• 索 引 号:001008003012009/2010-02160
  • 文件编号:
  • 主题分类:政府预决算
  • 发布单位:区财政局
  • 成文日期:2010-07-29
  • 公开方式:主动公开
关于温州市瓯海区2009年度地方财政决算的报告

发布日期:2018-06-27 08:41 浏览人数: 来源:瓯海区

 主任、副主任,各位委员:

    按照本次会议要求,受区人民政府委托,我将瓯海区2009年度地方财政决算情况向区人大常委会汇报如下,请予以审议。

    2009年,我们在区委、区政府和上级财政部门的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,以“三个代表”重要思想为指导,积极贯彻党的十七大精神,以科学发展观统领财政工作,积极克服经济环境变化不利影响和各种困难挑战,全力助推“保稳促调”,狠抓增收节支,强化财政监管,推进财政改革,圆满完成了各项预算任务,为我区经济社会的稳步协调发展和社会各项事业全面发展提供了财力保障。

    2009年全区财政总收入28.00亿元,完成年度预算的100%,同比增长7.57%。其中,上划中央“四税”收入14.92亿元,完成年度预算的94.50%,同比增长1.84%;地方财政收入13.08亿元,完成年度预算的107.21%,同比增长14.94%,增幅列“三区两市”之首。地方财政收入主要项目完成情况:地方工商税收118127万元,完成年度预算的103.71%,同比增长13.91%;农业税收(耕地占用税)2606万元,完成年度预算的260.62%,同比增长10.09%;非税收入10020万元,完成年度预算的141.13%,同比增长29.50%。

    2009年全区地方财政支出141630万元,同比增长47.91%(剔除省、市财政预算内补助支出31291万元,上年专项结转等支出 21257万元),当年全区财政支出89082万元,完成年度预算的99.18%,同比增长10.80%。当年财政支出主要项目完成情况:

    (一)一般公共服务支出15413.80万元,完成年度预算的99.75%;

    (二)国防支出299.10万元,完成年度预算的100%;

    (三)公共安全支出10735.27万元,完成年度预算的100%;

    (四)教育支出24604.68万元,完成年度预算的98.92%;

    (五)科学技术支出1972.83万元,完成年度预算的100%;

    (六)文化体育与传媒支出1393.97万元,完成年度预算的100%;

    (七)社会保障和就业支出6635.65万元,完成年度预算的98.24%;

    (八)医疗卫生支出7814.97万元,完成年度预算的100%;

    (九)环境保护支出1714.78万元,完成年度预算的100%;

    (十)城乡社区事务支出1397.14万元,完成年度预算的100%;

    (十一)农林水事务支出4991.36万元,完成年度预算的97.06%;

    (十二)交通运输支出148.02万元,完成年度预算的100%;

    (十三)采掘电力信息等事务支出642.37万元,完成年度预算的100%;

    (十四)粮油物资储备等事务支出1049.07万元,完成年度预算的86.59%;

    (十五)其他支出10269.18万元,完成年度预算的100%。

    经省市决算会审后,2009年全区地方财政体制分成67929万元,加省市专项和结算补助75605万元,加上年滚存结余26566万元(其中结转下年支出25877万元,净结余689万元),调入资金462万元,合计全区2009年可安排资金170562万元,财政支出141630万元,收支相抵,2009年全区滚存结余28932万元,其中净结余2169万元,结转下年支出26763万元。区本级结余24795万元,其中上级财政专项和结算补助需结转下年支出18559万元,部门结余2525万元,专项收入结余1912万元,其他专项结余1799万元。

    2009年度政府基金收入7243万元,上级补助收入86964万元,上年结余9394万元,政府基金支出83415万元,调出资金462万元,年终滚存结余19724万元,其中本级结余19464万元。

    2009年度区财政预算外资金收入60542万元,上级补助13万元,上年结余16558万元,当年支出68712万元,结余8401万元,其中本级结余2406万元。

    2009年全区争取到省市一般预算专项补助资金为31056万元,基金预算专项补助为86964万元,其中瓯海政府投资项目土地出让金返回47248万元。截至2009年底,下达省市一般预算专项补助21171万元,下达基金预算专项补助82731万元。由于未下达的省市补助14118万元大部分于12月底才下达我区,导致这些省市补助不能于当年下达到各部门。除了一些市政府投资项目资金需按进度拨款外,未下达省市专项补助已于2010年年初下达到各单位。

    从决算情况来看,2009年度我区地方财政执行情况是好的。一年来,为了完成预算收支任务,我们主要做了以下几方面工作:

  (一)落实积极财政政策,助推瓯海经济发展

  一是积极筹措项目资金,加大基础设施投入。新增职能科室经济建设科,加强项目资金筹措、工程预决算审核和招投标监管,着重介入土地平衡出让工作,争取市政府投资项目资金4.63亿元、地块平衡用地资金4.14亿元,支持瓯海城市中心区、瓯海经济开发区等项目建设。二是落实各项惠企政策,助推企业转型升级。全年为企业减免退税8.55亿元,争取上级财政补助资金5618万元。积极搭建创新平台,共审核上报1个财政部项目、16个省级项目、47个市级项目,14家企业取得高新技术企业认定。审核兑现市、区两级外向型经济财政补助资金2383万元,受益企业243家。三是落实国家惠农政策,切实把家电、汽车下乡作为“为民办实事项目”的头等大事来抓。全年兑付家电2645台,兑付汽车1167辆,补贴512万元,兑付率排名温州11个县(市、区)第一、全省101个县(市、区)第七。

  (二)突出民生保障投入,完善公共财政建设

  一是加大强农、惠农方面的支出。安排“三农”资金4991万元,加快农村基础设施建设,发展现代高效农业;安排828万元用于“千村示范万村整治工程”,同比增长64%。二是保障公共事业方面的投入。全年教育经费支出3.31亿元,同比增长21.4%,落实义务教育绩效工资改革,完善教育基础设施建设;医疗卫生经费支出1.18亿元,同比增长37.3%,提高新农合参合标准和门诊报销比例,加快城乡卫生服务中心标准化建设;文化体育与传媒经费支出1963万元,同比增长52.6%,组织评选“种文化”,助推省级“体育强区”创建;公共安全经费总支出1.39亿元,同比增长12.7%,支持社会治安防控体系建设。三是全力支持灾区抗灾重建。按照地方财政收入1%的要求及时筹措1138万元,用于四川省青川县地震灾后重建。四是开展清费减负政策落实和“百场价格政策服务”活动。重点检查和整治“三农”政策落实收费项目等项目的执行情况。

  (三)大力开展增收节支,确保财政收支平衡

  一是推进税收精细化、专业化管理。完善政府非税收入征收范围和征收渠道,全年行政事业收费收入2.69亿元,同比增长20.9%。积极推进国地税按企业经营地征收,支持企业分离发展服务业。二是加强镇(街道)财政管理。通过严格支出、结余留用等措施,确保镇(街道)正常运转。同时,对镇(街道)实行财力倾斜,财政总支出同比增长14.9%,其支出占总支出比重提高了1.52%。三是严格控制行政性成本。全年压缩单位公用经费288万元,实现专项经费“零增长”,公务接待、办公会议、公款出国(境)、公务用车购置分别下降10.7%、25%、61.1%、60.4%。四是认真开展“小金库”检查工作。督促370个单位开展“小金库”自查,完成33个单位重点检查。查处违纪金额146.46万元,发现“小金库”3个,没收“小金库”资金25.61万元。

  (四)坚持财政改革创新,深化财政监督管理

  一是完善区级部门预算编制方式。严格落实人员经费按实、公用经费按定额、专项业务费逐项核定的预算编制方法,预算分配进一步透明和科学。二是加强政府投资项目预决算审核。全年审核工程进度款5.57亿元;审核32个预算项目,已完成18个项目,修正不合理造价1860万元;审核359个工程竣工结算项目,净核减1472万元,核减率9.40%。注册资金2亿元成立瓯海城市建设投资有限公司,增加了我区融资渠道。三是建立专项资金预期绩效目标申报管理制度,初步应用绩效评价效果。组织开展自评项目10个、主管部门评价项目1个、财政部门评价项目2个。四是加强国有资产监管。全年共受理资产报废审批705万元,资产报废备案105万元,资产调拨审批190万元,资产评估备案663万元,资产公开拍卖888万元。

  (五)重视人大监督意见,严格落实整改措施

  针对区人大在2008年度财政决算审查中提出的审查意见,我们高度重视,并积极落实相关措施抓好整改。一是狠抓财政收入,努力调整收入结构。通过大力扶植和发展商贸流通业,加强对营业税、房产税、土地使用税等税种的征管,实现增收节支。2009年财政总收入增加1.97亿元,地方财政收入增加1.7亿元,增加可用资金3.39亿元,剔除转移支付增加等因素后,增加可用资金约8200万元。二是着力建立良性的政府性债务运行机制,服务政府投资项目建设的工作大局。近年来,按照“一城四区”的整体框架,城市建设力度大幅度提高,为民办实事项目深入民心。截至2009年底,我区地方政府性债务总余额为222982万元,其中市级项目负债余额为145032万元。省厅设立的债务风险指标警戒线为:负债率10%,债务率100%,偿债率15%。对照这个标准,我区2009年负债率为9.69%,债务率为150.79%,偿债率为6.93%,负债率临近警戒线,债务率超过警戒线,偿债率在安全线以下。如果剔除市级项目负债,我区债务率为52.71%。三项指标均在安全线以下。三是进一步规范工程立项概算和国有资产管理。2009年,我局专门设立经济建设科,协同区发展与改革局进一步规范工程立项概算,对区政府是否批准工程立项、立项后的工程有无资金来源等情况进行核实。同时,加强了国有企业、国有资产统计管理和评估项目管理,开展了2009年度企业国有资产产权登记年检工作。加强行政事业单位和国有企业国有产权转让监管,资产转让必须经评估后在公开市场转让。对单位上报的房产出租情况严格把关,金额较大的,要求先评估,再通过公开市场出租。

  当然,我们在肯定上述成绩的同时,也清醒地看到当前财政工作存在的不足和困难。一是财政收支矛盾突出,收支平衡难度增加。近两年受国际金融危机以及国内经济下调影响,我区财政收入增速放缓,从2007年、2008年的24.34%、17.68%下降到2009年的7.57%,直接影响地方财政可用财力。2010年全区可用资金8.5亿元,预算内安排资金却达到13.2亿元,资金缺口达4.7亿元。加上今年的市区两级各项政府投资项目中需要区财政安排资金1.6亿元,2010年财政缺口将达到6.3亿元。二是兑现政策刚性支出经费增加。去年中央、省密集出台的“新医改”、“新农保”、义务教育教师绩效工资改革等一系列政策,今年要开始逐步到位,财政支出压力不断加大。三是经济社会建设融资难度大,政府负债风险加大。近几年我区承担越来越多市级工程项目建设任务,由于市级工程在我区代建资金到位缓慢,影响了部分已开工工程的施工进度。我区作为业主单位的市级工程项目的融资工作由区政府承担,而土地征用、土地出让等都存在着时间差,这个资金的时间价值区政府很难承担起,每年都要支付巨额利息。同时,由于我市一些银行已开始收紧银根,向银行贷款融资的计划很难实现。对此,我局已经多次主动向市财政反映,寻求市区两级联动,协商解决。

  主任、副主任,各位委员,2010年的财政工作任务艰巨,使命光荣。我们将以更加饱满的工作热情和务实的工作作风,在区委、区政府和上级财政部门的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,开拓创新,锐意进取,转作风优环境,破难题保平稳,办实事惠民生,为打造“一城四区”、构建和谐瓯海做出新的更大的贡献!