关于瓯海区2017年上半年预算执行情况的报告

主任、副主任，各位委员：

　　受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2017年上半年预算执行情况，请予以审议。

　　一、上半年预算执行情况

　　（一）一般公共预算执行情况

　　1.收入预算执行情况（详见附表1）

　　上半年全区财政总收入35.71亿元，完成年度预算的60.6%，同比增长9.0%。其中：上划中央“四税”收入15.37亿元，同比增长9.9%；一般公共预算收入20.34亿元，完成年度预算的60.6%，同比增长8.4%。（注：根据省财政厅要求，2016年同期税收数据采用可比增长口径进行调整）

　　一般公共预算收入从具体项目完成情况来看：增值税7.77亿元（其中改征增值税2.44亿元），完成年度预算的48.5%，同比下降4.5%；城建税9759万元，完成年度预算的42.9%，同比下降16.4%；企业所得税4.59亿元，完成年度预算的84.1%，同比增长34.3%；个人所得税4300万元，完成年度预算的60.6%，同比下降1.8%；房产税8770万元，完成年度预算的60.9%，同比下降22.7%；土地增值税1.05亿元，完成年度预算的46.2%，同比下降21.9%；其他各税1.06亿元，完成年度预算的36.0%，同比下降38.7%；专项收入6551万元，完成年度预算的36.8%，同比下降30.6%；其他收入2.93亿元，完成年度预算的446.7%，同比增长654.7%。

　　2.支出预算执行情况（详见附表2）

　　上半年全区财政总支出22.68亿元，完成年度预算的58.2%，同比增长35.5%，从一般公共预算支出具体项目情况看：

　　（1）一般公共服务支出3.78亿元，完成年度预算的55.8%，同比增长11.2%；

　　（2）国防支出353万元，完成年度预算的51.6%，同比下降26.9%；（主要为去年同期有上级补助支出—省拨2016年人防工程专项补助150万元）

　　（3）公共安全支出2.54亿元，完成年度预算的61.7%，同比增长9.2%；

　　（4）教育支出5.97亿元，完成年度预算的55.4%，同比增长33.8%；（主要为新开学校经费、学生营养改善计划、学校工会及人员经费等专项补助增加，以及教育单位加快预算支出进度）

　　（5）科学技术支出1079万元，完成年度预算的14.3%，同比下降61.4%；（主要为年初安排的众创空间建设、监控视频维护经费以及领军型人才科技等专项经费尚未支出）　　

　　（6）文化体育与传媒支出2875万元，完成年度预算的41.9%，同比增长33.9%；（主要为人员经费增加）

　　（7）社会保障和就业支出1.46亿元，完成年度预算的61.9%，同比增长124.0%；（主要为今年起全区行政事业在职人员养老经费统一在社会保障和就业科目中结算）

　　（8）医疗卫生与计划生育支出2.76亿元，完成年度预算的65.7%，同比增长52.9%；（主要为与市里结算的社保资金补助拨款提前在上半年拨付）

　　（9）节能环保支出1948万元，完成年度预算的44.9%，同比下降7.0%；

　　（10）城乡社区事务支出2.07亿元，完成年度预算的105.2%，同比增长97.0%；（主要为镇街道路清洁、保洁、主干道路建设、路灯等城乡设施建设支出增加）

　　（11）农林水事务支出1.15亿元，完成年度预算的54.2%，同比增长56.8%；（主要为泽雅库区综合整治专项资金增加，以及镇街加大对农林水事务的支出）

　　（12）交通运输支出5097万元，完成年度预算的92.9%，同比增长208.3%；（主要为今年有车辆购置税收入补助、交通运输发展、交通项目补助、农村公路养护、公路系统基本支出、农村公路路政管理经费等上级补助支出）

　　（13）资源勘探信息等支出3415万元，完成年度预算的64.4%，同比下降5.2%；

　　（14）商业服务业等事务支出3888万元，完成年度预算的70.6%，同比增长131.7%；（主要为促进开放型经济发展等专项经费增加）

　　（15）援助其他地区支出1141万元，完成年度预算的77.5%，同比下降16.8%；

　　（16）住房保障支出4536万元，完成年度预算的37.6%，同比下降8.3%；

　　（17）粮油物资储备支出158万元，完成年度预算的26.5%，同比下降26.1%；（主要为今年地方储备粮食费用补贴尚未支出，去年同期已全部支出）

　　（18）其他支出798万元，完成年度预算的99.7%（剔除预备费），同比下降62.1%；（主要为镇街加强预算管理，减少列入其他支出的项目与金额）

　　（19）债务付息支出4137万元，完成年度预算的98.5%，（主要为今年全年债务利息已在上半年与市财政局结算）

　　（二）政府性基金预算执行情况

　　上半年全区政府性基金收入28.32亿元，完成年度预算的94.0%，其中国有土地使用权出让金收入28.27亿元。政府性基金支出24.15亿元，完成年度预算的77.3%，其中国有土地使用权支出21.88亿元。

　　政府性基金收支具体执行情况详见附表3、附表4。

　　（三）国有资本经营预算执行情况

　　上半年全区国有资本经营预算收入28万元，完成年度预算的25.5%，尚未有支出。

　　（四）6个重点审查部门预算执行情况

　　2017年6个重点审查部门上半年支出4.14亿元，其中一般公共预算项目支出2.17亿元，预算执行率为60.7%。一般公共预算项目支出执行情况为: 

　　（1）瓯海区教育局：上半年支出1.43亿元（其中分配下划1.35亿元），预算执行率为57.2%。 

　　（2）瓯海区旅游局：上半年支出419.43万元（其中分配下划74万元），预算执行率为59.8%。 

　　（3）瓯海区总工会：上半年支出111.89万元，预算执行率为47.0%。 

　　（4）瓯海区直机关工委(工会工委)：上半年支出16.14万元，预算执行率为16.4%。 

　　（5）瓯海区外侨办：上半年支出10.35万元，预算执行率为15.6%。 

　　（6）瓯海区公安分局（禁毒办、看守所）：上半年支出6823.71万元（其中分配下划85.98万元），预算执行率为48.8%。

　　二、上半年财政主要工作措施

　　（一）深化体制机制，财政改革迈出新步伐。继续深化区街财政体制，修订完善税源培育和财政收入考核体系，激发镇街发展经济的动力。起草《关于进一步加强区级财政专项资金管理的若干意见》，研究区级财政专项资金管理办法，实施财政专项资金管理清单制度，以清单方式管钱、管权、管事，推进专项资金管理信息公开。完善财政资金竞争性存放招投标工作的具体细则和实施方案，首期2.2亿元区级财政资金已顺利完成招投标工作。盘活财政存量资金，继续开展往来款清理，上半年清理往来款3.08亿元。首次开展部门综合财务报告试编及研究工作，提高财政运行透明度。完善预算执行管理运行机制，推行教育账务核算改革，已成功在泽雅先行开展试点。

　　（二）增强收入能力，财政实力实现新突破。深入开展收入分析预测，加强对重要行业产业的专项分析，摸透税源及税收产生的过程和阶段，提高组织收入的前瞻性、均衡性和稳定性。不断深化部门合作，努力打通财政、国地税信息交互渠道，确保实现信息共享。实施财政、土地、金融、税费优惠政策及优质服务等组合拳，培育一批符合转型升级方向、可持续发展的优质财源，上半年全区百强企业税收收入23.81亿元，同比增长69.4%。加强与市财政土地出让金、配套费等收入结算，上半年全区土地出让分成收入达28.27 亿元，与2016全年相比增长66.6%。

　　（三）优化支出结构，民生保障取得新发展。坚持加大投入与完善机制并重，支持教育、社保、医疗卫生、文化等民生事业发展，上半年累计民生支出16.55亿元，占一般公共预算支出的73.0%，同比增长41.0% 。积极推进农业供给侧改革，扶持美丽乡村建设及村级集体经济发展等27个重点农业项目，累计获得省级补助资金3900万元。垫付3个街道5个村的二、三产返回安置用地土地出让金共计1.57亿元，极大地支持村级二、三产返回用地项目建设。加大精准扶贫财政保障力度，推进涉农资金整合，整合财政专项资金2000万元用于20个村壮大村集体经济项目。

　　（四）强化财政职能，经济转型促进新升级。支持创业创新、结构性减税、清费减负等政策，上半年落实各项专项奖励资金1.18亿元、外贸发展扶持资金2679.84万元。重点支持“五水共治”、“大建大美”、城乡环境治理、综合交通、美丽乡村及保障性安居工程等建设，促进城乡统筹发展。通过政策性融资解决城中村改造项目建设资金，上半年已成功获批37.05亿元。争取省市补助资金1.91亿元、落实区级资金21.35亿元，最大限度地保障政府投资项目的顺利实施。并向省财政厅争取2017年地方政府新增债券额度8.7亿元，有效缓解建设资金财政支出压力。

　　（五）实施精细管理，资金效用发挥新成效。加强结算评审管理，上半年审核工程结算项目275个，送审造价总计1.48亿元，审定造价1.32亿元，净核减1541万元，净核减率10.40%。加强债务管理与置换，上半年地方政府债券置换政府存量债务1.48亿元，预算外垫付三类债务7.62亿元，垫付资金待政府债券资金到位后进行回补。开展全区津补贴发放、招投标市场专项整治、降费减负政策落实情况等专项检查，强化日常监管。严格控制行政经费和一般性支出，上半年一般公共预算三公经费支出302.42万元，同比下降37.19%。

　　（六）注重国资监管，资本结构呈现新活力。注销1家无融资能力的投融资平台公司，组建新的国资监管企业，设立温州肯恩小镇建设开发有限公司和温州瓯海交通建设投资有限公司，提升我区城乡一体化进程和交通运输业的发展。创新开展监管企业资产统计评价，健全监管企业财务报告制度。开展全区行政事业单位、国有企业、区供销社社属房产、土地出租情况等调查摸底，全面摸清房产出租及闲置资产的现有状况。对区属国有企业及所属企业资金安全进行监督检查，进一步提高资金使用效益。

　　总体来看，上半年预算执行情况较好，财政工作取得了一定的成绩，但也要清醒地认识到：实体经济发展面临诸多困难，新经济、新业态、新模式的培育尚需时日；财政收入可持续增长基础不稳固，组织财政收入面临着一定压力；“三去一降一补”、稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等支出需求依然较大。

　　三、下半年财政主要工作安排

　　（一）以改革发展为第一动力，深化财政改革。逐步完善事权与支出责任相适应的制度，建立事权清单，合理界定支出责任，完善收入分配和转移支付制度匹配相应的财力。加强部门预算管理，改进项目管理模式，完善全口径政府预算编制。出台专项资金管理办法，公开专项资金管理信息，积极推进财政专项资金管理改革。深入推进会计集中核算向国库集中支付转轨，强化预算单位会计核算权和财务管理权。全面推行教育财务核算改革，规范教育账务代理行为，加强教育系统财务管理。

　　（二）以收入增长为第一目标，加强财源建设。推进优质财源培育，完善培育政策，扶持企业做大、做强、做优。拓宽财源培育的思路和举措，积极向板块经济、产业龙头和特色小镇延伸。根据全区城市、产业发展导向，做好税源中、长期培育和管理规划，努力培育和挖掘一批现代服务业等新兴税源。坚持招商引资与招商引税相结合，加强对引进项目潜在税收的预测分析，促进招商项目税收落地。重视引导企业将企业总部迁回本地，促进贸易回归、税收回归。

　　（三）以服务大局为第一要务，优化收支结构。坚持预案管理和预测分析并举，建立通畅的财政和国地税部门间的税收统计数据共享和联合分析机制，加强对重要行业产业的专项分析，提高收入分析预测能力。从紧从严控制支出，逐步压减或取消原有不可持续的政策性挂钩支出，加大结余资金清理及统筹安排力度。统筹安排资金，优先保障民生和重点项目支出，重点支持“五水共治”、“大拆大整”、“大建大美”、小城镇环境综合整治及保障性安居工程等建设，支持实施生态化战略，不断优化城乡环境。

　　（四）以监督管理为第一方法，提高资金效益。积极争取国开行、农发行等国家政策性银行支持，为城中村改造提供强大资金保障。推进地方项目建设公司化运作及特色小镇融资工作。坚持以国库集中支付动态监控、绩效结果应用、专项资金监督检查为主要抓手，实现预算编制、预算执行和绩效监督之间的良性互动，提高资金使用效益。组织开展行政事业单位基本建设项目成本管理和财务决算培训，提高工程项目财务管理水平。严格审核中介机构，建立中介复审制度，加强事后监督，提高财政投资项目结算评审工作质量。

　　（五）以保值增值为第一标准，激发国资活力。出台行政事业单位国有资产管理、配置及处置等系列文件，健全我区资产管理制度。继续开展区属国有企业财务监督检查，落实区属国有企业财务监督管理制度。认真贯彻中央、省委决策部署，做好行业协会商会与行政机关脱钩改革工作，重点做好脱钩改革中的资产清查、产权界定以及脱钩后的国有资产登记管理事项。规范国有企业财务基础管理，完善财务监督体系建设，重点关注国有企业融资管理、资金往来、资产减值、基本建设等领域的会计核算，强化重点领域的全方位监督体系建设。

　　虽然上半年全区预算执行总体完成既定目标，但完成全年预算任务仍然十分艰巨，我们将诚恳接受区人大常委会的指导和监督，勇于担当、锐意进取，扎实推进财政各项改革工作，为加快打造“科教新区、山水瓯海”、巩固提升温州在全省的“铁三角”地位、高水平谱写实现“两个一百年”奋斗目标浙江篇章作出新的更大贡献！

 

注：2017年上半年全区财政总收入357061万元，完成年度预算的60.6%，同比增长9.0%

备注：其他支出的预算数中包含预备费1.17亿元

 

 

详情请看附件：关于瓯海区2017年上半年预算执行情况的报告.doc