重要物资和应急储备物资的收储、轮换和日常管理职责划转至区发改局。（3）.外资招商和管理职责划转至区投资促进服务中心。（4）.打击侵犯知识产权和假冒伪劣商品以及反垄断相关职责划转至区市场监管局。（5）.流通领域商务执法职责划转至区市场监管局。（6）.融资租赁、典当、商业保理监管职责划转至区府办。

（二）机构设置

从预算单位构成看，温州市瓯海区商务局部门决算包括：局本级决算。

纳入温州市瓯海区财政局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、温州市瓯海区商务局2019年度部门决算公开表

详见附表。

三、温州市瓯海区商务局2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计3,736.21万元，与2018年度相比，收、支总计各增加2600.8万元，增长229.06%。主要原因是商务奖补资金由局本级发放，往年由各镇（街）发放。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,703.00万元；包括财政拨款收入3,702.96万元（其中，一般公共预算3,544.34万元，政府性基金预算158.62万元），占收入合计99.99%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。其他收入0.04万元，占收入合计0.01%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,703.01万元，其中基本支出672.44万元，占18.16%；项目支出3,030.57万元，占81.84%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计3,719.86万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加2605.38万元，增长233.78%。主要原因是商务奖补资金由局本级发放，往年由各镇（街）发放。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,544.34万元，占本年支出合计的95.72%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2513.82万元，增长243.94%。主要原因是商务奖补资金由局本级发放，往年由各镇（街）发放。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,544.34万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2,116.86万元，占59.73%；社会保障和就业（类）支出51.87万元,占1.46%；卫生健康（类）支出29.05万元,占0.82%；商业服务业等（类）支出1,304.66万元,占36.81%；住房保障（类）支出41.91万元,占1.18%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为639.07万元，支出决算为3,544.34万元,完成年初预算的554.61%，主要原因是贸易回归办公用房租金、商贸奖补资金、人员经费等支出增加。

其中：

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为2116.86万元，决算数大于预算数的主要原因是商务奖补资金由局本级发放，往年由各镇（街）发放。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为42.02万元，支出决算为35.67万元，完成年初预算的84.89%，决算数小于预算数的主要原因是养老保险缴费比例调减，相应养老保险缴费支出减少。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.89万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算的108.80%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员3名，相应职业年金缴费支出增加。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为29.72万元，支出决算为29.05万元，完成年初预算的97.75%，决算数小于预算数的主要原因是行政工勤人员减少1名，相应医疗保障费用减少。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）。年初预算为419.59万元，支出决算为562.44万元，完成年初预算的134.05%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员3名，相应的工资福利支出增加。

商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为742.21万元，完成年初预算的742.21%，决算数大于预算数的主要原因是年中项目支出追加，贸易回归办公用房租金、商贸奖补资金等支出增加。

住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为32.85万元，支出决算为41.91万元，完成年初预算的127.58%，决算数大于预算数的主要原因是新增人员3名，相应的住房公积金支出增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出672.39万元，其中：

人员经费651.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴 、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗保险缴费、医疗费补助、其他社会保险缴费、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费20.63万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出158.62万元，占本年支出合计的4.28%。与2018年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加91.68万元，增长136.96%。主要原因是：中国（瓯海）眼镜跨境电商园区公共配套Ⅱ标工程及智能化工程建设结算、商务奖补资金追加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出158.62万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出78.58万元,占49.54%；其他（类）支出80.04万元,占50.46%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为158.62万元,主要原因是年中追加项目支出。其中：

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为23.58万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加中国（瓯海）眼镜跨境电商园区公共配套II标工程建设资金结算。

城乡社区（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为55万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加中国（瓯海）眼镜跨境电商园区公共配套Ⅱ标智能化工程建设资金结算。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为80.04万元，决算数大于预算数的主要原因年中追加2019年度商务奖补项目(第一批)资金。

（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数等于预算数。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少4.58万元，下降100%，主要原因是2019年主要领导无因公出国（境）考察活动；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度持平，主要原因是局本单位无公务用车，无运行维护费用支出；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，减少0.42万元，下降100%，主要原因是2019年无公务接待费用支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的100%。主要用于机关及下属事业单位人员的商贸考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年无因公出国（境）考察活动。

其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是本单位无公务用车。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于商贸活动等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。主要用于接待商务交流对接等支出。决算数等于预算数的主要原因是2019年本单位无公务接待支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于接待外商考察活动所需要的支出；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于接待国内考察活动所需要的支出。接待0人次，0批次。

（九）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我局组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，13个项目，共涉及资金2871.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度2019年度商务奖补项目(第一批)资金（市、区补助）、中国（瓯海）眼镜跨境电商园区公共配套II标工程建设资金、中国（瓯海）眼镜跨境电商园区公共配套Ⅱ标智能化工程建设资金等3个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金158.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

今年我局没有开展以本部门为主体的项目重点绩效评价及整体支出绩效评价工作。

2.             部门决算中项目绩效自评结果

我局在2019年度部门决算中反映进博会分会场活动经费及2018年度加快开放型经济发展扶持资金（市、区两级）的项目绩效自评结果。

进博会分会场活动经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为205万元，执行数为205万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成功举办温州进博会分会场和贸易港开幕仪式；二是服务对象满意度达到满意以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

 

2018年度加快开放型经济发展扶持资金（市、区两级）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是完成资金拨付；二是服务对象满意度达到满意以上。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

 

 

3.财政评价项目绩效评价结果

今年我局没有财政委托第三方进行的项目绩效评价。

今年财政委托第三方对我局进行整体支出绩效评价，评价综述：根据年初整体绩效目标以及预算安排项目完成情况，评价得分84.7分，评价等次为“良好”。整体绩效目标完成情况：目标22个，共完成19个，整体项目完成率97.94%。发现的问题：一是绩效目标编制水平有待提升；二是存在人员超标现象；三是存在合同签订、执行不到位的情况；四是部分资金使用不合理；五是资产管理制度管理不到位；六是历年审计结果整改落实不到位；七是部分工作计划未完成或项目产出未达预期。下一步改进措施：一是重视项目预期绩效编报工作，严格按预算项目绩效目标管理办法编制项目绩效目标，并将各类绩效目标的具体指标编实、编细，强化结果导向，提高财政资金使用绩效。二是项目单位应根据编制文件，严格控制单位人数，避免出现超编的情况。三是项目单位应该进一步加强组织管理水平，根据制定的相关管理制度，规范组织开展工作，加强合同管理、财务管理等工作，提高项目资金的使用效益。四是严格按照预算批复内容区分预算资金使用范围，切实按项目预算批复内容使用项目资金，提高财政资金使用绩效。五是项目单位应完善资产管理，建立固定资产卡片，做到账、物、卡相符，保障固定资产管理合理、规范、完整，同时有效利用已购置的固定资产，避免出现浪费的情况。六是项目单位应针对各年度审计、绩效评价结果存在的问题进行整改，完善管理，进一步提升财政资金使用绩效。七是建议项目单位在今后的项目实施过程中，应根据年初工作计划以及项目申报目标，加强项目的实施，保质保量完成己列入计划及预期绩效目标的工作任务。

部门评价项目绩效评价结果。

今年我局没有开展以本部门为主体的项目重点绩效评价及整体支出绩效评价工作。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2019年度机关运行经费支出20.63万元，比年初预算数减少17.89万元，下降46.44%，主要原因是事业人员车补停发、节约办公费用。

2.政府采购支出情况。

2019年度政府采购支出总额207.66万元，其中：政府采购货物支出2.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出205.00万元。授予中小企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的1.28%。其中，授予小微企业合同金额2.66万元，占政府采购支出总额的1.28%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2019年12月31日，局本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

6.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

8.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15.城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）土地开发支出：指反映地方人民政府用于前期土地开发性支出以及与前期土地开发相关的费用等支出。

16.城乡社区支出（类）其他国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

17.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）行政运行（项）：指反映对从事外贸业务单位、外商投资单位、从事对外经济合作单位和境外单位的基本支出。

18.商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：反映其他涉外发展服务方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出：指反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出）。

 

附件：2019温州市瓯海区商务局决算公开表.xls