各位代表：
我受区人民政府的委托，向大会报告2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案，请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2012年财政预算执行情况
2012年是财税经济形势及其严峻的一年。区委区政府立足于缓解企业负担、改善发展环境、提振企业信心，提出调整全年预算，经区人大常委会依法审议，全区财政总收入预算从同比增长12%调整为1%的低增长，公共财政预算收入从同比增长13%调整为零增长，公共财政预算支出从同比增长12.5%调整为0.1%。
一年来，在区委、区政府和上级财政部门的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，我们以科学发展观统领财政工作，狠抓增收节支，强化财政监管，推进财政改革，圆满完成了各项预算任务，为我区经济社会的协调发展和社会各项事业全面发展提供了财力保障。全区1-12月财政支出严格按照支出预算，合理安排支出进度，预算执行进度平稳。
2012年全区财政总收入36.85亿元，完成年度预算的102.1%，同比增长3.1%。其中：上划中央“四税”收入20.32 亿元，完成年度预算的102.1%，同比增长3.9%；公共财政预算收入16.53亿元，完成年度预算的102%，同比增长2%。公共财政预算收入从具体项目完成情况来看：增值税收入46910万元，完成年度预算的102.5%，比上年同期增长3.1%；营业税收入29972万元，完成年度预算的88.8%，比上年同期增长-0.7%；企业所得税收入33063万元，完成年度预算的102.2%，比上年同期增长7.8%；个人所得税收入8475万元，完成年度预算的97.5%，比上年同期增长0.6%；城建税收入13361万元，完成年度预算的89.6%，比上年同期增长-8.5%；其他各税收入19920万元，完成年度预算的104.5%，比上年同期增长-8.2%；耕地占用税收入4285万元，完成年度预算的126.6%，比上年同期增长53.6%；专项收入6849万元，完成年度预算的100%，比上年同期增长29.4%；其他收入2506万元，完成年度预算的-91.7%，比上年同期增长-12.7%。
2012年全区财政总支出19.35亿元，同比增长5.3%，剔除上级补助和上年结余等支出5.17亿元，当年财政支出14.18亿元，完成年度预算的92.9%，同比增长-3.9%。从当年支出具体项目情况看（注：2011、2012年预算、支出数据均剔除茶山街道同比）：
（一）一般公共服务支出21623万元，完成年度预算的89.5%；
（二）国防支出391万元，完成年度预算的100%；
（三）公共安全支出19306万元，完成年度预算的94.3%；
（四）教育支出48173万元，完成年度预算的98.8%；
（五）科学技术支出2562万元，完成年度预算的85.4%；
（六）文化体育传媒支出2187万元，完成年度预算的98.7%；
（七）社会保障和就业支出8621万元，完成年度预算的87.9%；
（八）医疗卫生支出13413万元，完成年度预算的98.7%；
（九）节能环保支出1220万元，完成年度预算的45.6%；
（十）城乡社区事务支出4094万元，完成年度预算的85.2%；
（十一）农林水事务支出8364万元，完成年度预算的81.4%；
（十二）交通运输支出466万元，完成年度预算的75.8%；
（十三）资源勘探电力信息等事务支出853万元，完成年度预算的85.2%；
（十四）商业服务业等事务支出1145万元，完成年度预算的95.1%；
（十五）住房保障支出4210万元，完成年度预算的93.9%；
（十六）粮油物资储备管理等事务支出321万元，完成年度预算的98.4%；
（十七）其他支出4898万元，完成年度预算的100%。
按市、区财政体制测算，2012年全区公共财政可用资金115313万元，加省市专项及结算补助58770万元，加上年滚存结余4286万元，合计2012年实际可用资金178371万元，财政支出193456万元，收支相抵，2012年滚存结余-15085万元。因2012年市对区财政体制未下达，可用财力中不确定性因素暂按2011年测算，财政决算数还需市财政会审后确定并努力争取市财政资金平衡我区预算。以上执行情况如有变动，将再行向区人大常委会报告。
各位代表，2012年，我们创新思路，科学理财，按照区委“保增长、抓转型、重民生、促稳定”的要求，较好地完成了各项财政预算任务，确保了全区行政事业单位的正常运转和我区重点工作的开展，有力地促进了我区经济社会的平稳协调发展。这些成绩的取得，主要得益于区委、区政府的正确领导，得益于区人大、区政协的监督和支持，得益于全区各部门的理解和配合，也凝聚着广大财政干部职工的辛勤劳动和无私奉献。一年来，我们着力做了以下几项工作：
（一）促进经济转型升级，夯实财源基础建设
围绕经济转型要求，积极发挥财政政策扶持效应。一是安排整合扶持企业发展专项资金，促进企业发展。全年累计拨付企业专项资金7048万元（包括上级补助资金）。二是扎实推进瓯海金融综合改革，落实综合金融服务区建设。安排区金融办开发经费50万元、招商推介会经费99万元。三是积极向中央、省、市申报各类项目和补助资金。共审核上报高新企业10家，复核10家；上报其他项目31项，其中国家级2项，省级项目10项，市级项目19项。四是落实税源分析制度，加大对扶持政策宣传和调研，定期召开财税收入分析会议，加强对重点行业、重点企业、重点工程的分析，把握税源变化趋势，利用多种途径和方式向企业宣传涉企政策的信息。
（二）完善区对镇街体制，明确权责注重激励
为有效调动镇街发展经济、培植财源、增收节支的积极性，建立适合我区经济社会发展的财政分配关系，我局将完善镇街财政新体制作为一项重中之重的工作。在多次调研基础上，对历年数据测算分析后制定多套方案，经反复论证、汇报后于12月出台了新体制，并从2013年1月1日开始执行。一是出台了《关于完善区对镇街财政体制的通知》，下放财权、事权，在增收分成、转移支付补助方面加大了财力支持力度，并明确其他相关奖励政策，引导镇街道不断增强自身的生财、理财、聚财能力。二是制定了《区对功能区土地出让收入分配暂行办法》，建立新的土地出让收入分配机制，土地出让收益大幅向功能区倾斜，充分调动功能区理财和建设的积极性，提高土地出让收入的“收、管、用”水平。三是出台激励措施，通过加大对税收社会化征管工作奖励分成，制定工业企业“退二进三”土地收益金及违章建筑占用资源费收支管理办法等，促进地方经济结构调整和健康发展。四是组织镇街道财政所负责人进行新财政体制政策解释、业务培训指导，不断沟通新体制财政业务内容，扎实推进镇街道新财政体制落实工作。
（三）优化财政支出结构，改善社会民生事业
一方面严格落实中央厉行节约要求，严控“三公经费”支出，强化绩效评价，另一方面积极探索有效的财政保障方式，切实保障各项民生项目实施。一是完善财政支农惠农政策，推动农村社会事业发展。获批一事一议奖补项目31个，累计拨付资金2200万元，其中省市级补助1300万元，区本级奖补900万元。通过早布置、早准备、早发放，提早完成本年度农资综合直补贴资金287万元的发放任务，惠及农户30105户。通过调整兑付网点、推行直接垫付等措施，补贴家电下乡财政资金605万元，兑付率位居全省前5名。二是加大教育文化事业投入。将农村义务教育经费全额纳入年度预算，设立500万元专项资金推进民办教育试点改革。加大对基层公共文化服务的财政投入，支持农家书屋、镇街综合文化站建设等文化下乡工程。三是深化医药卫生体制改革。落实基本药物制度改革资金，落实1774万元专项资金支持农村公共卫生服务发展，将新农合人均标准从400元提高到600元。解决卫生系统退休人员工资补发900万元，创卫工作经费230万元。四是支持社会保障制度改革。调整精减退职人员的生活困难补助费标准和事业单位基本养老保险统筹基金缴费基数。五是加强政法经费保障，加快政法装备标准体系建设，加大对法律援助、社区矫正和人民调解工作的支持力度，维护社会稳定。
（四）全力统筹全区财力，保障城市发展建设
一是深入构建1+3+X政府投融资平台体系，逐步形成集城市建设、农村建设、水利、教育等为一体的多元化融资平台体系。区城投公司已在全区11个镇（街道）、10家部门单位、1个功能区成立22家全资子公司，其中今年新成立7家；组建3家控股子公司，大大增强全区综合融资实力。二是积极探索融资渠道，保障建设资金。初步建立政银战略合作关系，推动区政府与辖区银行签订总计33.08亿元的金融授信协议。成功拓展信托贷款、融资租赁贷款、BT模式贷款、民间资本贷款、建设单位搭桥贷款、撮合贷款等多种融资渠道。今年累计融资795067万元，完成政府融资计划的132.7%，为我区重点工程建设提供资金支持。三是加强资金监管，控制项目合理支出。根据建设单位的实际需求和区财力可能，及时审核工程建设资金，实行全程管理。审核工程结算项目513个，送审造价22841万元，审定造价21001万元，净核减1834万元；审核完成预算项目45个，修正不合理金额6481万元，有效节约财政投资资金，提高资金使用效益。四是探索建立科学、规范的绩效指标体系，开展财政部门绩效评价、财政内部监督专项检查及其他专项督查，并将评价结果应用于预算管理中。五是完善二三产土地出让金返还机制，垫付资金5287万元，补助贷款利息20万元，惠及8个镇街18个村，有力解决村级二三产返回过程中资金困难问题，确保村级二三产返回用地出让工作顺利进展。
（五）深化财政制度改革，推进财政事业可持续发展
一是推进组织制度改革，实施“三位一体”机构改革。成立预算编制局、预算执行局、财政监督局，充分运用机构和制度对权力进行监督，逐步建立预算编制、执行、监督三者之间既彼此促进又相互约束的制衡机制。二是深化财政支付制度改革，确保资金安全高效运行。全面推行国库集中支付改革，全区79家区本级预算单位（含二级预算单位共107家）全部纳入国库集中支付管理，实现会计集中核算向国库集中支付的全面过渡，大大提高财政资金使用效益。2012年国库集中支付预算改革资金量达98680万元，占总财政支出的51%。三是实施公务卡制度改革，严控“三公”经费支出。实现公务卡制度改革全覆盖，全区发卡量达2473张，刷卡消费711万元，其中公务支出消费167万元。四是依靠科技助力，规范权力公开透明运行。深入开展“金财工程”建设，成功上线一体化非税征管软件，减少资金划转的工作环节。改进和完善预算编制、国库集中支付、国有资产等管理软件，提升财政管理信息化水平。
二、2013年财政预算草案
根据对今年财政经济形势的分析，按照区委、区政府对今年经济工作的总体安排，确定我区今年财政预算安排的指导思想是：以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻落实党的十八大精神和省、市、区党代会精神，按照“依法治税、为民理财、务实创新、廉洁高效”的总体工作思路，发挥财政职能，优化收支结构，强化财政监管，完善运行机制，加强队伍建设，为推进我区经济转型发展、城乡统筹发展、社会和谐发展提供更加有力的保障。按照这一指导思想和我区国民经济及社会发展计划，2013年我区财政预算安排如下：2013年全区财政总收入预算39.79亿元，比上年增长8%。其中：上划中央“四税”收入21.94亿元，比上年增长8%;公共财政预算收入17.85亿元，比上年增长8%。
按照现行财政体制测算，2013年我区财政可用资金12.66亿元，同比增长9.8%。全区地方财政当年支出综合预算214376万元，分别是公共财政预算支出161877万元（其中区本级支出112016万元，镇街级支出49861万元），同比增长6%；基金预算支出9328万元，单位上年结余安排支出6723万元，土地出让金收入安排民生项目支出28079万元，预算外资金安排支出8370万元。2013年公共财政预算支出安排情况：一般公共服务支出27042万元，同比增长11.9%；国防支出391万元，同比下降60.2%；公共安全支出22329万元，同比增长12.3%；教育支出45139万元，同比增长7.5%（剔除城市教育费附加支出后增长7%）；科学技术支出3444万元，同比增长14.7%（科学技术支出按本级支出4.5%安排）；文化体育和传媒支出2345万元，同比增长5.8%；社会保障和就业支出13358万元，同比增长16.5%；医疗卫生支出12302万元，同比下降20.8%（如含土地出让金收入安排的支出，同比增长5.7%）；节能环保支出2714万元，同比增长1.5%；城乡社区事务支出4203万元，同比下降12.6%（如含土地出让金收入安排的支出，同比增长20.7%）；农林水事务支出10917万元，同比增长6.2%；交通运输支出727万元，同比增长18%；资源勘探电力信息等事务支出985万元，同比下降1.6%；商业服务业事务支出1155万元，同比下降4%；住房保障支出8133万元，同比增长6.3%；粮食安全物资储备事务支出342万元，同比增长4.9%；预备费支出1200万元，与去年持平；其他支出5152万元，同比增长39.3%。2013年全区公共财政收支预算缺口部分拟用市财政体制补助消化、其他资金调剂解决，争取保持公共财政预算收支平衡。
2013年是贯彻落实十八大精神开局之年、实施“十二五”规划的关键之年，也是推进经济转型升级的重要之年。完成今年的预算任务，做好各项财政工作，对于实现我区经济社会又好又快发展具有非常重大的意义。我们将着重做好以下几项工作：
（一）持续推进财源建设，确保财政收支平衡
以城市转型发展为契机，发挥财政政策对经济的调控作用，以振兴实体经济健康发展为重点，鼓励企业做大做强，促进产业转型升级。全力扶持现代服务业、战略性新兴产业、总部经济、楼宇经济、开放型经济等的提升和跨越式发展，大力培植税源。积极争取省、市优惠政策支持，落实财税扶持措施。
（二）落实镇街财政体制改革，完善地方财政管理
调整后的体制进一步明确事权和财权关系，旨在通过发挥体制导向激励机制作用，为我区经济发展和各项建设任务提供财力保障。一是贯彻落实新体制。积极组织学习交流，深刻理解新体制的精神和内容，发挥新体制优势。二是逐步理顺新体制，围绕新体制展开工作。三是完善镇街财政机构和队伍建设。在原有机构人员垂直管理基础上，结合目前功能区实际情况，着手建立功能区财政机构，保障新体制顺利实施。四是推进镇街公共财政改革。在区级单位已全部实行国库集中支付基础上，推行镇街财政国库集中支付制度改革，进一步规范镇街财政收支管理，为新体制实行配套建设。
（三）加大投融资力度，助力城市转型发展
一是推动全区1+3+X政府投融资平台体系建设，完善投融资平台功能，推进投融资平台可持续发展，统筹城乡一体化建设融资工作，服务现代化城市建设和新农村建设。二是加快国有资产整合重组步伐，将行政事业单位现有的存量房地产资产通过收回、改性、评估升值实现资本化，充实投融资主体（公司）注册资本金，增强融资能力。三是积极开拓思路，探索创新融资方式，缓解政府投资资金压力，为我区道路建设、城市中心区建设、保障房建设等重点项目工程提供强有力的资金支持。
（四）深化财政制度改革，提升财政管理水平
一是加强预算绩效管理和监督，将绩效管理涵盖到财政资金分配管理的全过程和各环节，在重点工作上，以资金规模较大、结余结转资金较多的民生项目绩效监督为突破口。健全预算绩效管理机构，推进预算绩效管理信息系统建设，为预算绩效管理工作提供有力支撑。二是进一步推进数字财政建设，按照省厅统一部署，规范财政业务、操作流程，实时传递业务数据，提高预算编制、执行和监督的准确性、科学性和公平性，提高上下级财政之间和系统之间的共享度和交互量，形成上下联动。
各位代表，2013年的财政工作任务繁重而艰巨。我们将在区委、区政府的领导下，在区人大、区政协的监督指导下，以更加饱满的工作热情和务实的工作作风，继续深入贯彻落实科学发展观，凝心聚力，锐意进取，积极有为，扎实工作，服务经济社会发展大局，保证圆满完成各项预算任务，为建设生态宜居民富区强的幸福瓯海作出我们应有的贡献。