• 索 引 号:001008003012009/2018-10773
  • 文件编号:
  • 主题分类:政府预决算
  • 发布单位:区财政局
  • 成文日期:2018-07-26
  • 公开方式:主动公开
关于温州市瓯海区2017年度地方财政决算的报告

发布日期:2018-08-03 16:57 浏览人数: 来源:区财政局

主任、副主任,各位委员:

受区人民政府委托,现将我区2017年地方财政决算有关情况报告如下:

一、2017年财政决算情况

2017年是实施“十三五”规划的重要一年,是供给侧结构性改革的深化之年。一年来,区财政局(国资办)广大干部认真按照区委、区政府和上级财政部门的部署要求,自觉接受区人大、区政协监督指导,紧扣稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,圆满完成全年各项任务,决算情况总体较好。

(一)一般公共预算收支决算情况

1.一般公共预算收入决算情况

2017年全区财政总收入59.15亿元,完成年度预算的100.3%,同比增长8.3%。其中:上划中央“四税”收入25.58亿元,同比增长8.7%;一般公共预算收入33.57亿元,完成年度预算的100.1%,同比增长8.1%。(上年数据按照年初人大预算口径)

一般公共预算收入从具体项目完成情况来看:增值税14.79亿元(其中改征增值税4.74亿元),完成年度预算的92.4%,同比下降1.5%;企业所得税6.30亿元,完成年度预算的115.4%,同比增长30.2%;个人所得税7761万元,完成年度预算的109.3%,同比增长9.5%;城建税2.07亿元,完成年度预算的90.8%,同比下降2.3%;房产税1.42亿元,完成年度预算的98.6%,同比增长8.7%;土地增值税1.64亿元,完成年度预算的72.1%,同比下降21.9%;其他各税1.65亿元,完成年度预算的56.0%,同比下降37.7%;专项收入1.36亿元,完成年度预算的86.2%,同比下降3.6%;罚没收入7138万元,完成年度预算的119.0%,同比增长12.3%;其他收入2.84亿元,完成年度预算的1115.0%,同比增长956.6%。

2. 一般公共预算支出决算情况

2017年全区财政总支出44.62亿元,完成年度预算的99.9%,同比增长23.9%,财政总支出大幅提高的主要原因是2017年新增地方政府债券因素(剔除新增债券因素后,同比增长12.8%),从一般公共预算支出具体项目情况看:

(1)一般公共服务支出7.87亿元,完成年度预算的105.1%,同比增长17.9%;

(2)国防支出634万元,完成年度预算的92.7%,同比下降16.2%;

(3)公共安全支出4.55亿元,完成年度预算的103.0%,同比增长2.1%;

(4)教育支出11.03亿元,完成年度预算的97.5%,同比增长10.7%;

(5)科学技术支出9374万元,完成年度预算的94.9%,同比增长34.2%;(主要为领军型人才科技等专项经费增加)

(6)文化体育与传媒支出7083万元,完成年度预算的103.1%,同比增长7.3%;

(7)社会保障和就业支出3.13亿元,完成年度预算的132.9%,同比增长91.8%;(主要为2017年起全区行政事业在职人员养老经费统一在社会保障和就业科目中核算)

(8)医疗卫生与计划生育支出4.50亿元,完成年度预算的107.1%,同比增长14.1%;

(9)节能环保支出4784万元,完成年度预算的110.3%,同比增长21.6%;(主要为生态区建设、生态补偿和高污染燃料锅<窑>炉改造专项资金支出增加)

(10)城乡社区支出4.67亿元,完成年度预算的96.8%,同比增长137.9%;(主要为新增地方政府债券因素,并按规定作适当预算支出安排)

(11)农林水支出2.27亿元,完成年度预算的106.7%,同比增长15.4%;

(12)交通运输支出1.28亿元,完成年度预算的111.2%,同比增长151.7%;(主要为新增地方政府债券因素,并按规定作适当预算支出安排)

(13)资源勘探信息等支出4285万元,完成年度预算的80.8%,同比下降52.4%;(主要为科目调整)

(14)商业服务业等支出4811万元,完成年度预算的70.0%,同比下降7.3%;

(15)援助其他地区支出1483万元,完成年度预算的100.7%,同比增长6.4%;

(16)住房保障支出1.54亿元,完成年度预算的102.5%,同比增长37.8%;(主要为上级补助--城镇保障性安居工程牛山整治城中村改造专项支出增加)

(17)粮油物资储备支出659万元,完成年度预算的110.6%,同比增长28.9%;(主要为上级补助--省级粮食补贴资金专项支出增加)

(18)其他支出527万元,完成年度预算的65.9%(剔除预备费),同比下降35.9%;(主要为镇街其他支出减少)

(19)债务付息及发行费用支出4181万元,完成年度预算的99.6%,同比增长52.3%。(主要为新增置换债券利息支出增加)

3.一般公共预算收支决算总体(平衡)情况

经省市决算会审后,2017年全区一般公共预算收入33.57亿元,加上转移性收入7.25亿元(其中:中央税收返还1.32亿元,省市转移支付收入5.93亿元),使用上年结余资金2.12亿元,动用预算稳定调节基金1.86亿元,调入资金6.14亿元,新增债券收入4亿元,收入合计54.94亿元。

一般公共预算支出44.62亿元,加上转移性支出8.61亿元(系上解省市财政支出),补充预算稳定调节基金0.02亿元,结转下年支出1.69亿元,支出合计54.94亿元。

收支相抵,一般公共预算收支平衡。

4.预算稳定调节基金和预算周转金的规模和使用情况

2017年瓯海区财政补充用于预算稳定调节基金195万元,扣除调入预算稳定调节基金1.86亿元(统筹用于瓯海区支出),基金净减少1.84亿元,基金余额由1.86亿元减至0.02亿元。2017年预算周转金规模未变化,余额780万元,主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。

(二)政府性基金预算收支决算情况

1.政府性基金收入决算情况

2017年全区政府性基金收入74.71亿元,完成年度预算的127.4%,同比增长263.3%,收入大幅增长的主要原因是2017年有大量村集体征地返回安置住宅指标纳入到政府出让地块中一并出让。

政府性基金收入从具体项目完成情况来看:国有土地使用权出让收入71.29亿元(其中村二、三产出让收入32.37亿元),完成年度预算的125.1%,同比增长320.1%;城市公用事业附加收入364万元,完成年度预算的18.2%,同比下降71.6%(根据财政部规定,自2017年4月1日起,取消城市公用事业费附加专项基金,此为1-3月份收入);彩票公益金收入972万元,完成年度预算的194.4%,同比增长565.8%;其他政府性基金收入3.28亿元,完成年度预算的360.9%,同比增长10.0%。

2.政府性基金支出决算情况

2017年全区政府性基金支出74.19亿元,完成年度预算的132.8%,同比增长182.0%。其中:

(1)国有土地使用权出让收入安排的支出66.92亿元(其中村二、三产支出32.15亿元),完成年度预算的126.7%,同比增长208.0%;(主要为村二、三产支出大幅增加、新增地方政府债券支出等)

(2)城市公用事业附加安排的支出364万元,完成年度预算的18.2%,同比下降71.6%;(本科目已在2017年4月起停用)

(3)城市基础设施配套费安排的支出2661万元,完成年度预算的58.6%,同比下降49.6%;(主要为上级补助收入下降引起的支出减少)

(4)彩票公益金安排的支出2022万元,完成年度预算的80.9%,同比增长7.0%;

(5)其他政府性基金支出5.59亿元,完成年度预算的619.0%,同比增长65.2%;(主要为耕地占补平衡指标经费支出增加)

(6)地方政府专项债务付息及发行费用支出1.06亿元,完成年度预算的93.9%,同比增长355.0%。(主要为新增置换债券利息支出增加)

3.政府性基金预算收支决算总体(平衡)情况

2017年全区政府性基金预算收入74.71亿元,加上转移性收入5.99亿元,使用上年结余资金3.40亿元,调入资金1.80亿元,新增债券收入4.70亿元,收入合计90.60亿元。

政府性基金预算支出74.19亿元,调出资金6.14亿元,结转下年支出10.27亿元,支出合计90.60亿元。

收支相抵,政府性基金预算收支平衡。

(三)国有资本经营预算收支决算情况

2017年全区国有资本经营预算收入110万元,完成年度预算的100%,同比增长10%;全区国有资本经营预算支出110万元,完成年度预算的100%,同比增长10%。

(四)经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况

1.举借规模

根据《浙江省财政厅关于下达2017年地方政府债务限额和新增限额的通知》(浙财预〔2017〕21号)文件,经省政府批准核定我区2017年末地方政府债务限额为60.71亿元,其中:一般债务限额17.28亿元,专项债务限额43.43亿元。

2.结构

2017年底,我区地方政府债务余额为60.70亿元,其中:一般债务17.28亿元,占28.5%;专项债务43.42亿元,占71.5%。

3.使用

通过积极向上争取,2017年省财政厅下达我区新增地方政府债券资金共8.70亿元,其中:用于交通运输6000万元,占6.9%;城乡建设2.85亿元,占32.8%;土地储备4.70亿元,占54.0%;教育事业5500万元,占6.3%。

4.偿还

2017年,我区向省财政厅争取到地方政府存量债务置换债券共计1.48亿元,用于偿还符合条件的存量政府债务1.48亿元,均为专项债务还本支出。截至2017年底,我区存量政府债务已全部完成置换。

(五)列入人代会审查的6个重点部门决算情况

2017年上人代会审查的6个重点审查部门的情况如下:

瓯海区直机关工委:年初预算安排348万元,年中追加调整70万元,全年支出为418万元,总预算执行率100%。另,区直机关工会年初预算安排25万元,全年支出为24万元,预算执行率为96.0%。

瓯海区教育局:年初预算安排2.86亿元,上级补助7685万元,年中追加调整4760万元,上年结余7万元,全年支出4.02亿元,总预算执行率97.9%。

瓯海区外侨办:年初预算安排327万元,年中追加调整61万元,全年支出388万元,总预算执行率为100%。

瓯海区旅游局:年初预算安排690万元,上级补助165万元,年中追加调整272万元,上年结余135万元,全年支出1068万元,总预算执行率为84.6%。

瓯海区公安分局:年初预算安排3.26亿元,上级补助429万元,年中追加调整6990万元,上年结余100万元,全年支出3.98亿元,总预算执行率99.3%。另,区看守所年初预算安排869万元,年中追加调整171万元,上年结余113万元,全年支出1133万元,总预算执行率98.3%;区禁毒办年初预算安排335万元,全年支出335万元,总预算执行率100%。

瓯海区总工会:年初预算安排479万元,年中追加调整222万元,年中追减调整11万元,上年结余2万元,全年支出678万元,总预算执行率97.9%。

二、主要财政工作措施

(一)深化体制机制,财政改革迈出新步伐。有序推进专项资金管理改革,建立项目动态调整机制,收回和调整21个部门 1897万元指标。深化国资国企改革,做强做优做大国有企业,推进国有公司向集团实体化转型升级。全面提升投融资能力,加大采用低利率、长周期、高效率的融资力度。实行财政支付流程改革,梳理原有的资金拨付流程,做到提速增效。规范财政资金存放,完成2.20亿元区级财政资金招投标工作。继续盘活财政存量资金,2017年清理往来款13.99亿元。研究起草加快建立我区现代财政制度的实施意见,完善税源培育和财政收入考核体系,镇街体制改革进一步深化。首次公开13个镇街、开发区预算和“三公”经费情况,实现区街预算和“三公”经费公开全覆盖。

(二)增强收入能力,财政实力实现新突破。强化与税收征管部门的沟通联系,加强与市财政土地出让金、配套费等收入结算,2017年全区土地出让分成收入达71.29亿元,与2016年相比增长了三倍多,为城中村改造、城市基础设施等重点政府投资项目建设、村二三产建设等提供了资金保障。支持推进企业上市,提高企业上市挂牌财政奖励补助。加大招商力度,大力培育新经济、新业态、新模式,进一步增强核心竞争力。实施财政、土地、金融、税费优惠政策及优质服务等组合拳,培育一批符合转型升级方向、可持续发展的优质财源。2017年百强企业税收收入37.18亿元,实现财政收入可持续增长。

(三)优化支出结构,民生保障取得新发展。坚持加大投入与完善机制并重,支持教育、社保、医疗卫生、文化等民生事业发展,2017年民生支出33.82亿元,同比增长26.2%。加大对学前教育的扶持力度,安排4100万元用于2017年新建的10所公办幼儿园。积极推进农业供给侧改革,安排6100万元扶持美丽乡村建设及壮大村级集体经济发展等39个重点农业项目。安排“五水共治”专项资金2亿元,推动生态环境加快好转。加大财政支农投入,垫付5个街道19个村二、三产返回安置用地土地出让金6.86亿元,结算返还3个街道24个村级三产留地指标出让收益26.46亿元。试点推行资产收益扶贫制度,探索财政资金折股量化低收入农户。

(四)强化财政职能,经济转型促进新升级。支持创业创新、结构性减税、清费减负等政策,拨付各类企业奖励专项资金2.83亿元。全力配合打好“大拆大整”攻坚战、污水剿灭战、小城镇环境综合整治大会战,重点支持“大建大美”、综合交通、美丽乡村及保障性安居工程等建设。2017年兑付城中村改造权益回购资金55.83亿元,发放区本级过渡费7.96亿元,为城中村改造提供强有力的资金支持。积极推进景山街道D-37等7个城中村政府购买棚改服务,顺利完成高铁新城产城融合PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证,以及完成温瑞平原西片排涝工程(瓯海段)PPP项目合同签约。积极争取债券资金8.70亿元,主要用于道路交通、市政基础设施、学前教育、土地储备等社会事业和公益性项目建设投入。

(五)实施精细管理,资金效用发挥新成效。加强结算评审管理,2017年审核工程结算项目561个,送审造价3.20亿元,审定造价2.93亿元,净核减2728万元,净核减率8.5%。强化政府债务监管,全部完成省财政厅三年地方政府债券置换存量政府债务计划。上线“政采云”平台,实现政府采购网上交易、监管和服务一体化运作,2017年政府采购预算额23.04亿元,实际采购额19.95亿元,节约资金3.09亿元,节支率13.4%。开展全区津补贴发放自查、融资行为自查、政府购买服务、降费减负政策落实情况等各类专项检查,强化日常监管。坚持厉行节约,2017年全区三公经费支出1229万元,同比下降31.4%。

(六)注重国资监管,资本结构呈现新活力。清算注销3家无融资能力的投融资平台类公司,新成立4家平台公司,加快实体化运作进程,着力推进转型升级。将区属国有企业党建工作写入企业章程,做好旗下14家一级公司的章程修订事宜。编制区属国有企业内控制度汇编,完善区属国有企业内控制度建设。加大专项监管力度,对区属国有企业及资金安全进行监督检查,重点监管国有企业在建工程,对仙岩农投、南白象农投、新桥农投、郭溪农投在建工程进行专项审计。顺利完成全区第一批4家行业协会商会与行政机关脱钩工作,有序推进第二批22家行业协会脱钩事宜。

在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到:当前我区经济形势仍较严峻,实体经济运行还存在一定的困难,“营改增”影响税收征收因素依然存在,财政收入可持续增长仍面临较大压力;支出控管依然艰难,重大战略实施、重点项目建设、民生实事保障等刚性支出需求增长,收支矛盾依然突出;财政国资管理工作科学化精细化程度还有待提高等等。对上述问题,我们将高度重视,切实采取有效措施逐步加以解决。 

各位领导:2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好今年度的财政工作,任务艰巨、意义重大。我们将在区委、区政府的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,进一步发挥财政职能作用,锐意进取,鼓足干劲,克难攻坚,为建设创新、活力、美丽、幸福的“科教新区、山水瓯海”而努力奋斗!

附表:1. 2017年瓯海区一般公共预算收入决算表

2. 2017年瓯海区一般公共预算(含本级)支出决算表

3. 2017年瓯海区本级一般公共预算支出功能科目表

4. 2017年瓯海区本级基本支出决算表

5. 2017年瓯海区一般公共预算税收返还和转移支付表(一般公共预算收支平衡表)

6. 2017年瓯海区政府性基金预算收入决算表

7.2017年瓯海区政府性基金预算支出决算表

8.2017年瓯海区政府性基金转移支付表(政府性基金收支平衡表)

9.2017年瓯海区国有资本经营预算收支决算表

10. 2017年瓯海区社会保险基金收支决算表

11. 2017年瓯海区地方政府一般债务及专项债务余额

情况表

附表1

2017年瓯海区一般公共预算收入决算表

单位:万元

项                目

预算数

决算数

完成预算(%)

同比增减(%)

一、一般公共预算收入合计

335,500

335,695

100.1

8.1

(一)税收收入小计

311,150

286,498

92.1

-0.3

1、增值税

160,000

147,911

92.4

-1.5

其中:国内增值税

110,000

100,493

91.4

8.3

改征增值税

50,000

47,418

94.8

-17.3

2、企业所得税

54,600

63,001

115.4

30.2

3、个人所得税(款)

7,100

7,761

109.3

9.5

4、城市维护建设税

22,750

20,668

90.8

-2.3

5、房产税

14,400

14,202

98.6

8.7

6、土地增值税

22,800

16,434

72.1

-21.9

7、其他税收收入

29,500

16,521

56.0

-37.7

(二)非税收入小计

24,350

49,197

202.0

112.1

1、专项收入

15,800

13,627

86.2

-3.6

2、罚没收入

6,000

7,138

119.0

12.3

3、其他收入

2,550

28,432

1,115.0

956.6

二、中央“四税”收入合计

254,150

255,815

100.7

8.7

(一)消费税、增值税小计

161,600

149,672

92.6

-1.6

1、国内消费税

1,600

1,761

110.1

-9.5

2、国内增值税、国内营业税

160,000

147,911

92.4

-1.5

(二)所得税小计

92,550

106,143

114.7

27.6

1、企业所得税

81,900

94,502

115.4

30.2

2、个人所得税

10,650

11,642

109.3

9.5

财政总收入

589,650

591,510

100.3

8.3

备注:根据财政部规定,专项收入中的排污费收入科目调整到环保行政事业性收费收入中,其年初预算以及上年基数作相应调整

附表2

2017年瓯海区一般公共预算(含本级)支出决算表

单位:万元

项  目

预算数

决算数

其中:本级

完成预算(%)

同比增减(%)

一、一般公共服务支出

74,850

78,681

53,318

105.1

17.9

二、国防支出

684

634

584

92.7

-16.2

三、公共安全支出

44,187

45,494

44,896

103.0

2.1

四、教育支出

113,095

110,289

35,346

97.5

10.7

五、科学技术支出

9,879

9,374

5,513

94.9

34.2

六、文化体育与传媒支出

6,867

7,083

6,235

103.1

7.3

七、社会保障和就业支出

23,576

31,323

13,386

132.9

91.8

八、医疗卫生与计划生育支出

42,071

45,041

38,919

107.1

14.1

九、节能环保支出

4,338

4,784

3,969

110.3

21.6

十、城乡社区支出

48,206

46,677

33,075

96.8

137.9

十一、农林水支出

21,239

22,671

12,423

106.7

15.4

十二、交通运输支出

11,485

12,771

12,658

111.2

151.7

十三、资源勘探信息等支出

5,305

4,285

1,959

80.8

-52.4

十四、商业服务业等支出

6,870

4,811

2,603

70.0

-7.3

十五、援助其他地区支出

1,472

1,483

1,483

100.7

6.4

十六、住房保障支出

15,058

15,441

11,658

102.5

37.8

十七、粮油物资储备支出

596

659

659

110.6

28.9

十八、其他支出

800

527

351

65.9

-35.9

十九、债务付息及发行费用支出

4,199

4,181

4,181

99.6

52.3

合计

446,477

446,209

283,216

99.9

23.9

备注:年初预算中包括预备费11700万元

附表3

2017年瓯海区本级一般公共预算支出功能科目表

单位:万元

科目编码

科目名称

决算数


一般公共预算支出合计

283,216

201

一般公共服务支出

53,318

20101

人大事务

1,418

2010101

行政运行

1,230

2010104

人大会议

84

2010108

代表工作

47

2010199

其他人大事务支出

57

20102

政协事务

1,323

2010201

行政运行

1,120

2010204

政协会议

87

2010205

委员视察

31

2010206

参政议政

54

2010299

其他政协事务支出

31

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

11,993

2010301

行政运行

3,907

2010304

专项服务

23

2010305

专项业务活动

30

2010308

信访事务

117

2010350

事业运行

1,056

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

6,860

20104

发展与改革事务

2,097

2010401

行政运行

1,412

2010406

社会事业发展规划

78

2010499

其他发展与改革事务支出

607

20105

统计信息事务

681

2010501

行政运行

498

2010505

专项统计业务

38

2010507

专项普查活动

85

2010599

其他统计信息事务支出

60

20106

财政事务

3,275

2010601

行政运行

2,756

2010605

财政国库业务

75

2010608

财政委托业务支出

99

2010699

其他财政事务支出

345

20107

税收事务

1,303

2010799

其他税收事务支出

1,303

20108

审计事务

1,157

2010801

行政运行

689

2010804

审计业务

31

2010899

其他审计事务支出

437

20110

人力资源事务

2,575

2011001

行政运行

2,230

2011008

引进人才费用

108

2011011

公务员招考

40

2011099

其他人力资源事务支出

197

20111

纪检监察事务

1,309

2011101

行政运行

1,122

2011199

其他纪检监察事务支出

187

20113

商贸事务

897

2011301

行政运行

791

2011399

其他商贸事务支出

106

20115

工商行政管理事务

5,236

2011501

行政运行

3,980

2011505

执法办案专项

28

2011507

信息化建设

38

2011599

其他工商行政管理事务支出

1,190

20117

质量技术监督与检验检疫事务

1,261

2011701

行政运行

823

2011706

质量技术监督行政执法及业务管理

100

2011750

事业运行

184

2011799

其他质量技术监督与检验检疫事务支出

154

20124

宗教事务

327

2012401

行政运行

249

2012404

宗教工作专项

78

20125

港澳台侨事务

548

2012501

行政运行

408

2012505

台湾事务

69

2012506

华侨事务

61

2012599

其他港澳台侨事务支出

10

20126

档案事务

544

2012601

行政运行

272

2012603

机关服务

8

2012699

其他档案事务支出

264

20128

民主党派及工商联事务

342

2012801

行政运行

185

2012899

其他民主党派及工商联事务支出

157

20129

群众团体事务

2,174

2012901

行政运行

788

2012903

机关服务

24

2012950

事业运行

98

2012999

其他群众团体事务支出

1,264

20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

1,175

2013101

行政运行

1,014

2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

161

20132

组织事务

2,855

2013201

行政运行

982

2013299

其他组织事务支出

1,873

20133

宣传事务

50

2013399

其他宣传事务支出

50

20134

统战事务

440

2013401

行政运行

309

2013499

其他统战事务支出

131

20136

其他共产党事务支出

1,472

2013601

行政运行

1,007

2013699

其他共产党事务支出

465

20199

其他一般公共服务支出(款)

8,866

2019999

其他一般公共服务支出(项)

8,866

203

国防支出

584

20306

国防动员

179

2030606

预备役部队

20

2030699

其他国防动员支出

159

20399

其他国防支出(款)

405

2039901

其他国防支出(项)

405

204

公共安全支出

44,896

20401

武装警察

1,381

2040101

内卫

54

2040102

边防

40

2040103

消防

1,287

20402

公安

32,338

2040201

行政运行

16,347

2040211

禁毒管理

123

2040212

道路交通管理

790

2040217

拘押收教场所管理

994

2040219

信息化建设

800

2040250

事业运行

391

2040299

其他公安支出

12,893

20404

检察

3,590

2040401

行政运行

2,704

2040499

其他检察支出

886

20405

法院

5,765

2040501

行政运行

3,283

2040505

案件执行

100

2040599

其他法院支出

2,382

20406

司法

1,822

2040601

行政运行

1,166

2040604

基层司法业务

212

2040605

普法宣传

90

2040607

法律援助

135

2040610

社区矫正

95

2040699

其他司法支出

124

205

教育支出

35,346

20501

教育管理事务

4,163

2050101

行政运行

3,799

2050199

其他教育管理事务支出

364

20502

普通教育

16,590

2050201

学前教育

278

2050202

小学教育

173

2050203

初中教育

581

2050204

高中教育

12,071

2050205

高等教育

31

2050299

其他普通教育支出

3,456

20503

职业教育

6,050

2050304

职业高中教育

6,038

2050399

其他职业教育支出

12

20504

成人教育

489

2050404

成人广播电视教育

380

2050499

其他成人教育支出

109

20507

特殊教育

48

2050701

特殊学校教育

48

20508

进修及培训

645

2050803

培训支出

136

2050899

其他进修及培训

509

20509

教育费附加安排的支出

5,025

2050999

其他教育费附加安排的支出

5,025

20599

其他教育支出(款)

2,336

2059999

其他教育支出(项)

2,336

206

科学技术支出

5,513

20601

科学技术管理事务

1,017

2060101

行政运行

612

2060102

一般行政管理事务

220

2060199

其他科学技术管理事务支出

185

20604

技术研究与开发

2,978

2060402

应用技术研究与开发

96

2060404

科技成果转化与扩散

2,382

2060499

其他技术研究与开发支出

500

20605

科技条件与服务

137

2060502

技术创新服务体系

94

2060599

其他科技条件与服务支出

43

20699

其他科学技术支出

1,381

2069901

科技奖励

200

2069999

其他科学技术支出

1,181

207

文化体育与传媒支出

6,235

20701

文化

3,208

2070101

行政运行

1,479

2070104

图书馆

598

2070109

群众文化

75

2070111

文化创作与保护

77

2070199

其他文化支出

979

20702

文物

331

2070204

文物保护

114

2070205

博物馆

202

2070299

其他文物支出

15

20703

体育

806

2070301

行政运行

315

2070302

一般行政管理事务

10

2070305

体育竞赛

120

2070306

体育训练

200

2070308

群众体育

136

2070399

其他体育支出

25

20704

新闻出版广播影视

833

2070401

行政运行

605

2070408

出版发行

187

2070499

其他新闻出版广播影视支出

41

20799

其他文化体育与传媒支出(款)

1,057

2079999

其他文化体育与传媒支出(项)

1,057

208

社会保障和就业支出

13,386

20801

人力资源和社会保障管理事务

290

2080106

就业管理事务

144

2080199

其他人力资源和社会保障管理事务支出

146

20802

民政管理事务

1,944

2080201

行政运行

1,091

2080207

行政区划和地名管理

71

2080299

其他民政管理事务支出

782

20805

行政事业单位离退休

8,289

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

5,918

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2,371

20808

抚恤

324

2080899

其他优抚支出

324

20809

退役安置

409

2080901

退伍士兵安置

408

2080904

退役士兵管理教育

1

20810

社会福利

338

2081099

其他社会福利支出

338

20811

残疾人事业

1,089

2081101

行政运行

279

2081104

残疾人康复

50

2081105

残疾人就业和扶贫

636

2081106

残疾人体育

18

2081199

其他残疾人事业支出

106

20815

自然灾害生活救助

19

2081599

其他自然灾害生活救助支出

19

20816

红十字事业

157

2081601

行政运行

85

2081699

其他红十字事业支出

72

20819

最低生活保障

9

2081902

农村最低生活保障金支出

9

20820

临时救助

104

2082001

临时救助支出

104

20825

其他生活救助

381

2082502

其他农村生活救助

381

20899

其他社会保障和就业支出(款)

33

2089901

其他社会保障和就业支出(项)

33

210

医疗卫生与计划生育支出

38,919

21001

医疗卫生与计划生育管理事务

3,934

2100101

行政运行

3,450

2100199

其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

484

21002

公立医院

204

2100201

综合医院

4

2100299

其他公立医院支出

200

21003

基层医疗卫生机构

7,606

2100302

乡镇卫生院

7,115

2100399

其他基层医疗卫生机构支出

491

21004

公共卫生

5,372

2100401

疾病预防控制机构

193

2100402

卫生监督机构

199

2100403

妇幼保健机构

9

2100408

基本公共卫生服务

3,478

2100409

重大公共卫生专项

695

2100499

其他公共卫生支出

798

21006

中医药

40

2100601

中医(民族医)药专项

40

21007

计划生育事务

764

2100716

计划生育机构

2

2100717

计划生育服务

168

2100799

其他计划生育事务支出

594

21010

食品和药品监督管理事务

329

2101016

食品安全事务

282

2101099

其他食品和药品监督管理事务支出

47

21011

行政事业单位医疗

3,448

2101101

行政单位医疗

3,271

2101102

事业单位医疗

154

2101199

其他行政事业单位医疗支出

23

21012

财政对基本医疗保险基金的补助

16,039

2101203

财政对新型农村合作医疗基金的补助

16,039

21013

医疗救助

350

2101399

其他医疗救助支出

350

21014

优抚对象医疗

45

2101401

优抚对象医疗补助

45

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

788

2109901

其他医疗卫生与计划生育支出

788

211

节能环保支出

3,969

21101

环境保护管理事务

2,327

2110101

行政运行

2,053

2110199

其他环境保护管理事务支出

274

21102

环境监测与监察

37

2110299

其他环境监测与监察支出

37

21103

污染防治

52

2110399

其他污染防治支出

52

21104

自然生态保护

998

2110401

生态保护

998

21199

其他节能环保支出(款)

555

2119901

其他节能环保支出(项)

555

212

城乡社区支出

33,075

21201

城乡社区管理事务

32,023

2120101

行政运行

6,736

2120104

城管执法

50

2120199

其他城乡社区管理事务支出

25,237

21202

城乡社区规划与管理(款)

719

2120201

城乡社区规划与管理(项)

719

21299

其他城乡社区支出(款)

333

2129999

其他城乡社区支出(项)

333

213

农林水支出

12,423

21301

农业

5,237

2130101

行政运行

2,656

2130104

事业运行

857

2130106

科技转化与推广服务

39

2130108

病虫害控制

60

2130109

农产品质量安全

60

2130110

执法监管

16

2130112

农业行业业务管理

20

2130120

稳定农民收入补贴

3

2130122

农业生产支持补贴

152

2130124

农业组织化与产业化经营

486

2130126

农村公益事业

6

2130135

农业资源保护修复与利用

34

2130148

成品油价格改革对渔业的补贴

4

2130199

其他农业支出

844

21302

林业

627

2130205

森林培育

61

2130206

林业技术推广

3

2130207

森林资源管理

141

2130209

森林生态效益补偿

200

2130213

林业执法与监督

4

2130234

林业防灾减灾

204

2130299

其他林业支出

14

21303

水利

6,232

2130301

行政运行

1,374

2130302

一般行政管理事务

139

2130305

水利工程建设

2,774

2130306

水利工程运行与维护

199

2130308

水利前期工作

20

2130309

水利执法监督

45

2130313

水文测报

39

2130314

防汛

161

2130319

江河湖库水系综合整治

200

2130321

大中型水库移民后期扶持专项支出

196

2130334

水利建设移民支出

4

2130335

农村人畜饮水

18

2130399

其他水利支出

1,063

21305

扶贫

119

2130599

其他扶贫支出

119

21306

农业综合开发

87

2130699

其他农业综合开发支出

87

21307

农村综合改革

102

2130799

其他农村综合改革支出

102

21399

其他农林水事务支出(款)

19

2139999

其他农林水事务支出(项)

19

214

交通运输支出

12,658

21401

公路水路运输

10,872

2140101

行政运行

810

2140104

公路建设

242

2140199

其他公路水路运输支出

9,820

21406

车辆购置税支出

1,786

2140601

车辆购置税用于公路等基础设施建设支出

151

2140699

车辆购置税其他支出

1,635

215

资源勘探信息等支出

1,959

21505

工业和信息产业监管

296

2150501

行政运行

3

2150510

工业和信息产业支持

249

2150599

其他工业和信息产业监管支出

44

21506

安全生产监管

1,175

2150601

行政运行

800

2150699

其他安全生产监管支出

375

21508

支持中小企业发展和管理支出

488

2150899

其他支持中小企业发展和管理支出

488

216

商业服务业等支出

2,603

21602

商业流通事务

1,186

2160201

行政运行

224

2160299

其他商业流通事务支出

962

21605

旅游业管理与服务支出

495

2160501

行政运行

295

2160504

旅游宣传

150

2160599

其他旅游业管理与服务支出

50

21606

涉外发展服务支出

655

2160601

行政运行

393

2160699

其他涉外发展服务支出

262

21699

其他商业服务业等支出(款)

267

2169901

服务业基础设施建设

267

219

援助其他地区支出

1,483

21999

其他支出

1,483

220

国土海洋气象等支出

351

22001

国土资源事务

351

2200106

土地资源利用与保护

114

2200199

其他国土资源事务支出

237

221

住房保障支出

11,658

22101

保障性安居工程支出

5,805

2210103

棚户区改造

5,466

2210107

保障性住房租金补贴

13

2210199

其他保障性安居工程支出

326

22102

住房改革支出

5,853

2210201

住房公积金

5,853

222

粮油物资储备支出

659

22201

粮油事务

646

2220101

行政运行

159

2220106

粮食专项业务活动

5

2220199

其他粮油事务支出

482

22204

粮油储备

13

2220403

储备粮(油)库建设

7

2220499

其他粮油储备支出

6

232

债务付息支出

4,137

23203

地方政府一般债务付息支出

4,137

2320301

地方政府一般债券付息支出

4,137

233

债务发行费用支出

44

23303

地方政府一般债务发行费用支出

44

附表4

2017年瓯海区本级基本支出决算表

单位:万元

项  目

决算数

支出合计

129,906

一、工资和福利支出

110,395

基本工资

18,802

津贴补贴

21,460

奖金

26,709

其他社会保障缴费

5,443

伙食补助费

861

绩效工资

20,863

机关事业单位基本养老保险缴费

9,526

职业年金缴费

3,944

其他工资福利支出

2,787

二、商品和服务支出

9,029

办公费

820

印刷费

90

咨询费

1

手续费

2

水费

59

电费

307

邮电费

237

物业管理费

88

差旅费

209

因公出国(境)费用

13

维修(护)费

541

租赁费

29

会议费

9

培训费

62

公务接待费

11

专用材料费

498

劳务费

410

委托业务费

58

工会经费

1,091

福利费

460

公务用车运行维护费

845

其他交通费用

2,250

其他商品和服务支出

939

三、对个人和家庭的补助

9,669

离休费

344

退职(役)费

3

抚恤金

261

生活补助

101

救济费

1

医疗费

312

奖励金

30

住房公积金

7,913

其他对个人和家庭的补助支出

704

四、其他资本性支出

454

办公设备购置

313

专用设备购置

70

信息网络及软件购置更新

60

其他交通工具购置

11

五、对企事业单位的补贴

359

事业单位补贴

357

其他对企事业单位的补贴

2

附表5

2017年瓯海区一般公共预算税收返还

和转移支付表

(一般公共预算收支平衡表)

单位:万元

一、收入合计

549,414

(一)一般公共预算收入

335,695

(二)转移性收入

72,469

1、中央四税返还收入

13,166

2、省市转移支付收入

59,303

(三)上年结转资金

21,241

(四)动用预算稳定调节基金

18,627

(五)调入资金

61,382

(六)债券收入

40,000

二、支出合计

549,414

(一)一般公共预算支出

446,209

(二)上解支出

86,101

(三)专项转移性支出

0

其中:专项转移性支出按地区

0

其中:专项转移性支出按项目

0

(四)补充预算稳定调节基金

195

(五)结转下年支出

16,909

备注:区级财政是最末级财政,不存在对下专项转移支付。

附表6

2017年瓯海区政府性基金预算收入决算表

单位:万元

项   目

预算数

决算数

完成预算(%)

同比增减(%)

一、国有土地使用权出让收入(基金)

570,000

712,896

125.1

320.1

二、城市公用事业附加收入(基金)

2,000

364

18.2

-71.6

三、城市基础设施配套费收入(基金)

4,600




四、新型墙体材料专项基金收入(基金)

100




五、彩票公益金收入(基金)

500

972

194.4

565.8

六、其他政府性基金收入

(基金)

9,100

32,845

360.9

10.0

合计

586,300

747,077

127.4

263.3

备注:1.城市基础设施配套费收入2017年市财政以上级补助形式拨付,不再列区级收入;    2.根据财政部规定,自2017年4月1日起,取消城市公用事业费附加和新型墙体材料专项基金,表中收入为1-3月份收入

附表7

2017年瓯海区政府性基金预算支出决算表

单位:万元

项   目

预算数

决算数

其中:

本级

完成预算(%)

同比增减(%)

备注

一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

528,012

669,161

606,277

126.7

208.0


二、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

2,000

364

323

18.2

-71.6


三、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

4,543

2,661

1,731

58.6

-49.6


四、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2,500

2,022

694

80.9

7.0


五、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

30

33

33

110.0

26.9

注1

六、大中型水库移民后期扶持基金支出

1,000

899

899

89.9

-7.1

注1

七、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

180

235

235

130.6

48.7

注1

八、地方旅游开发项目补助


18

3



注1

九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

9,037

55,941

41,927

619.0

65.2


十、地方政府专项债务付息及发行费用支出

11,298

10,611

10,611

93.9

355.0


政府性基金支出合计

558,600

741,945

662,733

132.8

182.0


备注:1.注1系上级补助支出; 2.根据财政部规定,新增建设用地土地有偿使用费收入列入一般公共预算收入,不在政府性基金中安排支出,其年初预算及上年基数做相应调整; 3.“资源勘探信息等支出”上年支出59万元,今年因无此项支出,不再单独列示; 4.根据财政部规定,自2017年4月1日起,取消城市公用事业费附加和新型墙体材料专项基金,表中支出为1-3月份收入安排对应的支出

附表8

2017年瓯海区政府性基金转移支付表

(政府性基金收支平衡表)

单位:万元

一、收入合计

905,991

(一)区级收入

747,077

(二)转移性收入

59,953

(三)上年结余

33,961

(四)债券收入

47,000

(五)调入收入

18,000

二、支出合计

905,991

(一)区级支出

741,945

(二)专项转移性支出

0

其中:专项转移性支出按地区

0

其中:专项转移性支出按项目

0

(三)调出资金

61,382

(四)结转下年支出

102,664

备注:区级财政是最末级财政,不存在对下专项转移支付。

附表9

2017年瓯海区国有资本经营预算收入决算表

单位:万元

项   目

预算数

决算数

完成预算(%)

同比增减(%)

备注

利润收入

110

110

100.0%

10.0


收入合计

110

110

100.0%

10.0


2017年瓯海区国有资本经营预算支出决算表

单位:万元

项   目

预算数

决算数

完成预算(%)

同比增减(%)

备注

国有企业资本金注入

110

110

100.0%

10.0


支出合计

110

110

100.0%

10.0


附表10

2017年瓯海区社会保险基金收入决算表

单位:万元

项   目

预算数

决算数

完成预算%

同比增减%

备注

社会保险基金收入

收入合计

备注:区级社保收支统一归入市级管理

2017年瓯海区社会保险基金支出决算表

单位:万元

项   目

预算数

决算数

完成预算%

同比增减%

备注

社会保险基金支出

支出合计

备注:区级社保收支统一归入市级管理

附表11

2017年瓯海区地方政府一般债务余额情况表

单位:万元

项   目

2016年决算

2017年决算

备注

地方政府一般债务发行额

76,097.41

40,000.00


其中:地方政府一般新增债券

0.00

40,000.00


地方政府一般债务还本额

76,097.41

0.00

发行地方政府

债券置换

年末地方政府一般债务余额

132,792.00

172,792.00


地方政府一般债务限额

135,000.00

172,800.00


2017年瓯海区地方政府专项债务余额情况表

单位:万元

项  目

2016年决算

2017年决算

备注

地方政府专项债务发行额

322,152.59

62,812.00


其中:地方政府专项新增债券

0.00

47,000.00


地方政府专项债务还本额

322,152.59

14,812.00

发行地方政府

债券置换

年末地方政府专项债务余额

387,249.00

434,249.00


地方政府专项债务限额

387,300.00

434,250.00