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关于瓯海区2019年度地方财政决算的报告

发布日期：2020-08-16 19:15 访问次数: 来源：区财政局

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现将我区2019年地方财政决算有关情况报告如下：

一、2019年财政决算情况

2019年，是决胜全面建成小康的关键之年，是新中国成立70周年，也是我区财政工作服务中心大局、取得显著成绩的一年。一年来，区财政局（国资办）广大干部认真按照区委、区政府和上级财政部门的部署要求，自觉接受区人大、区政协监督指导，紧扣稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，圆满完成全年各项任务，决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2019年全区财政总收入71.6亿元，完成年度预算的102.2%，同比增长10.4%。其中：上划中央“四税”收入29.6亿元，同比增长5.6%；一般公共预算收入42.01亿元，完成年度预算的105.6%，同比增长14.0%。

一般公共预算收入从具体项目完成情况来看：增值税15.6亿元（其中改征增值税5.84亿元），完成年度预算的83.0%，同比增长3.7%；企业所得税7.73亿元，完成年度预算的122.7%，同比增长7.2%；个人所得税1.49亿元，完成年度预算的124.1%，同比增长12.5%；城建税2.24亿元，完成年度预算的86.3%，同比增长2.2%；房产税1.83亿元，完成年度预算的101.9%，同比增长14.2%；土地增值税3.92亿元，完成年度预算的150.9%，同比增长49.9%；城镇土地使用税3848万元，完成年度预算的96.2%，同比增长6.2%；耕地占用税4553万元，完成年度预算的66.0%，同比下降27.9%；其他各税1.12亿元，完成年度预算的150.0%，同比增长59.2%；专项收入1.57亿元，完成年度预算的87.0%，同比增长5.5%；罚没收入1.06亿元，完成年度预算的106.1%，同比增长350.0%；其他收入4.6亿元，完成年度预算的248.6%，同比增长33.7%（其他收入金额较大主要为：一是根据浙财预〔2016〕57号文件规定，2018年起诉讼费、人防易地建设费纳入一般公共预算收入核算；二是其他国有资源有偿使用收入上介）。

2.一般公共预算支出决算情况

2019年全区财政总支出70.14亿元，完成年度预算的114.2%，同比增长37.1%，主要为我区继续加大教育、科技、环保等方面的支出、涉企补助刚性兑付以及保障性安居工程资金投入力度加大等多方面因素。从一般公共预算支出主要项目情况看：

（1）一般公共服务支出13.51亿元，完成年度预算的102.7%，同比增长33.6%；（主要为镇街人员经费自筹部分统一口径，纳入一般公共预算核算，以及惠企补助等专项支出增加）

（2）国防支出586万元，完成年度预算的135.6%，同比增长0.5%；

（3）公共安全支出6.78亿元，完成年度预算的106.0%，同比增长14.4%；

（4）教育支出12.58亿元，完成年度预算的100.5%，同比增长17.2%；（主要为提高教师薪酬待遇支出增加）

（5）科学技术支出1.27亿元，完成年度预算的69.0%，同比增长21.6%；（主要为国家大学科技园加速器建设、企业研发费用等专项支出增加）

（6）文化体育与传媒支出9528万元，完成年度预算的108.8%，同比增长20.3%；（主要为对A级景区村创建、文化礼堂奖补等专项支出增加）

（7）社会保障和就业支出3.62亿元，完成年度预算的90.8%，同比下降10.3%；

（8）医疗卫生与计划生育支出5.99亿元，完成年度预算的109.4%，同比增长14.7%；

（9）节能环保支出7136万元，完成年度预算的127.1%，同比下降3.7%；

（10）城乡社区支出14.11亿元，完成年度预算的163.3%，同比增长161.4%；（主要为：一是部分预算项目调整到此列支；二是往来款清理后需要列支的项目在此形成支出；三是耕地占补平衡指标经费支出增加）

（11）农林水支出3.72亿元，完成年度预算的139.7%，同比增长42.0%；（主要为上级补助—温瑞平原西片排涝、仙湖调蓄等专项支出增加）

（12）交通运输支出7078万元，完成年度预算的176.1%，同比增长51.2%；（主要为上级补助村道安防工程等专项支出增加）

（13）资源勘探信息等支出3578万元，完成年度预算的160.7%，同比下降19.0%；（同比下降主要为安监单位经费调整到灾害防治及应急管理支出中；执行率较高主要为工业技术软件化、制造方式提升、节能目标考核等上级补助项目在此下达和列支）

（14）商业服务业等支出2320万元，完成年度预算的77.1%，同比下降32.0%；（主要为上年有上级补助农产品市场体系公益性建设试点、市级现代服务业等专项补助支出）

（15）援助其他地区支出1330万元，完成年度预算的42.4%，同比增长8.0%；（主要为根据规定，部分援助通过线下方式拨付，不列入一般公共预算支出中）

（16）住房保障支出4.19亿元，完成年度预算的293.6%，同比增长75.7%；（主要为上级补助—保障性安居工程、站前学校建设工程等专项支出增加）

（17）粮油物资储备支出416万元，完成年度预算的96.5%，同比下降10.7%；

（18）灾害防治及应急管理支出3890万元，完成年度预算的126.4%；（新设科目，目前安监、消防等单位经费在此科目支出）

（19）其他支出1209万元，完成年度预算的241.8%（剔除预备费），同比增长24.9%；（主要为镇街其他支出增加）

（20）地方政府一般债务付息及发行费用支出6731万元，完成年度预算的99.1%，同比增长14.7%。（主要为债务规模上升引起利息支出增长）

3.一般公共预算收支决算总体（平衡）情况

经省市决算会审后，2019年一般公共预算收入42.01 亿元，加上上级补助收入16.98亿元，上年结余1.71亿元，调入政府性基金22.98亿元，调入镇街专用基金2.87亿元，动用预算稳定调节基金0.94 亿元。收入合计87.49亿元。

一般公共预算支出70.14亿元，加上上解上级支出13.08亿元，安排预算稳定调节基金2.21亿元，线下援助其他地区支出0.21亿元，年终结余1.85亿元。支出合计87.49亿元。

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

4.预算稳定调节基金和预算周转金的规模和使用情况

2019年，瓯海区财政补充用于预算稳定调节基金2.21亿元，动用预算稳定调节基金9444万元，基金净增加1.27亿元，基金余额由9444万元增至2.1亿元。2019年预算周转金规模未变化，余额780万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

（二）政府性基金预算收支决算情况

1.政府性基金收入决算情况

2019年全区政府性基金收入77.31亿元，完成年度预算的99.5%，同比增长45.1%，增长的主要原因为土地出让收入形势良好，以及2018年度12月份出让地块在2019年结算收入。

政府性基金收入从具体项目完成情况来看：国有土地使用权出让收入76.49亿元（其中村二、三产出让收入8.39亿元）,完成年度预算的99.3%，同比增长48.1%；彩票公益金收入463万元,完成年度预算的92.6%，同比增长6.4%；其他政府性基金收入7715万元,完成年度预算的118.7%，同比下降50.7%（主要为上年同期耕地占补平衡指标经费拨入）。

2.政府性基金支出决算情况

2019年全区政府性基金支出69.64亿元，完成年度预算的95.2%，同比增长18.9%。其中：

（1）国有土地使用权出让收入安排的支出51.58亿元（其中村二、三产支出7.31亿元），完成年度预算的93.7%，同比下降5.4%；

（2）土地储备专项债券收入安排的支出1亿元，完成年度预算的100.0%，此科目为新增科目，无上年对比数据，核算新增土储专项债券；

（3）棚户区改造专项债券收入安排的支出14亿元，完成年度预算的100.0%，此科目为新增科目，无上年对比数据，核算新增棚改专项债券；

（4）城市基础设施配套费安排的支出2971万元，完成年度预算的74.3%，同比下降20.3%；（主要为路灯电费项目调整到一般公共预算中安排）

（5）彩票公益金安排的支出2914万元，完成年度预算的413.9%，同比增长22.4%；（主要为上级补助收入增加引起支出增长）

（6）其他政府性基金支出4541万元，完成年度预算的197.9%，同比下降77.9%；（主要为上年有耕地占补平衡指标经费支出）

（7）地方政府专项债务付息及发行费用支出1.94亿元，完成年度预算的85.6%，同比增长49.9%。（主要为债务规模上升引起利息支出增长）

3.政府性基金预算收支决算总体（平衡）情况

经省市决算会审后，2019年政府性基金预算收入77.31 亿元，加上上级补助收入6.78亿元，上年结余3.05亿元，债券转贷收入15.4亿元。收入合计102.54亿元。

政府性基金预算支出69.64 亿元，加上调出资金22.98 亿元，线下专项债券还本支出4219万元，年终结余9.5亿元。支出合计102.54亿元。

收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

2019年全区国有资本经营预算收入573万元，完成年度预算的114.6%，同比增长91.0%；全区国有资本经营预算支出573万元，完成年度预算的114.6%，同比增长91.0%。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。

（四）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模

根据《浙江省财政厅关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财预〔2019〕24号）文件，经省政府批准核定我区2019年末地方政府债务限额为94.34亿元，比上年新增地方政府债务限额15亿元，其中一般债务限额19.89亿元、专项债务限额74.45亿元。

2.结构

2019年底，我区地方政府债务余额为94.31亿元，其中：一般债务19.89亿元，占21.1%;专项债务74.42亿元，占78.9%。

3.使用

通过积极向上争取，2019年省财政厅下达我区新增地方政府债券资金共15亿元，其中：用于棚改项目14亿元，占93.3%；土储项目1亿元，占6.7%。

4.偿还

2019年，我区向省财政厅争取到再融资债券4000万元，安排政府性基金218.79万元，用于偿还到期政府债券4218.79万元，均为专项债务还本支出。

（五）列入人代会审查的5个重点部门决算情况

2019年上人代会审查的5个重点审查部门的情况如下：

区财政局：年初预算安排3994.48万元，年中追加调整995.37万元，年中追减调整41.53万元，全年支出4868.56万元，总预算执行率98.39%。

区卫生健康局：年初预算安排27833.66万元，上级补助908.42万元，年中追加调整2862.91万元，年中追减调整215.17万元，全年支出31214.872万元（含联合发文分配2998.662万元），总预算执行率99.34%。

区综合行政执法局:年初预算安排27993.90万元，上年结余713.79万元，上级补助70.65万元，年中追加调整7495.50万元，年中追减调整1700万元，其他收入2656.25万元，全年支出35369.33万元（含联合发文分配8429.39万元），总预算执行率95%。

瞿溪街道：年初预算19351.75万元，年中追减调整5185.45万元，上级补助3349.7万元。2019年总支出15923.41万元，预算执行率90.91%。

仙岩街道：年初预算安排3067.3万元，年中追加调整2852.7万元，上级补助13727万元。全年支出19647万元，总预算执行率100%。

二、主要财政工作措施

（一）全盘部署收入增长。一是部门协作，提高征收效率。加强和税务局沟通协同做好财政征收，做好收入定期通报、动态预测、专题分析工作，合理把握组织收入节奏、力度。二是培育税源，激发税收潜力。深入实施税源培育“八大”行动，强化镇街税源培育主体责任，激发税收增长潜力。全年税收收入34.78亿元，增长9.8%，财政收入完成区级高线目标。三是优化结构，加强非税征管。坚持做到两手抓，一手抓国家“减费降负”政策落实，取消、暂停和免征、降低部分行政事业性收费，一手抓拓宽非税收入渠道，深化非税缴款平台建设，确保政府非税收入及时足额缴入财政专户或国库。

（二）全力做好风险防控。一是债务化解总体可控。守牢债务风险底线，接受各项债务检查，制定相应化债计划。与市政府签订化债任务，通过项目自身收益、盘活存量资产、资金和资源、向上争取政府债券、提高土地储备出让收入以及集团实体化转型逐步化解。全年已完成化债任务123.79亿元,完成年度化债任务的268.18%，其中通过对政府购买服务未落地部分进行核销财政支出责任61.66亿元，挤压债务水分空间。二是扶贫援助精准到位。全年安排并落实援疆援藏经费1330万元，助力东西部扶贫2130万元，支持永嘉灾后重建500万元。安排专项扶贫资金用于低收入农户贷款贴息、家庭医生签约、医疗补充保险等。建立全方位监管体系，加强脱贫攻坚政策落实监督检查，加强财政扶贫资金动态监控，最大限度提高财政扶贫资金使用绩效。三是污染防治成果丰硕。全面实施生态文明示范创建行动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。全年区财政投入4.74亿元，落实“河长制”、开展“污水零直排区”建设、推进“五水共治”九大专项行动，出色完成治水各项工作。

（三）全员服务民营经济。一是强化产业政策刚性兑现。落细落实惠企政策“直通车”精神，以原产业政策体系为基础，梳理市区两级涉企补助相关政策文件，升级“1+5+16”产业政策体系，促进奖补更精准、资金大统筹、审批再精简。全年兑现产业政策资金4.12亿元，惠及企业2830户次。二是实现服务企业精准发力。深入开展“三服务”“我为企业办实事”等助企行动，主动出击解决企业经营中的难题。通过产学研合作，落实浙江理工大学瓯海研究院年度工作经费500万元、浙江大学温州研究院建设和运行资金1200万元，同时与华中科技大学先进制造研究院等科研院所对接，实现“政府搭台、院所唱戏”式培育技改企业。支持科技经费1.29亿元，包括科技型中小企业扶持和科技发展专项资金、贷款贴息补助，将财政资金向创新技术领域倾斜，向科技型中小企业倾斜。

（四）全域建设民生实事。一是兜牢兜实民生底线。坚持加大投入与完善机制并重，致力于民生改善和社会事业发展。全年民生支出53.92亿元，同比增长38.6%，民生支出占比一般公共预算支出76.9%，超出全市高质量标准6.9个百分点。认真完成人大、政协提议案回复工作，办理区人大建议主办2件、会办6件，区政协提案协办6件，涉及养老、医疗、社会治理等。全力保障“大办教育，学在瓯海”,全年教育支出12.58亿元，大力创建省教育基本现代化区。二是加码加大支农投入。落实各项惠农富农强农政策，整合各项财政资金用于乡村振兴战略4.15亿元，垫付5个街道11个村二、三产土地出让金2.55亿元，结算返还4个街道7个村二、三产土地出让金9.73亿元。三是精建精美城区发展。积极向省厅争取2019年新增债券，其中棚改专项债券14亿元和土储专项债券资金1亿元均已到位并拨付到相应的建设项目资金专户。全年审核拨付城中村改造资金66.25亿元，其中权益回购资金40.71亿元，发放过渡费7.26亿元，征迁等其他费用18.28亿元。瓯海奥体龙舟运动中心PPP项目顺利通过财政部审核入库。

（五）全面开创财政改革。一是不断深化国企改革。加快注入优质资产，已完成两批共298宗资产的评估和划转工作，评估值13.18亿元。完善市场化劳动用工、业绩考核规范性建设、薪酬总额预算管理等制度，全方位调动积极性。建立统一的国有资产监督管理信息平台，全面掌握全区国有企业资产动态。成功发行2支AA级平台经投企业债共30亿元，且票面利率远低于发债市场平均利率，有效解决全区国有企业项目建设的资金需求。二是持续提高办事效率。通过流程再造和时限压缩，推进部门间办事“最多跑一次”便捷化服务，梳理全局32件事项，全面实施清理，精减办事材料41.09%，压缩办事时间50.8%，高频事项最多跑一次实现率达100%。

（六）深度推进绩效管理。一是加强制度建设。为响应省市全面实施绩效管理意见的要求，出台了《瓯海区全面实施预算绩效管理三年行动方案》；并在此基础上出台了《瓯海区集中财力办大事财政政策体系方案》；建立了我区的财政支出绩效评价指标体系框架和共性指标库。二是强化绩效管理。今年我们实现绩效目标、监控、自评等绩效工作全覆盖，全区82家单位全部完成2020年预算项目绩效目标填报；预算单位整体绩效自评填报金额为11.59亿；预算项目自评填报金额为17.01亿（部分涉及基金预算）；绩效跟踪监控全面覆盖82家预算单位；绩效自评复评，随机抽取了45个自评项目进行复评，共涉及评价资金2.36亿，超过省厅考核的10%要求；完成10个项目的重点绩效评价工作，涉及预算资金达1.4亿；完成5家单位整体支出绩效评价工作，涉及预算资金5700万元；对景山街道政府财政运行综合绩效评价开展试点工作。

在充分肯定成绩的同时，必须清醒认识到，当前正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，经济下行压力持续加大。在财政管理过程中，还存在预算编制不够细化、部门专项资金执行管理有待加强、税源培育不够充分、地方政府债务风险需进一步防范等问题。对此，我们高度重视，将通过深化改革、完善制度、加强监管等措施逐步加以解决。

主任、副主任，各位委员：2020年，是攻坚脱贫、决胜小康收官之年，是全球疫情暴发大流行的非常之年，是具有重大历史意义的特殊年份，同样也是财政工作十分困难的一年。做好今年度的财政工作，责任重大、意义深远，我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，进一步发挥财政职能作用，坚定信心、埋头苦干、奋力前行，激扬新时代温州人精神，为“科教新区、山水瓯海”建新功立新业，全力当好“重要窗口”的建设者、维护者、展示者！

附表：1.2019年瓯海区一般公共预算收入决算表

2.2019年瓯海区一般公共预算（含本级）支出决算表

3.2019年瓯海区本级一般公共预算支出功能科目表

4.2019年瓯海区本级基本支出决算表

5.2019年瓯海区一般公共预算税收返还和转移支付表

6.2019年瓯海区政府性基金预算收入决算表

7.2019年瓯海区政府性基金预算支出决算表

8.2019年瓯海区政府性基金转移支付表

9.2019年瓯海区国有资本经营预算收入与支出决算表

10.2019年瓯海区社会保险基金收入与支出决算表

11.2019年瓯海区地方政府债务限额及余额决算情况表

12.2019年瓯海区地方政府债券使用情况表