关于瓯海区2018年区级财政预算调整方案的报告

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2018年区级财政预算调整方案，请予以审议。

一、关于2018年我区地方政府债务限额

根据《浙江省财政厅关于下达2018年地方政府债务限额、新增限额等相关事项的通知》（浙财预〔2018〕26号）及《浙江省财政厅关于发行地方政府债券置换存量或有债务的通知》（浙财预〔2018〕34号）文件，经省政府批准核定我区2018年末地方政府债务限额为79.34亿元，其中：一般债务限额19.89亿元，专项债务限额59.45亿元，2018年我区地方政府债务风险总体可控。为用足用好地方政府债务限额，建议按省财政厅核定数作为我区2018年末地方政府债务限额。

二、2018年区级财政预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，为安排落实2018年地方政府债券资金，保障新增支出实际需求，结合预算收支实际执行情况，拟对区九届人大二次会议通过的区级财政预算作适当调整，主要基于以下几方面的原因：一是新增地方政府债券因素。通过积极向上争取，今年省财政厅下达我区新增地方政府债券资金共8.90亿元（其中：一般债券1.30亿元，专项债券7.60亿元），拟按规定作适当预算收支安排。二是支出政策调整因素。受市调资政策、涉企政策等影响，相关单位支出项目相应作预算调整。三是考虑财政八项支出增长因素。2017年财政八项支出因当年新增债券资金大幅度增长，造成基数较高，为确保2018年财政八项支出平稳增长顺利完成区政府目标任务，相关支出项目作科目调整。具体调整方案如下：

（一）区级一般公共预算调整方案

1.支出预算调整。拟调增2018年区级一般公共预算支出8.91亿元（包括新增债券支出1.30亿元），其中：一般公共服务支出20687万元；公共安全6200万元；教育6770万元；社会保障和就业支出6088万元；医疗卫生与计划生育支出5292万元；城乡社区41029万元；资源勘探等信息支出1500万元；商业服务业等支出1500万元。

调整后区级支出合计67.08亿元。

2.财力变化情况。争取上级债券资金，调增上级转移性收入1.30亿元（系债务转贷收入增加），同时由于预算支出调整，调入政府性基金收入增加7.61亿元。

调整后区级收入合计67.08亿元。

调整后，区级一般公共预算收支平衡。（详见附表1、2、3、6、7）

（二）区级政府性基金预算调整方案

拟调增2018年转移性收入7.60亿元（系债务转贷收入增加），调整后政府性基金收入合计73.54亿元。

拟调增本级土地使用权出让金支出3.20亿元（包括新增债券支出调增7.60亿元、政府投资建设项目支出调减2.21亿元、部门建设项目支出调减2.19亿元），调出资金增加7.61亿元，结转下年支出减少3.21亿元，调整后政府性基金支出合计73.54亿元。

调整后，政府性基金收支平衡。（详见附表4、5、6）

 

附表：

1. 2018年瓯海区一般公共预算支出预算调整表

　　2. 2018年瓯海区本级一般公共预算支出分明细功能科目调整表

3. 2018年瓯海区一般公共预算收支平衡表

4. 2018年瓯海区政府性基金支出预算调整表

5. 2018年瓯海区政府性基金收支平衡表

6．2018年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表

7．2018年一般公共预算支出调整分单位项目明细表

 

详情请看附件：

（定稿）关于瓯海区2018年区级财政预算调整方案的报告.doc