关于瓯海区2017年区级财政预算调整方案的报告

主任、副主任，各位委员：

受区人民政府委托，现向区人大常委会报告2017年区级财政预算调整方案，请予以审议。

一、关于2017年我区地方政府债务限额

根据《浙江省财政厅关于下达2017年地方政府债务限额和新增限额的通知》（浙财预〔2017〕21 号）文件，经省政府批准核定我区2017年末地方政府债务限额为60.71亿元，其中：一般债务限额17.28亿元，专项债务限额43.43亿元。按此计算，预计2017年我区政府综合债务率为63.57%，远低于警戒线，地方政府债务风险总体可控。为用足用好地方政府债务限额，建议按省财政厅核定数作为我区2017年末地方政府债务限额。

二、2017年区级财政预算调整方案

根据《中华人民共和国预算法》有关规定，为安排落实2017年地方政府债券资金，保障新增支出实际需求，结合预算收支实际执行情况，拟对区九届人大一次会议通过的区级财政预算作适当调整，主要基于以下几方面的原因：一是新增地方政府债券因素。通过积极向上争取，今年省财政厅下达我区新增地方政府债券资金共8.70亿元（其中：一般债券4亿元，专项债券4.70亿元），拟按规定作适当预算收支安排。二是支出政策调整因素。今年区委区政府相继出台了振兴实体经济和支持创新创业多项措施，以及受省市调资政策等影响，相关单位支出项目相应作预算调整。三是土地出让金预期增收因素。在安置留地投入加快和土地出让市场向好的双重作用下，预计2017年我区国有土地出让收入比年初预算增收28.50亿元。考虑当前相关项目预算执行情况，拟对政府性基金预算收支予以适当调整。具体调整方案如下：

（一）区级一般公共预算调整方案

1.支出预算调整。拟调增2017年区级一般公共预算支出5.68亿元（包括新增债券支出4亿元），其中：一般公共服务支出7100万元；公共安全3000万元；教育5500万元；科学技术支出2340万元；城乡社区28500万元；交通运输6000万元；商业服务业等支出1360万元；住房保障支出3000万元。另外今年重点工作奖励、预发考绩奖等经费来源由年初预备费、财政存量结余资金解决。

调整后区级支出合计54.75亿元。

2.财力变化情况。争取上级债券资金，调增上级转移性收入4亿元（系债务转贷收入增加），同时由于预算支出调整，因此动用预算稳定调节基金增加1.06亿元，调入政府性基金收入增加0.62亿元。

调整后区级收入合计54.75亿元。

调整后，区级一般公共预算收支平衡。（详见附表1、2、3、7、8）

（二）区级政府性基金预算调整方案

拟调增2017年本级土地使用权出让金收入28.50亿元、转移性收入4.70亿元（系债务转贷收入增加），调整后政府性基金收入合计70.57亿元。

拟调增本级土地使用权出让金支出24.70亿元（包括新增债券支出4.70亿元），调出资金增加0.62亿元，结转下年支出增加7.88亿元，调整后政府性基金支出合计70.57亿元。

调整后，政府性基金收支平衡。（详见附表4、5、6、7）

 

附表：1. 2017年瓯海区一般公共预算支出预算调整表

2. 2017年瓯海区本级一般公共预算支出分明细功能科目调整表

3. 2017年瓯海区一般公共预算收支平衡表

4. 2017年瓯海区政府性基金收入预算调整表

5. 2017年瓯海区政府性基金支出预算调整表

6. 2017年瓯海区政府性基金收支平衡表

7．2017年地方政府新增债券资金项目安排使用方案表

8．2017年一般公共预算支出调整分单位项目明细表

 

详情请看附件：关于瓯海区2017年区级财政预算调整方案的报告.doc