主任、副主任，各位委员：
受区人民政府委托，现将我区2017年地方财政决算有关情况报告如下：
一、2017年财政决算情况
2017年是实施“十三五”规划的重要一年，是供给侧结构性改革的深化之年。一年来，区财政局（国资办）广大干部认真按照区委、区政府和上级财政部门的部署要求，自觉接受区人大、区政协监督指导，紧扣稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，圆满完成全年各项任务，决算情况总体较好。
（一）一般公共预算收支决算情况
1.一般公共预算收入决算情况
2017年全区财政总收入59.15亿元，完成年度预算的100.3%，同比增长8.3%。其中：上划中央“四税”收入25.58亿元，同比增长8.7%；一般公共预算收入33.57亿元，完成年度预算的100.1%，同比增长8.1%。（上年数据按照年初人大预算口径）
一般公共预算收入从具体项目完成情况来看：增值税14.79亿元（其中改征增值税4.74亿元），完成年度预算的92.4%，同比下降1.5%；企业所得税6.30亿元，完成年度预算的115.4%，同比增长30.2%；个人所得税7761万元，完成年度预算的109.3%，同比增长9.5%；城建税2.07亿元，完成年度预算的90.8%，同比下降2.3%；房产税1.42亿元，完成年度预算的98.6%，同比增长8.7%；土地增值税1.64亿元，完成年度预算的72.1%，同比下降21.9%；其他各税1.65亿元，完成年度预算的56.0%，同比下降37.7%；专项收入1.36亿元，完成年度预算的86.2%，同比下降3.6%；罚没收入7138万元，完成年度预算的119.0%，同比增长12.3%；其他收入2.84亿元，完成年度预算的1115.0%，同比增长956.6%。
2. 一般公共预算支出决算情况
2017年全区财政总支出44.62亿元，完成年度预算的99.9%，同比增长23.9%，财政总支出大幅提高的主要原因是2017年新增地方政府债券因素（剔除新增债券因素后，同比增长12.8%），从一般公共预算支出具体项目情况看：
（1）一般公共服务支出7.87亿元，完成年度预算的105.1%，同比增长17.9%；
（2）国防支出634万元，完成年度预算的92.7%，同比下降16.2%；
（3）公共安全支出4.55亿元，完成年度预算的103.0%，同比增长2.1%；
（4）教育支出11.03亿元，完成年度预算的97.5%，同比增长10.7%；
（5）科学技术支出9374万元，完成年度预算的94.9%，同比增长34.2%；（主要为领军型人才科技等专项经费增加）
（6）文化体育与传媒支出7083万元，完成年度预算的103.1%，同比增长7.3%；
（7）社会保障和就业支出3.13亿元，完成年度预算的132.9%，同比增长91.8%；（主要为2017年起全区行政事业在职人员养老经费统一在社会保障和就业科目中核算）
（8）医疗卫生与计划生育支出4.50亿元，完成年度预算的107.1%，同比增长14.1%；
（9）节能环保支出4784万元，完成年度预算的110.3%，同比增长21.6%；（主要为生态区建设、生态补偿和高污染燃料锅<窑>炉改造专项资金支出增加）
（10）城乡社区支出4.67亿元，完成年度预算的96.8%，同比增长137.9%；（主要为新增地方政府债券因素，并按规定作适当预算支出安排）
（11）农林水支出2.27亿元，完成年度预算的106.7%，同比增长15.4%；
（12）交通运输支出1.28亿元，完成年度预算的111.2%，同比增长151.7%；（主要为新增地方政府债券因素，并按规定作适当预算支出安排）
（13）资源勘探信息等支出4285万元，完成年度预算的80.8%，同比下降52.4%；（主要为科目调整）
（14）商业服务业等支出4811万元，完成年度预算的70.0%，同比下降7.3%；
（15）援助其他地区支出1483万元，完成年度预算的100.7%，同比增长6.4%；
（16）住房保障支出1.54亿元，完成年度预算的102.5%，同比增长37.8%；（主要为上级补助--城镇保障性安居工程牛山整治城中村改造专项支出增加）
（17）粮油物资储备支出659万元，完成年度预算的110.6%，同比增长28.9%；（主要为上级补助--省级粮食补贴资金专项支出增加）
（18）其他支出527万元，完成年度预算的65.9%（剔除预备费），同比下降35.9%；（主要为镇街其他支出减少）
（19）债务付息及发行费用支出4181万元，完成年度预算的99.6%，同比增长52.3%。（主要为新增置换债券利息支出增加）
3.一般公共预算收支决算总体（平衡）情况
经省市决算会审后，2017年全区一般公共预算收入33.57亿元，加上转移性收入7.25亿元（其中：中央税收返还1.32亿元，省市转移支付收入5.93亿元），使用上年结余资金2.12亿元，动用预算稳定调节基金1.86亿元，调入资金6.14亿元，新增债券收入4亿元，收入合计54.94亿元。
一般公共预算支出44.62亿元，加上转移性支出8.61亿元（系上解省市财政支出），补充预算稳定调节基金0.02亿元，结转下年支出1.69亿元，支出合计54.94亿元。
收支相抵，一般公共预算收支平衡。
4.预算稳定调节基金和预算周转金的规模和使用情况
2017年瓯海区财政补充用于预算稳定调节基金195万元，扣除调入预算稳定调节基金1.86亿元（统筹用于瓯海区支出），基金净减少1.84亿元，基金余额由1.86亿元减至0.02亿元。2017年预算周转金规模未变化，余额780万元，主要用于调剂预算年度内季节性收支差额。
（二）政府性基金预算收支决算情况
1.政府性基金收入决算情况
2017年全区政府性基金收入74.71亿元，完成年度预算的127.4%，同比增长263.3%，收入大幅增长的主要原因是2017年有大量村集体征地返回安置住宅指标纳入到政府出让地块中一并出让。
政府性基金收入从具体项目完成情况来看：国有土地使用权出让收入71.29亿元（其中村二、三产出让收入32.37亿元）,完成年度预算的125.1%，同比增长320.1%；城市公用事业附加收入364万元,完成年度预算的18.2%，同比下降71.6%（根据财政部规定，自2017年4月1日起，取消城市公用事业费附加专项基金，此为1-3月份收入）；彩票公益金收入972万元,完成年度预算的194.4%，同比增长565.8%；其他政府性基金收入3.28亿元,完成年度预算的360.9%，同比增长10.0%。
2.政府性基金支出决算情况
2017年全区政府性基金支出74.19亿元，完成年度预算的132.8%，同比增长182.0%。其中：
（1）国有土地使用权出让收入安排的支出66.92亿元（其中村二、三产支出32.15亿元），完成年度预算的126.7%，同比增长208.0%；（主要为村二、三产支出大幅增加、新增地方政府债券支出等）
（2）城市公用事业附加安排的支出364万元，完成年度预算的18.2%，同比下降71.6%；（本科目已在2017年4月起停用）
（3）城市基础设施配套费安排的支出2661万元，完成年度预算的58.6%，同比下降49.6%；（主要为上级补助收入下降引起的支出减少）
（4）彩票公益金安排的支出2022万元，完成年度预算的80.9%，同比增长7.0%；
（5）其他政府性基金支出5.59亿元，完成年度预算的619.0%，同比增长65.2%；（主要为耕地占补平衡指标经费支出增加）
（6）地方政府专项债务付息及发行费用支出1.06亿元，完成年度预算的93.9%，同比增长355.0%。（主要为新增置换债券利息支出增加）
3.政府性基金预算收支决算总体（平衡）情况
2017年全区政府性基金预算收入74.71亿元，加上转移性收入5.99亿元，使用上年结余资金3.40亿元，调入资金1.80亿元，新增债券收入4.70亿元，收入合计90.60亿元。
政府性基金预算支出74.19亿元，调出资金6.14亿元，结转下年支出10.27亿元，支出合计90.60亿元。
收支相抵，政府性基金预算收支平衡。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
2017年全区国有资本经营预算收入110万元，完成年度预算的100%，同比增长10%；全区国有资本经营预算支出110万元，完成年度预算的100%，同比增长10%。
（四）经批准举借债务的规模、结构、使用、偿还情况
1.举借规模
根据《浙江省财政厅关于下达2017年地方政府债务限额和新增限额的通知》（浙财预〔2017〕21号）文件，经省政府批准核定我区2017年末地方政府债务限额为60.71亿元，其中：一般债务限额17.28亿元，专项债务限额43.43亿元。
2.结构
2017年底，我区地方政府债务余额为60.70亿元，其中：一般债务17.28亿元，占28.5%;专项债务43.42亿元，占71.5%。
3.使用
通过积极向上争取，2017年省财政厅下达我区新增地方政府债券资金共8.70亿元，其中：用于交通运输6000万元，占6.9%；城乡建设2.85亿元，占32.8%；土地储备4.70亿元，占54.0%；教育事业5500万元，占6.3%。
4.偿还
2017年，我区向省财政厅争取到地方政府存量债务置换债券共计1.48亿元，用于偿还符合条件的存量政府债务1.48亿元，均为专项债务还本支出。截至2017年底，我区存量政府债务已全部完成置换。
（五）列入人代会审查的6个重点部门决算情况
2017年上人代会审查的6个重点审查部门的情况如下：
瓯海区直机关工委：年初预算安排348万元，年中追加调整70万元，全年支出为418万元，总预算执行率100%。另，区直机关工会年初预算安排25万元，全年支出为24万元，预算执行率为96.0%。
瓯海区教育局：年初预算安排2.86亿元，上级补助7685万元，年中追加调整4760万元，上年结余7万元，全年支出4.02亿元，总预算执行率97.9%。
瓯海区外侨办：年初预算安排327万元,年中追加调整61万元，全年支出388万元,总预算执行率为100%。
瓯海区旅游局：年初预算安排690万元，上级补助165万元，年中追加调整272万元，上年结余135万元，全年支出1068万元，总预算执行率为84.6%。
瓯海区公安分局：年初预算安排3.26亿元，上级补助429万元，年中追加调整6990万元，上年结余100万元，全年支出3.98亿元，总预算执行率99.3%。另，区看守所年初预算安排869万元，年中追加调整171万元，上年结余113万元，全年支出1133万元，总预算执行率98.3%；区禁毒办年初预算安排335万元，全年支出335万元，总预算执行率100%。
瓯海区总工会:年初预算安排479万元，年中追加调整222万元，年中追减调整11万元，上年结余2万元，全年支出678万元，总预算执行率97.9%。
二、主要财政工作措施
（一）深化体制机制，财政改革迈出新步伐。有序推进专项资金管理改革，建立项目动态调整机制，收回和调整21个部门 1897万元指标。深化国资国企改革，做强做优做大国有企业，推进国有公司向集团实体化转型升级。全面提升投融资能力，加大采用低利率、长周期、高效率的融资力度。实行财政支付流程改革，梳理原有的资金拨付流程，做到提速增效。规范财政资金存放，完成2.20亿元区级财政资金招投标工作。继续盘活财政存量资金，2017年清理往来款13.99亿元。研究起草加快建立我区现代财政制度的实施意见，完善税源培育和财政收入考核体系，镇街体制改革进一步深化。首次公开13个镇街、开发区预算和“三公”经费情况，实现区街预算和“三公”经费公开全覆盖。
（二）增强收入能力，财政实力实现新突破。强化与税收征管部门的沟通联系，加强与市财政土地出让金、配套费等收入结算，2017年全区土地出让分成收入达71.29亿元，与2016年相比增长了三倍多，为城中村改造、城市基础设施等重点政府投资项目建设、村二三产建设等提供了资金保障。支持推进企业上市，提高企业上市挂牌财政奖励补助。加大招商力度，大力培育新经济、新业态、新模式，进一步增强核心竞争力。实施财政、土地、金融、税费优惠政策及优质服务等组合拳，培育一批符合转型升级方向、可持续发展的优质财源。2017年百强企业税收收入37.18亿元，实现财政收入可持续增长。
（三）优化支出结构，民生保障取得新发展。坚持加大投入与完善机制并重，支持教育、社保、医疗卫生、文化等民生事业发展，2017年民生支出33.82亿元，同比增长26.2%。加大对学前教育的扶持力度，安排4100万元用于2017年新建的10所公办幼儿园。积极推进农业供给侧改革，安排6100万元扶持美丽乡村建设及壮大村级集体经济发展等39个重点农业项目。安排“五水共治”专项资金2亿元，推动生态环境加快好转。加大财政支农投入，垫付5个街道19个村二、三产返回安置用地土地出让金6.86亿元，结算返还3个街道24个村级三产留地指标出让收益26.46亿元。试点推行资产收益扶贫制度，探索财政资金折股量化低收入农户。
（四）强化财政职能，经济转型促进新升级。支持创业创新、结构性减税、清费减负等政策，拨付各类企业奖励专项资金2.83亿元。全力配合打好“大拆大整”攻坚战、污水剿灭战、小城镇环境综合整治大会战，重点支持“大建大美”、综合交通、美丽乡村及保障性安居工程等建设。2017年兑付城中村改造权益回购资金55.83亿元，发放区本级过渡费7.96亿元，为城中村改造提供强有力的资金支持。积极推进景山街道D-37等7个城中村政府购买棚改服务，顺利完成高铁新城产城融合PPP项目物有所值评价和财政承受能力论证，以及完成温瑞平原西片排涝工程（瓯海段）PPP项目合同签约。积极争取债券资金8.70亿元，主要用于道路交通、市政基础设施、学前教育、土地储备等社会事业和公益性项目建设投入。
（五）实施精细管理，资金效用发挥新成效。加强结算评审管理，2017年审核工程结算项目561个，送审造价3.20亿元，审定造价2.93亿元，净核减2728万元，净核减率8.5%。强化政府债务监管，全部完成省财政厅三年地方政府债券置换存量政府债务计划。上线“政采云”平台，实现政府采购网上交易、监管和服务一体化运作，2017年政府采购预算额23.04亿元，实际采购额19.95亿元，节约资金3.09亿元，节支率13.4%。开展全区津补贴发放自查、融资行为自查、政府购买服务、降费减负政策落实情况等各类专项检查，强化日常监管。坚持厉行节约，2017年全区三公经费支出1229万元，同比下降31.4%。
（六）注重国资监管，资本结构呈现新活力。清算注销3家无融资能力的投融资平台类公司，新成立4家平台公司，加快实体化运作进程，着力推进转型升级。将区属国有企业党建工作写入企业章程，做好旗下14家一级公司的章程修订事宜。编制区属国有企业内控制度汇编，完善区属国有企业内控制度建设。加大专项监管力度，对区属国有企业及资金安全进行监督检查，重点监管国有企业在建工程，对仙岩农投、南白象农投、新桥农投、郭溪农投在建工程进行专项审计。顺利完成全区第一批4家行业协会商会与行政机关脱钩工作，有序推进第二批22家行业协会脱钩事宜。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到：当前我区经济形势仍较严峻，实体经济运行还存在一定的困难，“营改增”影响税收征收因素依然存在，财政收入可持续增长仍面临较大压力；支出控管依然艰难，重大战略实施、重点项目建设、民生实事保障等刚性支出需求增长，收支矛盾依然突出；财政国资管理工作科学化精细化程度还有待提高等等。对上述问题，我们将高度重视，切实采取有效措施逐步加以解决。
各位领导：2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是改革开放40周年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。做好今年度的财政工作，任务艰巨、意义重大。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，进一步发挥财政职能作用，锐意进取，鼓足干劲，克难攻坚，为建设创新、活力、美丽、幸福的“科教新区、山水瓯海”而努力奋斗！
附表：1. 2017年瓯海区一般公共预算收入决算表
2. 2017年瓯海区一般公共预算（含本级）支出决算表
3. 2017年瓯海区本级一般公共预算支出功能科目表
4. 2017年瓯海区本级基本支出决算表
5. 2017年瓯海区一般公共预算税收返还和转移支付表(一般公共预算收支平衡表)
6. 2017年瓯海区政府性基金预算收入决算表
7.2017年瓯海区政府性基金预算支出决算表
8.2017年瓯海区政府性基金转移支付表（政府性基金收支平衡表）
9.2017年瓯海区国有资本经营预算收支决算表
10. 2017年瓯海区社会保险基金收支决算表
11. 2017年瓯海区地方政府一般债务及专项债务余额
情况表
2017年瓯海区一般公共预算收入决算表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算(%) | 同比增减(%) |
一、一般公共预算收入合计 | 335,500 | 335,695 | 100.1 | 8.1 |
（一）税收收入小计 | 311,150 | 286,498 | 92.1 | -0.3 |
1、增值税 | 160,000 | 147,911 | 92.4 | -1.5 |
其中：国内增值税 | 110,000 | 100,493 | 91.4 | 8.3 |
改征增值税 | 50,000 | 47,418 | 94.8 | -17.3 |
2、企业所得税 | 54,600 | 63,001 | 115.4 | 30.2 |
3、个人所得税(款) | 7,100 | 7,761 | 109.3 | 9.5 |
4、城市维护建设税 | 22,750 | 20,668 | 90.8 | -2.3 |
5、房产税 | 14,400 | 14,202 | 98.6 | 8.7 |
6、土地增值税 | 22,800 | 16,434 | 72.1 | -21.9 |
7、其他税收收入 | 29,500 | 16,521 | 56.0 | -37.7 |
（二）非税收入小计 | 24,350 | 49,197 | 202.0 | 112.1 |
1、专项收入 | 15,800 | 13,627 | 86.2 | -3.6 |
2、罚没收入 | 6,000 | 7,138 | 119.0 | 12.3 |
3、其他收入 | 2,550 | 28,432 | 1,115.0 | 956.6 |
二、中央“四税”收入合计 | 254,150 | 255,815 | 100.7 | 8.7 |
(一)消费税、增值税小计 | 161,600 | 149,672 | 92.6 | -1.6 |
1、国内消费税 | 1,600 | 1,761 | 110.1 | -9.5 |
2、国内增值税、国内营业税 | 160,000 | 147,911 | 92.4 | -1.5 |
(二)所得税小计 | 92,550 | 106,143 | 114.7 | 27.6 |
1、企业所得税 | 81,900 | 94,502 | 115.4 | 30.2 |
2、个人所得税 | 10,650 | 11,642 | 109.3 | 9.5 |
财政总收入 | 589,650 | 591,510 | 100.3 | 8.3 |
备注：根据财政部规定，专项收入中的排污费收入科目调整到环保行政事业性收费收入中，其年初预算以及上年基数作相应调整
附表2
2017年瓯海区一般公共预算（含本级）支出决算表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中：本级 | 完成预算(%) | 同比增减(%) |
一、一般公共服务支出 | 74,850 | 78,681 | 53,318 | 105.1 | 17.9 |
二、国防支出 | 684 | 634 | 584 | 92.7 | -16.2 |
三、公共安全支出 | 44,187 | 45,494 | 44,896 | 103.0 | 2.1 |
四、教育支出 | 113,095 | 110,289 | 35,346 | 97.5 | 10.7 |
五、科学技术支出 | 9,879 | 9,374 | 5,513 | 94.9 | 34.2 |
六、文化体育与传媒支出 | 6,867 | 7,083 | 6,235 | 103.1 | 7.3 |
七、社会保障和就业支出 | 23,576 | 31,323 | 13,386 | 132.9 | 91.8 |
八、医疗卫生与计划生育支出 | 42,071 | 45,041 | 38,919 | 107.1 | 14.1 |
九、节能环保支出 | 4,338 | 4,784 | 3,969 | 110.3 | 21.6 |
十、城乡社区支出 | 48,206 | 46,677 | 33,075 | 96.8 | 137.9 |
十一、农林水支出 | 21,239 | 22,671 | 12,423 | 106.7 | 15.4 |
十二、交通运输支出 | 11,485 | 12,771 | 12,658 | 111.2 | 151.7 |
十三、资源勘探信息等支出 | 5,305 | 4,285 | 1,959 | 80.8 | -52.4 |
十四、商业服务业等支出 | 6,870 | 4,811 | 2,603 | 70.0 | -7.3 |
十五、援助其他地区支出 | 1,472 | 1,483 | 1,483 | 100.7 | 6.4 |
十六、住房保障支出 | 15,058 | 15,441 | 11,658 | 102.5 | 37.8 |
十七、粮油物资储备支出 | 596 | 659 | 659 | 110.6 | 28.9 |
十八、其他支出 | 800 | 527 | 351 | 65.9 | -35.9 |
十九、债务付息及发行费用支出 | 4,199 | 4,181 | 4,181 | 99.6 | 52.3 |
合计 | 446,477 | 446,209 | 283,216 | 99.9 | 23.9 |
备注：年初预算中包括预备费11700万元 | |||||
2017年瓯海区本级一般公共预算支出功能科目表
单位：万元
科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
一般公共预算支出合计 | 283,216 | |
201 | 一般公共服务支出 | 53,318 |
20101 | 人大事务 | 1,418 |
2010101 | 行政运行 | 1,230 |
2010104 | 人大会议 | 84 |
2010108 | 代表工作 | 47 |
2010199 | 其他人大事务支出 | 57 |
20102 | 政协事务 | 1,323 |
2010201 | 行政运行 | 1,120 |
2010204 | 政协会议 | 87 |
2010205 | 委员视察 | 31 |
2010206 | 参政议政 | 54 |
2010299 | 其他政协事务支出 | 31 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 11,993 |
2010301 | 行政运行 | 3,907 |
2010304 | 专项服务 | 23 |
2010305 | 专项业务活动 | 30 |
2010308 | 信访事务 | 117 |
2010350 | 事业运行 | 1,056 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 6,860 |
20104 | 发展与改革事务 | 2,097 |
2010401 | 行政运行 | 1,412 |
2010406 | 社会事业发展规划 | 78 |
2010499 | 其他发展与改革事务支出 | 607 |
20105 | 统计信息事务 | 681 |
2010501 | 行政运行 | 498 |
2010505 | 专项统计业务 | 38 |
2010507 | 专项普查活动 | 85 |
2010599 | 其他统计信息事务支出 | 60 |
20106 | 财政事务 | 3,275 |
2010601 | 行政运行 | 2,756 |
2010605 | 财政国库业务 | 75 |
2010608 | 财政委托业务支出 | 99 |
2010699 | 其他财政事务支出 | 345 |
20107 | 税收事务 | 1,303 |
2010799 | 其他税收事务支出 | 1,303 |
20108 | 审计事务 | 1,157 |
2010801 | 行政运行 | 689 |
2010804 | 审计业务 | 31 |
2010899 | 其他审计事务支出 | 437 |
20110 | 人力资源事务 | 2,575 |
2011001 | 行政运行 | 2,230 |
2011008 | 引进人才费用 | 108 |
2011011 | 公务员招考 | 40 |
2011099 | 其他人力资源事务支出 | 197 |
20111 | 纪检监察事务 | 1,309 |
2011101 | 行政运行 | 1,122 |
2011199 | 其他纪检监察事务支出 | 187 |
20113 | 商贸事务 | 897 |
2011301 | 行政运行 | 791 |
2011399 | 其他商贸事务支出 | 106 |
20115 | 工商行政管理事务 | 5,236 |
2011501 | 行政运行 | 3,980 |
2011505 | 执法办案专项 | 28 |
2011507 | 信息化建设 | 38 |
2011599 | 其他工商行政管理事务支出 | 1,190 |
20117 | 质量技术监督与检验检疫事务 | 1,261 |
2011701 | 行政运行 | 823 |
2011706 | 质量技术监督行政执法及业务管理 | 100 |
2011750 | 事业运行 | 184 |
2011799 | 其他质量技术监督与检验检疫事务支出 | 154 |
20124 | 宗教事务 | 327 |
2012401 | 行政运行 | 249 |
2012404 | 宗教工作专项 | 78 |
20125 | 港澳台侨事务 | 548 |
2012501 | 行政运行 | 408 |
2012505 | 台湾事务 | 69 |
2012506 | 华侨事务 | 61 |
2012599 | 其他港澳台侨事务支出 | 10 |
20126 | 档案事务 | 544 |
2012601 | 行政运行 | 272 |
2012603 | 机关服务 | 8 |
2012699 | 其他档案事务支出 | 264 |
20128 | 民主党派及工商联事务 | 342 |
2012801 | 行政运行 | 185 |
2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出 | 157 |
20129 | 群众团体事务 | 2,174 |
2012901 | 行政运行 | 788 |
2012903 | 机关服务 | 24 |
2012950 | 事业运行 | 98 |
2012999 | 其他群众团体事务支出 | 1,264 |
20131 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 1,175 |
2013101 | 行政运行 | 1,014 |
2013199 | 其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出 | 161 |
20132 | 组织事务 | 2,855 |
2013201 | 行政运行 | 982 |
2013299 | 其他组织事务支出 | 1,873 |
20133 | 宣传事务 | 50 |
2013399 | 其他宣传事务支出 | 50 |
20134 | 统战事务 | 440 |
2013401 | 行政运行 | 309 |
2013499 | 其他统战事务支出 | 131 |
20136 | 其他共产党事务支出 | 1,472 |
2013601 | 行政运行 | 1,007 |
2013699 | 其他共产党事务支出 | 465 |
20199 | 其他一般公共服务支出(款) | 8,866 |
2019999 | 其他一般公共服务支出(项) | 8,866 |
203 | 国防支出 | 584 |
20306 | 国防动员 | 179 |
2030606 | 预备役部队 | 20 |
2030699 | 其他国防动员支出 | 159 |
20399 | 其他国防支出(款) | 405 |
2039901 | 其他国防支出(项) | 405 |
204 | 公共安全支出 | 44,896 |
20401 | 武装警察 | 1,381 |
2040101 | 内卫 | 54 |
2040102 | 边防 | 40 |
2040103 | 消防 | 1,287 |
20402 | 公安 | 32,338 |
2040201 | 行政运行 | 16,347 |
2040211 | 禁毒管理 | 123 |
2040212 | 道路交通管理 | 790 |
2040217 | 拘押收教场所管理 | 994 |
2040219 | 信息化建设 | 800 |
2040250 | 事业运行 | 391 |
2040299 | 其他公安支出 | 12,893 |
20404 | 检察 | 3,590 |
2040401 | 行政运行 | 2,704 |
2040499 | 其他检察支出 | 886 |
20405 | 法院 | 5,765 |
2040501 | 行政运行 | 3,283 |
2040505 | 案件执行 | 100 |
2040599 | 其他法院支出 | 2,382 |
20406 | 司法 | 1,822 |
2040601 | 行政运行 | 1,166 |
2040604 | 基层司法业务 | 212 |
2040605 | 普法宣传 | 90 |
2040607 | 法律援助 | 135 |
2040610 | 社区矫正 | 95 |
2040699 | 其他司法支出 | 124 |
205 | 教育支出 | 35,346 |
20501 | 教育管理事务 | 4,163 |
2050101 | 行政运行 | 3,799 |
2050199 | 其他教育管理事务支出 | 364 |
20502 | 普通教育 | 16,590 |
2050201 | 学前教育 | 278 |
2050202 | 小学教育 | 173 |
2050203 | 初中教育 | 581 |
2050204 | 高中教育 | 12,071 |
2050205 | 高等教育 | 31 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 3,456 |
20503 | 职业教育 | 6,050 |
2050304 | 职业高中教育 | 6,038 |
2050399 | 其他职业教育支出 | 12 |
20504 | 成人教育 | 489 |
2050404 | 成人广播电视教育 | 380 |
2050499 | 其他成人教育支出 | 109 |
20507 | 特殊教育 | 48 |
2050701 | 特殊学校教育 | 48 |
20508 | 进修及培训 | 645 |
2050803 | 培训支出 | 136 |
2050899 | 其他进修及培训 | 509 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 5,025 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 5,025 |
20599 | 其他教育支出(款) | 2,336 |
2059999 | 其他教育支出(项) | 2,336 |
206 | 科学技术支出 | 5,513 |
20601 | 科学技术管理事务 | 1,017 |
2060101 | 行政运行 | 612 |
2060102 | 一般行政管理事务 | 220 |
2060199 | 其他科学技术管理事务支出 | 185 |
20604 | 技术研究与开发 | 2,978 |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 96 |
2060404 | 科技成果转化与扩散 | 2,382 |
2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 500 |
20605 | 科技条件与服务 | 137 |
2060502 | 技术创新服务体系 | 94 |
2060599 | 其他科技条件与服务支出 | 43 |
20699 | 其他科学技术支出 | 1,381 |
2069901 | 科技奖励 | 200 |
2069999 | 其他科学技术支出 | 1,181 |
207 | 文化体育与传媒支出 | 6,235 |
20701 | 文化 | 3,208 |
2070101 | 行政运行 | 1,479 |
2070104 | 图书馆 | 598 |
2070109 | 群众文化 | 75 |
2070111 | 文化创作与保护 | 77 |
2070199 | 其他文化支出 | 979 |
20702 | 文物 | 331 |
2070204 | 文物保护 | 114 |
2070205 | 博物馆 | 202 |
2070299 | 其他文物支出 | 15 |
20703 | 体育 | 806 |
2070301 | 行政运行 | 315 |
2070302 | 一般行政管理事务 | 10 |
2070305 | 体育竞赛 | 120 |
2070306 | 体育训练 | 200 |
2070308 | 群众体育 | 136 |
2070399 | 其他体育支出 | 25 |
20704 | 新闻出版广播影视 | 833 |
2070401 | 行政运行 | 605 |
2070408 | 出版发行 | 187 |
2070499 | 其他新闻出版广播影视支出 | 41 |
20799 | 其他文化体育与传媒支出(款) | 1,057 |
2079999 | 其他文化体育与传媒支出(项) | 1,057 |
208 | 社会保障和就业支出 | 13,386 |
20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 290 |
2080106 | 就业管理事务 | 144 |
2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 146 |
20802 | 民政管理事务 | 1,944 |
2080201 | 行政运行 | 1,091 |
2080207 | 行政区划和地名管理 | 71 |
2080299 | 其他民政管理事务支出 | 782 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 8,289 |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,918 |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2,371 |
20808 | 抚恤 | 324 |
2080899 | 其他优抚支出 | 324 |
20809 | 退役安置 | 409 |
2080901 | 退伍士兵安置 | 408 |
2080904 | 退役士兵管理教育 | 1 |
20810 | 社会福利 | 338 |
2081099 | 其他社会福利支出 | 338 |
20811 | 残疾人事业 | 1,089 |
2081101 | 行政运行 | 279 |
2081104 | 残疾人康复 | 50 |
2081105 | 残疾人就业和扶贫 | 636 |
2081106 | 残疾人体育 | 18 |
2081199 | 其他残疾人事业支出 | 106 |
20815 | 自然灾害生活救助 | 19 |
2081599 | 其他自然灾害生活救助支出 | 19 |
20816 | 红十字事业 | 157 |
2081601 | 行政运行 | 85 |
2081699 | 其他红十字事业支出 | 72 |
20819 | 最低生活保障 | 9 |
2081902 | 农村最低生活保障金支出 | 9 |
20820 | 临时救助 | 104 |
2082001 | 临时救助支出 | 104 |
20825 | 其他生活救助 | 381 |
2082502 | 其他农村生活救助 | 381 |
20899 | 其他社会保障和就业支出(款) | 33 |
2089901 | 其他社会保障和就业支出(项) | 33 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 38,919 |
21001 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 3,934 |
2100101 | 行政运行 | 3,450 |
2100199 | 其他医疗卫生与计划生育管理事务支出 | 484 |
21002 | 公立医院 | 204 |
2100201 | 综合医院 | 4 |
2100299 | 其他公立医院支出 | 200 |
21003 | 基层医疗卫生机构 | 7,606 |
2100302 | 乡镇卫生院 | 7,115 |
2100399 | 其他基层医疗卫生机构支出 | 491 |
21004 | 公共卫生 | 5,372 |
2100401 | 疾病预防控制机构 | 193 |
2100402 | 卫生监督机构 | 199 |
2100403 | 妇幼保健机构 | 9 |
2100408 | 基本公共卫生服务 | 3,478 |
2100409 | 重大公共卫生专项 | 695 |
2100499 | 其他公共卫生支出 | 798 |
21006 | 中医药 | 40 |
2100601 | 中医(民族医)药专项 | 40 |
21007 | 计划生育事务 | 764 |
2100716 | 计划生育机构 | 2 |
2100717 | 计划生育服务 | 168 |
2100799 | 其他计划生育事务支出 | 594 |
21010 | 食品和药品监督管理事务 | 329 |
2101016 | 食品安全事务 | 282 |
2101099 | 其他食品和药品监督管理事务支出 | 47 |
21011 | 行政事业单位医疗 | 3,448 |
2101101 | 行政单位医疗 | 3,271 |
2101102 | 事业单位医疗 | 154 |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23 |
21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 16,039 |
2101203 | 财政对新型农村合作医疗基金的补助 | 16,039 |
21013 | 医疗救助 | 350 |
2101399 | 其他医疗救助支出 | 350 |
21014 | 优抚对象医疗 | 45 |
2101401 | 优抚对象医疗补助 | 45 |
21099 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 788 |
2109901 | 其他医疗卫生与计划生育支出 | 788 |
211 | 节能环保支出 | 3,969 |
21101 | 环境保护管理事务 | 2,327 |
2110101 | 行政运行 | 2,053 |
2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 274 |
21102 | 环境监测与监察 | 37 |
2110299 | 其他环境监测与监察支出 | 37 |
21103 | 污染防治 | 52 |
2110399 | 其他污染防治支出 | 52 |
21104 | 自然生态保护 | 998 |
2110401 | 生态保护 | 998 |
21199 | 其他节能环保支出(款) | 555 |
2119901 | 其他节能环保支出(项) | 555 |
212 | 城乡社区支出 | 33,075 |
21201 | 城乡社区管理事务 | 32,023 |
2120101 | 行政运行 | 6,736 |
2120104 | 城管执法 | 50 |
2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 25,237 |
21202 | 城乡社区规划与管理(款) | 719 |
2120201 | 城乡社区规划与管理(项) | 719 |
21299 | 其他城乡社区支出(款) | 333 |
2129999 | 其他城乡社区支出(项) | 333 |
213 | 农林水支出 | 12,423 |
21301 | 农业 | 5,237 |
2130101 | 行政运行 | 2,656 |
2130104 | 事业运行 | 857 |
2130106 | 科技转化与推广服务 | 39 |
2130108 | 病虫害控制 | 60 |
2130109 | 农产品质量安全 | 60 |
2130110 | 执法监管 | 16 |
2130112 | 农业行业业务管理 | 20 |
2130120 | 稳定农民收入补贴 | 3 |
2130122 | 农业生产支持补贴 | 152 |
2130124 | 农业组织化与产业化经营 | 486 |
2130126 | 农村公益事业 | 6 |
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 34 |
2130148 | 成品油价格改革对渔业的补贴 | 4 |
2130199 | 其他农业支出 | 844 |
21302 | 林业 | 627 |
2130205 | 森林培育 | 61 |
2130206 | 林业技术推广 | 3 |
2130207 | 森林资源管理 | 141 |
2130209 | 森林生态效益补偿 | 200 |
2130213 | 林业执法与监督 | 4 |
2130234 | 林业防灾减灾 | 204 |
2130299 | 其他林业支出 | 14 |
21303 | 水利 | 6,232 |
2130301 | 行政运行 | 1,374 |
2130302 | 一般行政管理事务 | 139 |
2130305 | 水利工程建设 | 2,774 |
2130306 | 水利工程运行与维护 | 199 |
2130308 | 水利前期工作 | 20 |
2130309 | 水利执法监督 | 45 |
2130313 | 水文测报 | 39 |
2130314 | 防汛 | 161 |
2130319 | 江河湖库水系综合整治 | 200 |
2130321 | 大中型水库移民后期扶持专项支出 | 196 |
2130334 | 水利建设移民支出 | 4 |
2130335 | 农村人畜饮水 | 18 |
2130399 | 其他水利支出 | 1,063 |
21305 | 扶贫 | 119 |
2130599 | 其他扶贫支出 | 119 |
21306 | 农业综合开发 | 87 |
2130699 | 其他农业综合开发支出 | 87 |
21307 | 农村综合改革 | 102 |
2130799 | 其他农村综合改革支出 | 102 |
21399 | 其他农林水事务支出(款) | 19 |
2139999 | 其他农林水事务支出(项) | 19 |
214 | 交通运输支出 | 12,658 |
21401 | 公路水路运输 | 10,872 |
2140101 | 行政运行 | 810 |
2140104 | 公路建设 | 242 |
2140199 | 其他公路水路运输支出 | 9,820 |
21406 | 车辆购置税支出 | 1,786 |
2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 151 |
2140699 | 车辆购置税其他支出 | 1,635 |
215 | 资源勘探信息等支出 | 1,959 |
21505 | 工业和信息产业监管 | 296 |
2150501 | 行政运行 | 3 |
2150510 | 工业和信息产业支持 | 249 |
2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 44 |
21506 | 安全生产监管 | 1,175 |
2150601 | 行政运行 | 800 |
2150699 | 其他安全生产监管支出 | 375 |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 488 |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 488 |
216 | 商业服务业等支出 | 2,603 |
21602 | 商业流通事务 | 1,186 |
2160201 | 行政运行 | 224 |
2160299 | 其他商业流通事务支出 | 962 |
21605 | 旅游业管理与服务支出 | 495 |
2160501 | 行政运行 | 295 |
2160504 | 旅游宣传 | 150 |
2160599 | 其他旅游业管理与服务支出 | 50 |
21606 | 涉外发展服务支出 | 655 |
2160601 | 行政运行 | 393 |
2160699 | 其他涉外发展服务支出 | 262 |
21699 | 其他商业服务业等支出(款) | 267 |
2169901 | 服务业基础设施建设 | 267 |
219 | 援助其他地区支出 | 1,483 |
21999 | 其他支出 | 1,483 |
220 | 国土海洋气象等支出 | 351 |
22001 | 国土资源事务 | 351 |
2200106 | 土地资源利用与保护 | 114 |
2200199 | 其他国土资源事务支出 | 237 |
221 | 住房保障支出 | 11,658 |
22101 | 保障性安居工程支出 | 5,805 |
2210103 | 棚户区改造 | 5,466 |
2210107 | 保障性住房租金补贴 | 13 |
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 326 |
22102 | 住房改革支出 | 5,853 |
2210201 | 住房公积金 | 5,853 |
222 | 粮油物资储备支出 | 659 |
22201 | 粮油事务 | 646 |
2220101 | 行政运行 | 159 |
2220106 | 粮食专项业务活动 | 5 |
2220199 | 其他粮油事务支出 | 482 |
22204 | 粮油储备 | 13 |
2220403 | 储备粮(油)库建设 | 7 |
2220499 | 其他粮油储备支出 | 6 |
232 | 债务付息支出 | 4,137 |
23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 4,137 |
2320301 | 地方政府一般债券付息支出 | 4,137 |
233 | 债务发行费用支出 | 44 |
23303 | 地方政府一般债务发行费用支出 | 44 |
2017年瓯海区本级基本支出决算表
单位：万元
项 目 | 决算数 |
支出合计 | 129,906 |
一、工资和福利支出 | 110,395 |
基本工资 | 18,802 |
津贴补贴 | 21,460 |
奖金 | 26,709 |
其他社会保障缴费 | 5,443 |
伙食补助费 | 861 |
绩效工资 | 20,863 |
机关事业单位基本养老保险缴费 | 9,526 |
职业年金缴费 | 3,944 |
其他工资福利支出 | 2,787 |
二、商品和服务支出 | 9,029 |
办公费 | 820 |
印刷费 | 90 |
咨询费 | 1 |
手续费 | 2 |
水费 | 59 |
电费 | 307 |
邮电费 | 237 |
物业管理费 | 88 |
差旅费 | 209 |
因公出国（境）费用 | 13 |
维修（护）费 | 541 |
租赁费 | 29 |
会议费 | 9 |
培训费 | 62 |
公务接待费 | 11 |
专用材料费 | 498 |
劳务费 | 410 |
委托业务费 | 58 |
工会经费 | 1,091 |
福利费 | 460 |
公务用车运行维护费 | 845 |
其他交通费用 | 2,250 |
其他商品和服务支出 | 939 |
三、对个人和家庭的补助 | 9,669 |
离休费 | 344 |
退职（役）费 | 3 |
抚恤金 | 261 |
生活补助 | 101 |
救济费 | 1 |
医疗费 | 312 |
奖励金 | 30 |
住房公积金 | 7,913 |
其他对个人和家庭的补助支出 | 704 |
四、其他资本性支出 | 454 |
办公设备购置 | 313 |
专用设备购置 | 70 |
信息网络及软件购置更新 | 60 |
其他交通工具购置 | 11 |
五、对企事业单位的补贴 | 359 |
事业单位补贴 | 357 |
其他对企事业单位的补贴 | 2 |
附表5
2017年瓯海区一般公共预算税收返还
和转移支付表
(一般公共预算收支平衡表)
单位：万元
一、收入合计 | 549,414 |
（一）一般公共预算收入 | 335,695 |
（二）转移性收入 | 72,469 |
1、中央四税返还收入 | 13,166 |
2、省市转移支付收入 | 59,303 |
（三）上年结转资金 | 21,241 |
（四）动用预算稳定调节基金 | 18,627 |
（五）调入资金 | 61,382 |
（六）债券收入 | 40,000 |
二、支出合计 | 549,414 |
（一）一般公共预算支出 | 446,209 |
（二）上解支出 | 86,101 |
（三）专项转移性支出 | 0 |
其中：专项转移性支出按地区 | 0 |
其中：专项转移性支出按项目 | 0 |
（四）补充预算稳定调节基金 | 195 |
（五）结转下年支出 | 16,909 |
备注：区级财政是最末级财政，不存在对下专项转移支付。
2017年瓯海区政府性基金预算收入决算表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算(%) | 同比增减(%) |
一、国有土地使用权出让收入(基金) | 570,000 | 712,896 | 125.1 | 320.1 |
二、城市公用事业附加收入(基金) | 2,000 | 364 | 18.2 | -71.6 |
三、城市基础设施配套费收入(基金) | 4,600 | |||
四、新型墙体材料专项基金收入(基金) | 100 | |||
五、彩票公益金收入(基金) | 500 | 972 | 194.4 | 565.8 |
六、其他政府性基金收入 (基金) | 9,100 | 32,845 | 360.9 | 10.0 |
合计 | 586,300 | 747,077 | 127.4 | 263.3 |
备注：1.城市基础设施配套费收入2017年市财政以上级补助形式拨付，不再列区级收入； 2.根据财政部规定，自2017年4月1日起，取消城市公用事业费附加和新型墙体材料专项基金，表中收入为1-3月份收入
2017年瓯海区政府性基金预算支出决算表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 其中： 本级 | 完成预算(%) | 同比增减(%) | 备注 |
一、国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 528,012 | 669,161 | 606,277 | 126.7 | 208.0 | |
二、城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出 | 2,000 | 364 | 323 | 18.2 | -71.6 | |
三、城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 4,543 | 2,661 | 1,731 | 58.6 | -49.6 | |
四、彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 2,500 | 2,022 | 694 | 80.9 | 7.0 | |
五、大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出 | 30 | 33 | 33 | 110.0 | 26.9 | 注1 |
六、大中型水库移民后期扶持基金支出 | 1,000 | 899 | 899 | 89.9 | -7.1 | 注1 |
七、小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出 | 180 | 235 | 235 | 130.6 | 48.7 | 注1 |
八、地方旅游开发项目补助 | 18 | 3 | 注1 | |||
九、其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 9,037 | 55,941 | 41,927 | 619.0 | 65.2 | |
十、地方政府专项债务付息及发行费用支出 | 11,298 | 10,611 | 10,611 | 93.9 | 355.0 | |
政府性基金支出合计 | 558,600 | 741,945 | 662,733 | 132.8 | 182.0 | |
备注：1.注1系上级补助支出； 2.根据财政部规定，新增建设用地土地有偿使用费收入列入一般公共预算收入，不在政府性基金中安排支出，其年初预算及上年基数做相应调整； 3.“资源勘探信息等支出”上年支出59万元，今年因无此项支出，不再单独列示； 4.根据财政部规定，自2017年4月1日起，取消城市公用事业费附加和新型墙体材料专项基金，表中支出为1-3月份收入安排对应的支出 | ||||||
附表8
2017年瓯海区政府性基金转移支付表
（政府性基金收支平衡表）
单位：万元
一、收入合计 | 905,991 |
（一）区级收入 | 747,077 |
（二）转移性收入 | 59,953 |
（三）上年结余 | 33,961 |
（四）债券收入 | 47,000 |
（五）调入收入 | 18,000 |
二、支出合计 | 905,991 |
（一）区级支出 | 741,945 |
（二）专项转移性支出 | 0 |
其中：专项转移性支出按地区 | 0 |
其中：专项转移性支出按项目 | 0 |
（三）调出资金 | 61,382 |
（四）结转下年支出 | 102,664 |
备注：区级财政是最末级财政，不存在对下专项转移支付。
附表9
2017年瓯海区国有资本经营预算收入决算表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算(%) | 同比增减(%) | 备注 |
利润收入 | 110 | 110 | 100.0% | 10.0 | |
收入合计 | 110 | 110 | 100.0% | 10.0 |
2017年瓯海区国有资本经营预算支出决算表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算(%) | 同比增减(%) | 备注 |
国有企业资本金注入 | 110 | 110 | 100.0% | 10.0 | |
支出合计 | 110 | 110 | 100.0% | 10.0 |
附表10
2017年瓯海区社会保险基金收入决算表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算% | 同比增减% | 备注 |
社会保险基金收入 | 无 | ||||
收入合计 | 无 | ||||
备注：区级社保收支统一归入市级管理 | |||||
2017年瓯海区社会保险基金支出决算表
单位：万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 完成预算% | 同比增减% | 备注 |
社会保险基金支出 | 无 | ||||
支出合计 | 无 | ||||
备注：区级社保收支统一归入市级管理 | |||||
附表11
2017年瓯海区地方政府一般债务余额情况表
单位：万元
项 目 | 2016年决算 | 2017年决算 | 备注 |
地方政府一般债务发行额 | 76,097.41 | 40,000.00 | |
其中：地方政府一般新增债券 | 0.00 | 40,000.00 | |
地方政府一般债务还本额 | 76,097.41 | 0.00 | 发行地方政府 债券置换 |
年末地方政府一般债务余额 | 132,792.00 | 172,792.00 | |
地方政府一般债务限额 | 135,000.00 | 172,800.00 |
2017年瓯海区地方政府专项债务余额情况表
单位：万元
项 目 | 2016年决算 | 2017年决算 | 备注 |
地方政府专项债务发行额 | 322,152.59 | 62,812.00 | |
其中：地方政府专项新增债券 | 0.00 | 47,000.00 | |
地方政府专项债务还本额 | 322,152.59 | 14,812.00 | 发行地方政府 债券置换 |
年末地方政府专项债务余额 | 387,249.00 | 434,249.00 | |
地方政府专项债务限额 | 387,300.00 | 434,250.00 |