瓯海区财政局
（2020年11月26日）
主任、副主任，各位委员：
根据《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》有关规定，为落实2020年受疫情影响争取的抗疫资金、地方政府债券资金，考虑土地出让金预期增收因素，合理保障新增支出需求，结合预算收支执行情况，拟对区九届人大四次会议通过的区级财政预算作适当调整。受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2020年区级财政预算调整方案，请予以审议。
一、关于2020年我区地方政府债务调整情况
根据《浙江省财政厅关于提前下达2020年专项债券新增额度的预通知》（浙财函〔2019〕584号）等文件[1]，经省政府批准核定我区2020年末地方政府债务限额为116.34亿元，其中：一般债务限额21.89亿元，专项债务限额94.45亿元。2020年我区地方政府债务风险总体可控。为用足用好地方政府债务限额，建议按省财政厅核定数作为我区2020年末地方政府债务限额。
2020年新增债券转贷收入22亿元，用于相应支出项目，其中：一般债券转贷收入2亿元、专项债券转贷收入20亿元。
2020年再融资债券转贷收入4.4亿元，用于地方政府债券到期还本，其中：一般债券转贷收入3亿元、专项债券转贷收入1.4亿元。
二、一般公共预算调整情况
（一）一般公共预算收入调整情况
2020年初预算安排全区一般公共预算收入45.37亿元。由于省市财政调整数据尚未确定，一般公共预算收入暂不做调整。
一般公共预算转移性收入拟由年初预算的33.41亿元调整为42.81亿元，调增9.4亿元，其中：上级补助收入调增1.43亿元（中央到位的两直资金—特殊转移支付和惠民利企资金增加0.6亿元）、上年结余收入调增0.76亿元、新增一般债券转贷收入调增2亿元、再融资一般债券转贷收入调增3亿元、动用预算稳定调节基金2.21亿元。
调整后，2020年我区一般公共预算总收入由年初78.78亿元调整为88.18亿元，调增9.4亿元。
（二）一般公共预算支出调整情况
2020年初预算安排全区一般公共预算支出64.21亿元。按照收支平衡的原则，拟调增一般公共预算支出4.79亿元，其中：各预算单位工资政策和项目支出1.79亿元、两个健康发展专项资金1亿元、一般债券新增支出2亿元。调整后一般公共预算支出69亿元。主要基于以下几方面的原因：一是新增地方政府债券因素。今年省下达我区新增地方政府一般债券转贷收入2亿元并安排相应支出。二是支出政策调整因素。各预算单位社保、公积金政策调整、惠企政策、两直资金增加等影响，并在执行中强化产业政策的精细预算，相关单位支出项目相应作预算调整。
一般公共预算转移性支出拟由年初预算的14.57亿元调整为19.18亿元，调增4.61亿元，其中：上解省市财政支出调增2.34亿元、援助其他地区支出调增435万元、一般债务还本支出调增3亿元、年终结余调减0.77亿元。
调整后，2020年我区一般公共预算总支出由年初78.78亿元调整为88.18亿元，调增9.4亿元。
2020年预算调整后，收支相抵，一般公共预算收支平衡。
三、政府性基金预算调整情况
（一）政府性基金预算收入调整情况
2020年初预算安排全区政府性基金预算收入63.53亿元。受土地出让金预期增收因素影响，在安置留地投入加快和土地出让市场向好的双重作用下，政府性基金预算收入拟调整为118.73亿元，调增55.2亿元，其中国有土地使用权出让收入调增53.6亿元（包括调增本级土地使用权出让金收入9亿元、调增需全额返还村二三产地块出让金收入15亿元、调增国有土地划拨出让金收入29.6亿元），其他政府性基金收入调增1.6亿元。
政府性基金预算转移性收入拟由21.36亿元调整为37.96亿元，调增16.6亿元，其中：抗疫特别国债补助收入调增2.56亿元、其他补助收入调增0.5亿元、上年结余收入调增2.04亿元、新增专项债券转贷收入调增10.1亿元、再融资专项债券转贷收入调增1.4亿元。
调整后，2020年我区政府性基金预算总收入由年初84.89亿元调整为156.69亿元，调增71.8亿元。
（二）政府性基金预算支出调整情况
2020年初预算安排全区政府性基金预算支出61.97亿元。按照收支平衡的原则，调增政府性基金预算支出71.39亿元，其中：调增国有土地使用权出让收入安排的支出49.13亿元、调增收储基金计提4亿元、调增耕地占补平衡指标费4亿元、调增污水处理费对应专项债务收入安排的支出1.7亿元、调增棚户区改造专项债务收入安排的支出6.56亿元、调增其他政府性基金及对应专项债务安排的支出3.44亿元、调增抗疫特别国债安排的支出2.56亿元。调整后政府性基金预算支出133.36亿元。主要基于以下几方面的原因：一是新增地方政府债券因素。今年省下达我区新增地方政府专项债券转贷收入20亿元（其中9.9亿元已纳入年初预算）并安排相应支出。二是中央到位的两直资金—抗疫特别国债安排的支出增加2.56亿元。三是做好全市土地收储基金区级配套工作，形成“以丰补歉”的良性循环，2020年计提4亿元。四是加大土地前期开发投入，2020年增加全区耕地占补平衡指标费4亿元。五是由于国有土地使用权出让收入增加，相应增加土地出让金收入安排的支出。
政府性基金预算转移性支出拟由年初预算的22.92亿元调整为23.33亿元，调增0.41亿元，其中：年终结余调减0.99亿元、专项债务还本支出调增1.4亿元。
调整后，2020年我区政府性基金预算总支出由年初84.89亿元调整为156.69亿元，调增71.8亿元。
2020年预算调整后，收支相抵，政府性基金预算收支平衡。
附表：1. 2020年瓯海区一般公共预算支出预算调整表
2. 2020年瓯海区一般公共预算收支平衡表
3. 2020年瓯海区政府性基金收入预算调整表
4. 2020年瓯海区政府性基金支出预算调整表
5. 2020年瓯海区政府性基金收支平衡表
6．2020年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表
7．2020年一般公共预算支出调整分单位项目明细表
8．2020年政府性基金预算支出调整分单位项目明细表
[1] 《浙江省财政厅关于提前下达2020年专项债券新增额度的预通知》（浙财函〔2019〕584号）《浙江省财政厅关于提前下达部分2020年新增地方政府一般债务限额的通知》（浙财债〔2020〕4号）、《浙江省财政厅关于提前下达部分2020年新增地方政府专项债务限额以及下达2020年地方政府再融资债券额度的通知》（浙财债〔2020〕11号）及《浙江省财政厅关于下达部分2020年新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2020〕15号）
附表1
2020年瓯海区一般公共预算支出预算调整表
单位：万元
科 目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
一、一般公共服务支出 | 140,775 | 3,500 | 144,275 |
二、国防支出 | 799 | 799 | |
三、公共安全支出 | 67,600 | 67,600 | |
四、教育支出 | 147,797 | 6,000 | 153,797 |
五、科学技术支出 | 13,248 | 1,500 | 14,748 |
六、文化旅游体育与传媒支出 | 10,275 | 1,500 | 11,775 |
七、社会保障和就业支出 | 39,696 | 3,000 | 42,696 |
八、卫生健康支出 | 72,833 | 2,000 | 74,833 |
九、节能环保支出 | 6,912 | 6,912 | |
十、城乡社区支出 | 35,866 | 16,900 | 52,766 |
十一、农林水支出 | 41,540 | 41,540 | |
十二、交通运输支出 | 7,756 | 7,756 | |
十三、资源勘探工业信息等支出 | 3,257 | 3,257 | |
十四、商业服务业等支出 | 2,532 | 8,500 | 11,032 |
十五、援助其他地区支出 | 1,440 | 1,440 | |
十六、自然资源海洋气象等支出 | 710 | 710 | |
十七、住房保障支出 | 16,932 | 5,000 | 21,932 |
十八、粮油物资储备支出 | 398 | 398 | |
十九、灾害防治及应急管理支出 | 4,599 | 4,599 | |
二十、预备费 | 19,000 | 19,000 | |
二十一、其他支出 | |||
二十二、债务付息及发行费用等支出 | 8,140 | 8,140 | |
合计 | 642,105 | 47,900 | 690,005 |
附表2
2020年瓯海区一般公共预算收支平衡表
单位：万元
项 目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
一、收入合计 | 787,800 | 94,019 | 881,819 |
（一）一般公共预算收入 | 453,700 | 453,700 | |
（二）转移性收入 | 334,100 | 94,019 | 428,119 |
1、预期中央税收返还 | 13,166 | 13,166 | |
2、省市转移支付收入 | 120,043 | 14,260 | 134,303 |
3、债务转贷收入 | 50,000 | 50,000 | |
4、上年结余收入 | 10,851 | 7,605 | 18,456 |
5、调入资金 | 190,000 | 190,000 | |
6、调入国有资本经营预算资金 | 40 | 40 | |
7、动用预算稳定调节基金 | 22,154 | 22,154 | |
二、支出合计 | 787,800 | 94,019 | 881,819 |
（一）一般公共预算支出 | 642,105 | 47,900 | 690,005 |
（二）转移性支出 | 145,695 | 46,119 | 191,814 |
1、上解省市财政支出 | 130,355 | 23,376 | 153,731 |
2、线下援助其他地区支出 | 2,130 | 435 | 2,565 |
3、年终结余 | 13,210 | -7,692 | 5,518 |
4、一般债务还本支出 | 30,000 | 30,000 |
附表3
2020年瓯海区政府性基金收入预算调整表
单位：万元
科 目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入（基金） | 630,000 | 536,000 | 1,166,000 |
二、彩票公益金及对应专项债务收入（基金） | 500 | 500 | |
三、其他政府性基金及对应专项债务收入（基金） | 4,800 | 16,000 | 20,800 |
合计 | 635,300 | 552,000 | 1,187,300 |
附表4
2020年瓯海区政府性基金支出预算调整表
单位：万元
科目 | 年初预算数 | 预算调整数 | 调整后预算数 |
一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(基金) | 481,126 | 571,261 | 1,052,387 |
二、污水处理费对应专项债务收入安排的支出（基金） | 17,000 | 17,000 | |
三、棚户区改造专项债券收入安排的支出（基金） | 65,600 | 65,600 | |
四、城市基础设施配套费安排的支出(基金) | 4,000 | 4,000 | |
五、彩票公益金安排的支出(基金) | 870 | 870 | |
六、大中型水库库区基金安排的支出(基金) | 94 | 94 | |
七、大中型水库移民后期扶持基金支出(基金) | 204 | 204 | |
八、旅游发展基金支出（基金） | 23 | 23 | |
九、其他政府性基金安排的支出(基金) | 103,625 | 34,400 | 138,025 |
十、地方政府专项债务付息及发行费用等支出（基金） | 29,751 | 29,751 | |
十一、抗疫特别国债安排的支出（基金） | 25,646 | 25,646 | |
合计 | 619,693 | 713,907 | 1,333,600 |
附表5 2020年瓯海区政府性基金收支平衡表 单位：万元 项目 年初预算数 预算调整数 调整后预算数 一、收入合计 848,893 718,038 1,566,931 （一）区级收入 635,300 552,000 1,187,300 （二）转移性收入 213,593 166,038 379,631 1、省市转移支付收入 40,000 30,646 70,646 2、上年结余收入 74,593 20,392 94,985 3、债务转贷收入 99,000 115,000 214,000 二、支出合计 848,893 718,038 1,566,931 （一）区级支出 619,693 713,907 1,333,600 （二）转移性支出 229,200 4,131 233,331 1、调出资金 190,000 190,000 2、年终结余 39,200 -9,869 29,331 3、专项债务还本支出 14,000 14,000 附表6 2020年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表 单位：万元 项目名称 2020年地方政府债券 总投资 建设期限 列支科目（类级） 小计 一般债券 专项债券 合计 220,000 20,000 200,000 一、保障性安居工程 …… 二、交通基础设施 14,000 14,000 （一）公路建设 14,000 14,000 330国道瓯海区仙岩至丽岙段工程 1,000 1,000 212城乡社区支出 温州广化南路（瓯海段）道路建设工程 5,000 5,000 212城乡社区支出 南白象街道龙霞路南延伸段（前林路-霞坊路、霞坊路-白象后路）工程 2,000 2,000 212城乡社区支出 环山路（贾宅-学府北路）道路工程 1,000 1,000 212城乡社区支出 104国道温州西过境改建工程永嘉张堡至瓯海桐岭(瓯海大道至鹿城接壤段) 5,000 5,000 212城乡社区支出 （二）铁路建设 …… 三、市政建设 109,500 （一）城市轨道交通建设 …… （二）其他市政建设 109,500 109,500 229其他支出 眼镜小镇二期配套工程建设资金 5,000 5,000 229其他支出 仙岩工业区市政配套工程项目建设资金 4,500 4,500 229其他支出 三溪工业园基础设施建设工程一期项目建设资金 1,000 1,000 229其他支出 环大罗山科技创新走廊高教新区项目（一期） 99,000 99,000 229其他支出 四、农村民生工程和农村基础设施（不含水利和公路） …… 五、水利基础设施 17,000 17,000 瓯海区排水管网工程（一期）专项债资金 17,000 17,000 212城乡社区支出 六、医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施 13,900 6,000 7,900 瓯海职业中专集团学校迁扩建工程建设资金 3,000 3,000 229其他支出 瓯海区公共医疗卫生补短板项目建设资金 1,600 1,600 229其他支出 茶山街道社区卫生服务中心（茶山中心卫生院）迁建工程项目建设资金 1,800 1,800 229其他支出 南白象规划幼儿园（B-23）建设工程建设资金 1,500 1,500 229其他支出 瓯海区景山小学扩建工程 4,000 4,000 205教育支出 瓯海区景新片C-04地块新建小学工程 2,000 2,000 205教育支出 七、生态建设工程 …… 八、其他基础性公益性项目 …… 九、棚户区改造 65,600 65,600 1、仙岩街道凤池村城中村改造拆迁安置房工程 31,000 31,000 212城乡社区支出 2、瓯海中心西单元B-05地块城中村改造安置房工程 22,000 22,000 212城乡社区支出 3、瓯海区丽岙街道王宅村城中村改造工程 12,600 12,600 212城乡社区支出 十、土地储备 …… 附表7 2020年一般公共预算支出调整分单位项目明细表 单位：万元 单 位 项目 金额 列支科目 备注 各预算单位 社保、公积金等政策调整、两直资金 3,500 201一般公共服务支出 政策调整追加预算 1,500 207文化旅游体育与传媒支出 3,000 208社会保障和就业支出 5,000 221住房保障支出 小计 13,000 区卫健局 抗疫相关支出 2,000 210卫生健康支出 区综合行政执法局 垃圾分类等经费 2,900 212城乡社区支出 区科技局、商务局、金融工作服务中心等 涉企发展专项资金（1+5+16政策兑现） 1,500 206科学技术支出 8,500 216商业服务业等支出 小计 10,000 合计 27,900 附表8 2020年政府性基金预算支出调整分单位项目明细表 单位：万元 单位 项目 金额 列支科目 备注 村集体 村三产返回地块出让金返还 150,000 212城乡社区支出 市财政 计提市土储基金 40,000 212城乡社区支出 全区购地指标 耕地占补平衡指标费 40,000 212城乡社区支出 中心区建设中心、高教建设中心、高铁建设中心等 国有土地划拨 296,000 212城乡社区支出 中心区建设中心、高教建设中心、景山街道、泽雅镇等 造地做地、征地拆迁等土地相关费用 45,261 212城乡社区支出 各镇街（开发区） 其他政府性基金 16,000 229其他支出 中心区建设中心、交建中心、卫健局、商务局、金融中心 抗疫特别国债安排的支出 25,646 234抗疫特别国债安排的支出 合计 612,907