关于温州市瓯海区2015年度地方财政决算的报告

主任、副主任、各位委员：

　　受区人民政府委托，我向区人大常委会报告瓯海区2015年度地方财政决算情况，请预审议。

　　一、2015年财政决算情况

　　2015年，在区委、区政府的正确领导和区人大、政协的监督指导下，区财政局（国资办）深入贯彻落实党的十八大、十八届四中、五中全会和各级财政经济工作会议精神，牢牢把握稳中求进的总基调，积极适应经济新常态，围绕全区中心工作，紧盯收入目标，深化财政改革，全力控险保稳促调，实现财政收入平稳增长，为全区经济社会平稳健康发展和社会和谐稳定提供坚强的财力支撑。

　　（一）一般公共预算收支决算情况

　　1.一般公共预算收入决算情况

　　全区财政总收入49.79亿元，完成年度预算的102.1%，同比增长10.2%。其中：上划中央“四税”收入21.39亿元，完成年度预算的95.7%，同比增长3.3%；一般公共预算收入28.40亿元，完成年度预算的107.5%，同比增长16.1%。一般公共预算收入中：地方税收收入26.04亿元，完成年度预算的108.3%，比上年同期增长17.0%；非税收入2.35亿元，完成年度预算的99.2%，同比增长7.2%。2015年实行新的市区财政管理体制，财政收入的口径发生变化，年度预算、上年同期数进行同口径调整。

　　2015年1-12月份，我区在全市一般公共预算收入增速排名中一直处于领跑者的地位。全年一般公共预算增速16.1%，全市排名第一。

　　一般公共预算收入主要项目完成情况：

　　（1）增值税5.28亿元，完成年度预算的94.3%，同比增长1.8%；

　　（2）营业税9.4亿元，完成年度预算的110.4%，同比增长19.2%；

　　（3）城建税2.04亿元，完成年度预算的102.9%，同比增长11.1%；

　　（4）企业所得税3.57亿元，完成年度预算的114.1%，同比增长23.2%；

　　（5）个人所得税7678万元，完成年度预算的69.8%，同比下降24.7%；

　　（6）其他各税4.19亿元，完成年度预算的118.7%，同比增长28.3%；

　　（7）耕地占用税7929万元，完成年度预算的417.3%，同比增长357.2%；

　　（8）专项收入1.96亿元，完成年度预算的98.2%，同比增长5.9%；

　　（9）其他收入3882万元，完成年度预算的104.9%，同比增长14.2%。

　　2.一般公共预算支出决算情况

　　2015年全区一般公共预算支出30.41亿元，同比增长4.6%，完成年度预算的103.6%。

　　主要项目完成情况：

　　（1）一般公共服务支出5.29亿元，完成年度预算的120.9%，同比增长22.2%；（主要为工资、养老政策改革等因素增加支出）

　　（2）国防支出684万元，完成年度预算的103.6%，同比下降3.5%；

　　（3）公共安全支出3.08亿元，完成年度预算的113.5%，同比下降1.2%；

　　（4）教育支出9.18亿元，完成年度预算的104.1%，同比增长6.6%；

　　（5） 科学技术支出5842万元，完成年度预算的104.2%，同比增长18.4%；（主要为省、市对中小企业科技方面的上级补助支出增加）

　　（6）文化体育与传媒支出6316万元，完成年度预算的128.7%，同比增长30.6%；（主要为科目调整）

　　（7）社会保障和就业支出1.27亿元，完成年度预算的96.7%，同比下降17.5%；（主要为政府收支分类科目调整，将原在该科目下反映的单位缴纳的养老保险金调整至各单位所属功能分类科目）

　　（8）医疗卫生支出2.82亿元，完成年度预算的129%，同比增长29.1%；（主要为支出口径调整）

　　（9）节能环保支出3915万元，完成年度预算的88.7%，同比下降34.7%；（主要为垃圾处置费调整为市级列支）

　　（10）城乡社区事务支出1.64亿元，完成年度预算的115.3%，同比增长15.4%；（主要为镇街城乡社区支出投入增加）

　　（11） 农林水事务支出2.64亿元，完成年度预算的87%，同比下降28.4%；（主要为农业项目进度偏慢）

　　（12）交通运输支出6832万元，完成年度预算的167.9%，同比增长44.7%；（主要为潘桥物流园上级补助增加）

　　（13）资源勘探电力信息等事务支出3967万元，完成年度预算的108.5%，同比下降32.2%；（主要为上级补助减少）

　　（14）商业服务业等事务支出3299万元，完成年度预算的115.7%，同比增长20.6%；（主要为涉企奖励增加）

　　（15）住房保障支出1.11亿元，完成年度预算的237.2%，同比增长28.8%；（主要为棚户区改造专项上级补助及公积金标准提高）

　　（16）粮油物资管理等事务支出834万元，完成年度预算的104.7%，同比增长82.9%；（主要为粮食企业政策性亏损补贴退库改由一般公共预算支出）

　　（17）其他支出2151万元，年初预算中预留单位结算、目标考核奖以及涉企发展专项资金共计1.1亿元，年中明确后已细化落实到各部门，并相应调整至相关科目。调整后完成年度预算的63.4%，同比下降32.7%。（主要为镇街其他支出减少）

　　3.一般公共预算收支决算总体（平衡）情况

　　经省市决算会审后，2015年全区一般公共预算收入28.40亿元；加上转移性收入16.02亿元，其中：中央四税返还收入2.68亿元、省市转移支付收入5.91亿元、上年结转资金1.57亿元、调入资金5.86亿元，收入合计44.42亿元。

　　一般公共预算财政总支出30.41亿元；加上转移性支出14.01亿元，其中：上解省市财政支出7.59亿元，安排预算稳定调节基金2.62亿元，结转下年支出3.80亿元（本级24699万元，镇街13292万元），支出合计44.42亿元。收支相抵，2015年一般公共预算收支平衡。

　　（二）政府性基金预算收支决算情况

　　1.政府性基金收入决算情况

　　2015年全区政府性基金收入35.28亿元，完成年度预算的59.9%，同比增长25.4%。其中：国有土地使用权出让收入32.47亿元,完成年度预算的58.3%，同比增长22.7%；城市公用事业附加收入1192万元,完成年度预算的82.2%，同比增长13.3%；散装水泥专项资金收入30万元,完成年度预算的55.6%，同比下降37.5%；新型墙体材料专项基金收入17万元,完成年度预算的37.8%，同比下降90.3%；彩票公益金收入647万元,完成年度预算的92.4%，同比增长11.6%；其他政府性基金收入2.07亿元,完成年度预算的235.6%，同比增长40.2%。

　　2.政府性基金支出决算情况

　　政府性基金支出34.71亿元，完成年度预算的55.5%，同比增长26.1%。其中：

　　（1）国有土地使用权出让收入安排的支出32.22亿元，完成年度预算的52.1%，同比增长21.5%；（主要为土地出让收入分成增加）

　　（2）新增建设用地土地有偿使用费安排的支出2520万元，完成年度预算的216.7%，同比增长1557.9%；（主要为水利补助资金1100万元）

　　（3）城市公用事业附加安排的支出1191万元，完成年度预算的82.2%，同比增长13.4%

　　（4）彩票公益金安排的支出3052万元，完成年度预算的145.4%，同比增长112.4%；（主要为上级补助增加）

　　（5）其他政府性基金支出1.3亿元，完成年度预算的768.4%，同比增长92.1%。（主要为卫生费、社会抚养费的镇街结算及河流治理等上级补助增加）

　　3.政府性基金预算收支决算总体（平衡）情况

　　2015年政府性基金收入35.28亿元（其中国有土地使用权出让收入市财政结算返回32.47亿元）；加上转移支付收入5.34亿元、上年结余5.96亿元，收入合计46.58亿元。政府性基金支出34.70亿元；调出资金5.86亿元、结转下年支出6.02亿元（本级4.93亿元，镇街10951万元），支出合计46.58亿元。收支相抵，2015年政府性基金预算收支平衡。

　　二、主要财政工作措施

　　一是全面贯彻落实新《中华人民共和国预算法》，扎实推进财政体制改革。以学习贯彻新预算法为契机，全面落实《关于深化预算管理制度改革的决定》，继续深化国库集中支付制度和公务卡改革，加强行政事业单位银行账户审批管理及制度建设，实施银行账户动态监控，确保资金安全。打造镇街公共财政服务平台，全区所有区级部门（除涉密单位外）部门预算实现全面公开，加快建立规范、透明的现代预算制度。编制完成2014年瓯海区权责发生制政府综合财务报告。积极盘活财政存量资金，对12.21亿元财政借款归类细分，核销财政暂付款4.85亿元，清理收回部门结余资金8662万元统筹使用。实行财政资金竞争性存放，对专项资金实施绩效评价，防止利益冲突和利益输送。

　　二是依法组织收入，做大做强财源“蛋糕”。加强财政收入分析、预警工作，构建收入有计划、执行有监督、结果有分析的收入监控体系，实时跟踪收入进度。密切关注重点行业、企业对税收收入的影响，强化欠税监控和税收数据比对，实现堵漏增收。积极协同国、地税优化税收结构，破解税收疲态。加大涉税信息交换平台技术开发，充分发挥区税管办保卫军角色。16家单位使用非税征管Mispos系统，减少现金收缴。开展浙江政务服务网统一支付平台试点工作，推进政府非税收入收缴电子化改革。实现非税收入41788万元。

　　三是持续精准发力，提高民生保障水平。坚持“保基本、兜底线”，提高民生保障的科学化、精准化水平。民生支出22.22亿元，占一般公共预算支出的73.1%。全力保障教育、医疗、卫生、社保等项目支出，落实资金13.27亿元。新农合财政补助资金人均达850元，高出全国标准530元。基本公共卫生服务财政补助标准提高至人均40元，使医疗资源向基层倾斜。加大财政支农力度，全面开展涉农资金专项整治，推进“一事一议”财政奖补和农村综合改革，安排“五水共治”专项资金15000万元。落实村级二三产返回用地土地出让金垫付的惠民政策，累计垫付8个镇街34个村合计13.27亿元，确保村级二三产返回用地出让工作顺利推进。

　　四是强化财政职能，助推经济转型升级。开展涉企优惠政策清理，积极整合涉企专项资金，加大政策扶持力度，拨付外贸发展基金等各类扶持资金9169.45万元。积极筹融资，成功发行区城投公司企业债券16亿元，申报17亿元的城市停车场建设专项债券于2015年12月29日获国家发改委批复，并已于2016年1月20日成功发行。全力保障政府投资项目建设，审批拨付区级资金178笔合计49.67亿元，申报市级补助资金核拨到位4.17亿元。加强国资监管，全区222个单位纳入资产管理信息系统，覆盖率达89.16%。出台《浙江瓯海铁路开发有限公司经营业绩考核办法》等系列制度，有力推进国资监管规范化。

　　五是实施精细管理，提高财政资金效用。切实加强项目资金全过程动态监管和分类精细监管，加强项目绩效评价，提升资金效益。全年审核工程结算项目568个，送审造价27651.77万元，净核减2345.88万元，净核减率8.48％。严控公务经费支出，2015年全区“三公”经费支出同比下降9.2%。严控政府采购项目审批，对供应商资格审查进行网上公示，全面监督招标过程。开展地方政府债务清理甄别工作，完成2014年已签订协议未到位的19.52亿元贷款资金到位工作，对部分债务采取以新换旧延长贷款期限，降低利息成本。实施存量债务政府债券资金置换工作，积极对接省厅争取置换债券额度，用低利率的政府债券置换高利率的金融机构融资等债务，共置换三批债务总计10.7亿元。

　　2015年，我们攻坚克难，科学理财，较好地完成了各项财政预算任务，确保了全区行政事业单位的正常运转和我区重点工作的开展，实现了财政与经济同步协调发展，为促进我区经济社会的平稳发展发挥了积极作用。这些成绩的取得，主要得益于区委、区政府的正确领导，得益于区人大、区政协的监督和支持，得益于社会方方面面的理解和配合，也凝聚着广大财政干部职工的辛勤劳动和无私奉献。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到预算执行过程中还存在一些问题和不足。从收入看，实体经济复苏缓慢，企业投资意愿普遍不强，实体经济税基薄弱。金融风险仍未消除，政策性减税影响较大，收入后续增长仍面临很大压力。从支出看，各领域、各部门支出需求依然强烈，各项民生、刚性支出增长迅速，部分财政资金使用绩效欠佳，财政收支矛盾仍然突出。同时，地方政府债务纳入预算管理，政府融资趋紧，将进一步加大收支平衡压力。对此，我们高度重视，将通过完善财政管理、深化财政改革、创新工作机制等措施努力加以解决。

　　各位领导：2016年是“十三五”开局之年，也是财政工作引领新常态的关键之年，面临的任务很重，困难仍然很多。我们将在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，坚持稳中求进工作总基调，继续实施积极的财政政策，增强持续增长动力，努力实现财政收支平衡和平稳运行，确保圆满完成全年预算，为建设生态宜居民富区强的幸福瓯海作出新的更大的贡献！

 关于温州市瓯海区2015年度地方财政决算的报告 附表.pdf