• 索 引 号:001008003012009/2019-25158
  • 文件编号:
  • 主题分类:政府预决算
  • 发布单位:区财政局
  • 成文日期:2019-12-17
  • 公开方式:主动公开
关于瓯海区2019年区级财政预算调整方案的报告

发布日期:2019-12-17 16:04 浏览人数: 来源:区财政局

 

瓯海区财政局

(2019年11月28日)

 

主任、副主任,各位委员:

  受区人民政府委托,现向区人大常委会报告2019年区级财政预算调整方案,请予以审议。

  一、关于2019年我区地方政府债务限额

  根据《浙江省财政厅关于下达2019年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》(浙财预〔2019〕24号),经省政府批准核定我区2019年末地方政府债务限额为94.34亿元,其中:一般债务限额19.89亿元,专项债务限额74.45亿元,2019年我区地方政府债务风险总体可控。为用足用好地方政府债务限额,建议按省财政厅核定数作为我区2019年末地方政府债务限额。

  二、2019年区级财政预算调整方案

  根据《预算法》有关规定,为安排落实2019年地方政府债券资金,保障新增支出实际需求,结合预算收支实际执行情况,拟对区九届人大三次会议通过的区级财政预算作适当调整,主要基于以下几方面的原因:一是新增地方政府债券因素。通过积极向上争取,今年省财政厅下达我区新增地方政府债券资金共15亿元(其中:土储专项债券1亿元,棚改专项债券14亿元),拟按规定作适当预算收支安排。二是支出政策调整因素。受教师待遇提升等调资政策、惠企政策等影响,相关单位支出项目相应作预算调整。三是土地出让金预期增收因素。在安置留地投入加快和土地出让市场向好的双重作用下,预计2019年我区国有土地出让收入比年初预算增收17亿元。四是考虑财政八项支出增长因素。2018年财政八项支出因当年新增债券资金大幅度增长,造成基数较高,为确保2019年财政八项支出平稳增长顺利完成区政府目标任务,相关支出项目作科目调整。具体调整方案如下:

  (一)区级一般公共预算调整方案

  1.支出预算调整。拟调增2019年区级一般公共预算支出8.09亿元,其中:一般公共服务支出2.55亿元;公共安全0.51亿元;教育1.46亿元;科学技术支出0.74亿元;城乡社区2.83亿元。

  调整后区级支出合计77.46亿元。

  2.财力变化情况。由于预算支出调整,调入政府性基金收入增加8.09亿元。

  调整后区级收入合计77.46亿元。

  调整后,区级一般公共预算收支平衡。(详见附表1、2、3、8)

  (二)区级政府性基金预算调整方案

  拟调增2019年本级土地使用权出让金收入17亿元、转移性收入8亿元(系债务转贷收入增加),调整后政府性基金收入合计99.38亿元。

  拟调增本级土地使用权出让金支出9.22亿元,新增债券支出调增8亿元,其他政府性基金支出调减0.40亿元,调出资金增加8.09亿元,结转下年支出增加0.09亿元,调整后政府性基金支出合计99.38亿元。

  调整后,政府性基金收支平衡。(详见附表4、5、6、7、9)

 

  附表:1. 2019年瓯海区一般公共预算支出预算调整表

                  2. 2019年瓯海区本级一般公共预算支出分明细功能科目调整表

                  3. 2019年瓯海区一般公共预算收支平衡表

                  4. 2019年瓯海区政府性基金收入预算调整表

                  5. 2019年瓯海区政府性基金支出预算调整表

                  6. 2019年瓯海区政府性基金收支平衡表

                  7.2019年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表

                  8.2019年一般公共预算支出调整分单位项目明细表

                  9.2019年政府性基金预算支出调整分单位项目明细表

 

 

附表1

2019年瓯海区一般公共预算支出预算调整表

                                                    单位:万元

科目

年初预算数

预算调整数

调整后预算数

一、一般公共服务支出

106,087

25,500

131,587

二、国防支出

432

432

三、公共安全支出

58,856

5,100

63,956

四、教育支出

110,578

14,600

125,178

五、科学技术支出

10,988

7,400

18,388

六、文化旅游体育与传媒支出

8,760

8,760

七、社会保障和就业支出

39,851

39,851

八、卫生健康支出

54,731

54,731

九、节能环保支出

5,615

5,615

十、城乡社区支出

58,079

28,300

86,379

十一、农林水支出

26,651

26,651

十二、交通运输支出

4,019

4,019

十三、资源勘探信息等支出

2,226

2,226

十四、商业服务业等支出

3,011

3,011

十五、援助其他地区支出

3,140

3,140

十六、住房保障支出

14,266

14,266

十七、粮油物资储备支出

431

431

十八、灾害防治及应急管理支出

3,077

十九、预备费

15,000

15,000

二十、其他支出

500

500

二十一、债务付息及发行费用支出

6,791

6,791

合计

533,089

80,900

613,989

附表2

2019年瓯海区本级一般公共预算支出分明细功能

科目调整表

                                                    单位:万元

功能分类代码

项目

年初预算数

预算调整数

调整后预算数

总计

387,800

80,900

468,700

201

一般公共服务支出

64,415

25,500

89,915

20101

人大事务

1,903

1,903

2010101

行政运行

1,430

1,430

2010104

人大会议

140

140

2010108

代表工作

200

200

2010199

其他人大事务支出

133

133

20102

政协事务

1,492

1,492

2010201

行政运行

1,239

1,239

2010204

政协会议

100

100

2010205

委员视察

38

38

2010206

参政议政

85

85

2010299

其他政协事务支出

30

30

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

12,800

4,400

17,200

2010301

行政运行

4,048

4,048

2010305

专项业务活动

30

30

2010308

信访事务

100

100

2010350

事业运行

2,802

2,802

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

5,820

4,400

10,220

20104

发展与改革事务

1,952

561

2,513

2010401

行政运行

1,161

1,161

2010499

其他发展与改革事务支出

791

561

1,352

20105

统计信息事务

987

987

2010501

行政运行

487

487

2010505

专项统计业务

4

4

2010507

专项普查活动

346

346

2010599

其他统计信息事务支出

150

150

20106

财政事务

3,304

3,304

2010601

行政运行

2,765

2,765

2010605

财政国库业务

65

65

2010608

财政委托业务支出

60

60

2010699

其他财政事务支出

414

414

20107

税收事务

1,300

3,100

4,400

2010799

其他税收事务支出

1,300

3,100

4,400

20108

审计事务

1,325

1,325

2010801

行政运行

650

650

2010804

审计业务

47

47

2010899

其他审计事务支出

628

628

20110

人力资源事务

2,582

2,582

2011001

行政运行

2,311

2,311

2011003

机关服务

35

35

2011099

其他人力资源事务支出

236

236

20111

纪检监察事务

1,824

1,824

2011101

行政运行

1,559

1,559

2011199

其他纪检监察事务支出

265

265

20113

商贸事务

880

256

1,136

2011301

行政运行

744

744

2011399

其他商贸事务支出

136

256

392

20125

港澳台事务

232

232

2012501

行政运行

157

157

2012505

台湾事务

75

75

20126

档案事务

286

286

2012601

行政运行

211

211

2012604

档案馆

8

8

2012699

其他档案事务支出

67

67

20128

民主党派及工商联事务

284

284

2012801

行政运行

186

186

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

98

98

20129

群众团体事务

2,046

2,046

2012901

行政运行

738

738

2012906

工会事务

500

500

2012950

事业运行

136

136

2012999

其他群众团体事务支出

672

672

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,358

1,358

2013101

行政运行

1,060

1,060

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

298

298

20132

组织事务

7,177

7,177

2013201

行政运行

970

970

2013204

公务员事务

83

83

2013299

其他组织事务支出

6,124

6,124

20133

宣传事务

540

540

2013301

行政运行

540

540

20134

统战事务

1,198

1,198

2013401

行政运行

863

863

2013404

宗教事务

92

92

2013405

华侨事务

71

71

2013499

其他统战事务支出

172

172

20136

其他共产党事务支出

1,874

1,874

2013601

行政运行

1,139

1,139

2013699

其他共产党事务支出

735

735

20138

市场监督管理事务

7,208

835

8,043

2013801

行政运行

4,972

300

5,272

2013805

市场监管执法

28

28

2013808

信息化建设

40

40

2013850

事业运行

210

210

2013899

其他市场监督管理事务

1,958

535

2,493

20199

其他一般公共服务支出

11,863

16,348

28,211

2019999

其他一般公共服务支出

11,863

16,348

28,211

203

国防支出

432

432

20306

国防动员

20

20

2030606

预备役部队

20

20

20399

其他国防支出

412

412

2039901

其他国防支出

412

412

204

公共安全支出

58,672

5,100

63,772

20401

武装警察部队

55

55

2040199

其他武装警察部队支出

55

55

20402

公安

46,041

4,856

50,897

2040201

行政运行

19,384

4,730

24,114

2040220

执法办案

4,415

126

4,541

2040221

特别业务

151

151

2040250

事业运行

397

397

2040299

其他公安支出

21,694

21,694

20404

检察

3,652

109

3,761

2040401

行政运行

2,534

109

2,643

2040410

检察监督

100

100

2040499

其他检察支出

1,018

1,018

20405

法院

6,748

135

6,883

2040501

行政运行

3,559

135

3,694

2040599

其他法院支出

3,189

3,189

20406

司法

2,176

2,176

2040601

行政运行

1,479

1,479

2040604

基层司法业务

242

242

2040605

普法宣传

105

105

2040606

律师公证管理

5

5

2040607

法律援助

154

154

2040610

社区矫正

70

70

2040699

其他司法支出

121

121

205

教育支出

46,850

14,600

61,450

20501

教育管理事务

3,829

150

3,979

2050101

行政运行

3,459

3,459

2050199

其他教育管理事务支出

370

150

520

20502

普通教育

23,193

13,482

36,675

2050201

学前教育

4,983

112

5,095

2050202

小学教育

799

52

851

2050203

初中教育

2,112

344

2,456

2050204

高中教育

305

305

2050299

其他普通教育支出

15,299

12,669

27,968

20503

职业教育

7,550

310

7,860

2050304

职业高中教育

7,550

310

7,860

20504

成人教育

545

16

561

2050404

成人广播电视教育

345

16

361

2050499

其他成人教育支出

200

200

20507

特殊教育

90

90

2050701

特殊学校教育

90

90

20508

进修及培训

1,080

1,080

2050899

其他进修及培训

1,080

1,080

20509

教育费附加安排的支出

6,901

6,901

2050999

其他教育费附加安排的支出

6,901

6,901

20599

其他教育支出

3,662

642

4,304

2059999

其他教育支出

3,662

642

4,304

206

科学技术支出

9,988

7,400

17,388

20601

科学技术管理事务

5,765

5,765

2060101

行政运行

537

537

2060103

机关服务

180

180

2060199

其他科学技术管理事务支出

5,048

5,048

20604

技术研究与开发

7,400

7,400

2060499

其他技术研究与开发支出

7,400

7,400

20607

科学技术普及

104

104

2060799

其他科学技术普及支出

104

104

20699

其他科学技术支出

4,119

4,119

2069999

其他科学技术支出

4,119

4,119

207

文化旅游体育与传媒支出

8,591

8,591

20701

文化和旅游

5,644

5,644

2070101

行政运行

1,257

1,257

2070104

图书馆

674

674

2070105

文化展示及纪念机构

10

10

2070107

艺术表演团体

77

77

2070108

文化活动

107

107

2070109

群众文化

75

75

2070112

文化和旅游市场管理

10

10

2070113

旅游宣传

150

150

2070199

其他文化和旅游支出

3,284

3,284

20702

文物

363

363

2070204

文物保护

100

100

2070205

博物馆

248

248

2070299

其他文物支出

15

15

20703

体育

964

964

2070301

行政运行

343

343

2070305

体育竞赛

93

93

2070308

群众体育

290

290

2070399

其他体育支出

238

238

20706

新闻出版电影

873

873

2070601

行政运行

638

638

2070605

出版发行

180

180

2070699

其他新闻出版电影支出

55

55

20799

其他文化体育与传媒支出

747

747

2079999

其他文化体育与传媒支出

747

747

208

社会保障和就业支出

21,260

21,260

20801

人力资源和社会保障管理事务

324

324

2080106

就业管理事务

161

161

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

163

163

20802

民政管理事务

2,346

2,346

2080201

行政运行

1,074

1,074

2080299

其他民政管理事务支出

1,272

1,272

20805

行政事业单位离退休

11,543

11,543

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8,234

8,234

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

3,309

3,309

20808

抚恤

245

245

2080899

其他优抚支出

245

245

20809

退役安置

665

665

2080999

其他退役安置支出

665

665

20810

社会福利

1,402

1,402

2081001

儿童福利

15

15

2081099

其他社会福利支出

1,387

1,387

20811

残疾人事业

3,563

3,563

2081101

行政运行

372

372

2081104

残疾人康复

382

382

2081105

残疾人就业和扶贫

2,222

2,222

2081106

残疾人体育

33

33

2081107

残疾人生活和护理补贴

304

304

2081199

其他残疾人事业支出

250

250

20816

红十字事业

173

173

2081601

行政运行

93

93

2081699

其他红十字事业支出

80

80

20825

其他生活救助

15

15

2082502

其他农村生活救助

15

15

20899

其他社会保障和就业支出

985

985

2089901

其他社会保障和就业支出

985

985

210

卫生健康支出

53,031

53,031

21001

卫生健康管理事务

13,709

13,709

2100101

行政运行

3,532

3,532

2100199

其他卫生健康管理事务支出

10,177

10,177

21004

公共卫生

5,266

5,266

2100401

疾病预防控制机构

164

164

2100402

卫生监督机构

85

85

2100408

基本公共卫生服务

3,825

3,825

2100409

重大公共卫生专项

672

672

2100499

其他公共卫生支出

520

520

21006

中医药

308

308

2100699

其他中医药支出

308

308

21007

计划生育事务

6,300

6,300

2100717

计划生育服务

40

40

2100799

其他计划生育事务支出

6,260

6,260

21011

行政事业单位医疗

4,502

4,502

2101101

行政单位医疗

4,049

4,049

2101102

事业单位医疗

268

268

2101199

其他行政事业单位医疗支出

185

185

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

22,279

22,279

2101202

财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

22,279

22,279

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

667

667

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

667

667

211

节能环保支出

4,115

4,115

21101

环境保护管理事务

2,715

2,715

2110101

行政运行

1,959

1,959

2110199

其他环境保护管理事务支出

756

756

21103

污染防治

1,400

1,400

2110399

其他污染防治支出

1,400

1,400

212

城乡社区支出

54,466

28,300

82,766

21201

城乡社区管理事务

37,644

28,300

65,944

2120101

行政运行

7,240

500

7,740

2120104

城管执法

325

325

2120199

其他城乡社区管理事务支出

30,079

27,800

57,879

21202

城乡社区规划与管理

510

510

2120201

城乡社区规划与管理

510

510

21203

城乡社区公共设施

3,180

3,180

2120399

其他城乡社区公共设施支出

3,180

3,180

21205

城乡社区环境卫生

10,040

10,040

2120501

城乡社区环境卫生

10,040

10,040

21299

其他城乡社区支出

3,092

3,092

2129901

其他城乡社区支出

3,092

3,092

213

农林水支出

26,022

26,022

21301

农业

5,358

5,358

2130101

行政运行

2,989

2,989

2130104

事业运行

427

427

2130108

病虫害控制

100

100

2130199

其他农业支出

1,842

1,842

21302

林业和草原

1,705

1,705

2130299

其他林业和草原支出

1,705

1,705

21303

水利

16,339

16,339

2130301

行政运行

1,534

1,534

2130334

水利建设移民支出

20

20

2130399

其他水利支出

14,785

14,785

21307

农村综合改革

2,620

2,620

2130701

对村级一事一议的补助

1,200

1,200

2130799

其他农村综合改革支出

1,420

1,420

214

交通运输支出

2,661

2,661

21401

公路水路运输

2,661

2,661

2140101

行政运行

459

459

2140199

其他公路水路运输支出

2,202

2,202

215

资源勘探信息等支出

1,226

1,226

21505

工业和信息产业监管

1,226

1,226

2150599

其他工业和信息产业监管支出

1,226

1,226

216

商业服务业等支出

2,012

2,012

21602

商业流通事务

372

372

2160201

行政运行

292

292

2160299

其他商业流通事务支出

80

80

21606

涉外发展服务支出

1,640

1,640

2160601

行政运行

420

420

2160699

其他涉外发展服务支出

1,220

1,220

219

援助其他地区支出

3,140

3,140

21999

其他支出

3,140

3,140

221

住房保障支出

6,120

6,120

22102

住房改革支出

6,120

6,120

2210201

住房公积金

6,120

6,120

222

粮油物资储备支出

431

431

22201

粮油事务

271

271

2220101

行政运行

177

177

2220106

粮食专项业务活动

6

6

2220199

其他粮油事务支出

88

88

22204

粮油储备

160

160

2220499

其他粮油储备支出

160

160

224

灾害防治及应急管理支出

2,577

2,577

22401

应急管理事务

1,217

1,217

2240101

行政运行

837

837

2240106

安全监管

380

380

22402

消防事务

1,350

1,350

2240299

其他消防事务支出

1,350

1,350

22407

自然灾害救灾及恢复重建支出

10

10

2240799

其他自然灾害生活救助支出

10

10

227

预备费

15,000

15,000

232

债务付息支出

6,735

6,735

23203

地方政府一般债务付息支出

6,735

6,735

2320301

地方政府一般债券付息支出

6,735

6,735

233

债务发行费用支出

56

56

23303

地方政府一般债务发行费用支出

56

56

 附表3

2019年瓯海区一般公共预算收支平衡表

                                                    单位:万元

项   目

年初预算数

调整后预算数

一、收入合计

693,729

774,629

(一)一般公共预算收入

397,900

397,900

(二)转移性收入

138,888

138,888

1、中央四税返还收入

13,166

13,166

2、省市转移支付收入

125,722

125,722

(三)上年结转资金

6,000

6,000

(四)调入资金

141,496

222,396

(五)动用预算稳定调节基金

9,445

9,445

二、支出合计

693,729

774,629

(一)一般公共预算支出

533,089

613,989

(二)转移性支出

160,640

160,640

 附表4

2019年瓯海区政府性基金收入预算调整表

               单位:万元

科  目

年初预算数

预算调整数

调整后预算数

一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入(基金)

600,000

170,000

770,000

二、彩票公益金及对应专项债务收入(基金)

500

500

三、其他政府性基金及对应专项债务收入(基金)

6,500

6,500

合计

607,000

170,000

777,000

附表5

 2019年瓯海区政府性基金支出预算调整表

                                                   单位:万元

科目

年初预算数

预算调整数

调整后预算数

备注

一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(基金)

458,481

92,200

550,681

二、土地储备专项债券收入安排的支出(基金)

10,000

10,000

三、棚户区改造专项债券收入安排的支出(基金)

70,000

70,000

140,000

四、城市基础设施配套费安排的支出(基金)

4,000

4,000

五、彩票公益金安排的支出(基金)

704

704

六、大中型水库库区基金安排的支出(基金)

5

5

七、大中型水库移民后期扶持基金支出(基金)

678

678

八、旅游发展基金支出(基金)

6

6

九、其他政府性基金安排的支出(基金)

6,295

-4,000

2,295

十、地方政府专项债务还本支出(基金)

219

219

十一、地方政府专项债务付息及发行费用支出(基金)

22,705

22,705

               合计

563,093

168,200

731,293

附表6

 2019年瓯海区政府性基金收支平衡表

                                                   单位:万元

项目

年初预算数

调整后预算数

一、收入合计

743,771

993,771

(一)区级收入

607,000

777,000

(二)转移性收入

34,000

34,000

(三)上年结余

32,771

32,771

(四)债券收入

70,000

150,000

二、支出合计

743,771

993,771

(一)区级支出

563,093

731,293

(二)调出资金

141,496

222,396

(三)结转下年支出

39,182

40,082

附表7

2019年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表

                                                    单位:万元

项目名称

2019年地方政府债券

总投资

建设

期限

列支科目(类级)

小计

一般

债券

专项

债券

合计

80,000

0

80,000

一、保障性安居工程

……

二、交通基础设施

(一)公路建设

……

(二)铁路建设

……

三、市政建设

(一)城市轨道交通建设

……

(二)其他市政建设

……

四、农村民生工程和农村基础设施(不含水利和公路)

……

五、水利基础设施

……

六、医疗卫生、教育文化等社会事业基础设施

……

七、生态建设工程

……

八、其他基础性公益性项目

……

九、棚户区改造

70,000

70,000

1、梧田街道北村城中村改造费用

40,000

40,000

50,986

2019-2024

212城乡社区支出

2、仙岩街道凤池村改造安置房项目工程建设资金

18,000

18,000

95,664

2018-2021

212城乡社区支出

3、中心西单元B-05地块城中村改造安置房工程费用

12,000

12,000

136,015

2019-2022

212城乡社区支出

十、土地储备

10,000

10,000

1、潘桥街道河西、林桥头村城中村改造费用

5,000

5,000

135,487

2018-2021

212城乡社区支出

2、南白象街道霞坊村城中村改造费用

5,000

5,000

61,492

2018-2022

212城乡社区支出

附表8

2019年一般公共预算支出调整分单位项目明细表

                                                      单位:万元

单位

项目

金额

列支科目

备注

各预算单位

工资政策调整

4,700

201一般公共服务支出

教师工资水平不低于国家公务员待遇提升政策、全区人员工资结算、公积金政策调整等

5,100

204公共安全支出

14,600

205教育支出

500

212城乡社区支出

小计

24,900

瓯海区税务局

国地税征管体制改革经费保障

3,100

201一般公共服务支出

区科技局、经信局、商务局、金融工作服务中心等

涉企发展专项资金(1+5+16政策兑现)

13,700

201一般公共服务支出

上市挂牌奖励、国家大学科技园专项、企业研发费用、小升规奖励、税收上台阶奖励等

7,400

206科学技术支出

4,000

201一般公共服务支出

部门项目年初基金预算支出调整为一般公共预算支出

小计

25,100

预算直拨户

瓯海奥体龙舟基地等建设项目经费

27,800

212城乡社区支出

政府投资建设项目年初基金预算支出调整为一般公共预算支出

合计

80,900

 

附表9

2019年政府性基金预算支出调整分单位项目明细表

                                                   单位:万元

单位

项目

金额

列支科目

备注

村集体

村三产返回地块出让金返还

77,000

212城乡社区支出

市财政

计提市土储基金

43,000

212城乡社区支出

区科技局、经信局、商务局、金融工作服务中心等

涉企发展专项资金

-4,000

201一般公共服务支出

部门项目年初基金预算支出调整为一般公共预算支出

预算直拨户

瓯海奥体龙舟基地等建设项目经费

-27,800

212城乡社区支出

政府投资建设项目年初基金预算支出调整为一般公共预算支出

合计

88,200