• 索 引 号:001008003012009/2006-00248
  • 文件编号:
  • 主题分类:政府预决算
  • 发布单位:区财政局
  • 成文日期:2006-03-08
  • 公开方式:主动公开
关于温州市瓯海区2005年度地方财政决算的报告

发布日期:2006-03-08 15:32 浏览人数: 来源:瓯海区

 主任、副主任、各位委员:

  我受区人民政府委托,向区人大常委会报告瓯海区2005年度地方财政决算情况,请予审议。

  2005年,我们在区委、区政府和上级财政部门的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻中央宏观调控政策,围绕经济建设这个中心,以省厅“三个三”工作措施为抓手,强化财政保障功能,夯实财政基础工作,深化财政改革,强化财政监管,圆满完成了各项预算任务,取得了较好的工作成效,为我区经济社会的稳步协调发展和社会各项事业全面发展提供了财力保障。

  2005年全区财政总收入150312.65万元,完成年度预算的103.10%,同比增长17.72%。其中,上划中央四税收入82365.97万元,完成年度预算的103.54%,同比增长20.58%;地方财政收入67946.68万元,完成年度预算的102.56%,同比增长14.44%。地方财政收入主要项目完成情况:地方工商税收59560.51万元,完成年度预算的99.31%,同比增长20.23%;农业税收(耕地占用税)2320.04万元,完成年度预算的232.00%,同比下降44.67%;其他收入3212.86万元,完成年度预算的107.10%,同比下降16.38%;专项收入3366.21万元,完成年度预算的112.21%,同比增长44.57%。

  2005年全区地方财政支出68650万元,同比增长21.53 %(剔除市财政预算内补助支出1634万元,上年专项结转支出9516万元,当年全区财政支出57500万元,同比增长10.92   %)。当年财政支出主要项目完成情况:

  (一)     企业挖潜改造支出560万元,完成年度预算的100%;

  (二)     科技三项费用支出800万元,完成年度预算的100%;

  (三)     农业支出1707万元,完成年度预算的89.84%;

  (四)     林业支出660万元,完成年度预算的99.70%;

  (五)     水利和气象支出628万元,完成年度预算的98.13%;

  (六)     工业交通等部门的事业费支出1903万元, 完成年度预算的99.11%;

  (七)     文体广播事业费支出1798万元,完成年度预算的99.01%;

  (八)     教育支出17313万元,完成年度预算的98.61%;

  (九)     科学支出126万元,完成年度预算的100%;

  (十)     医疗卫生支出3727万元,完成年度预算的98.52%;

  (十一)    其他部门的事业费1740万元,完成年度预算的98.03%;

  (十二)    抚恤和社会福利救济支出1891万元, 完成年度预算的96.43%;

  (十三)    行政管理费支出12103万元, 完成年度预算的93.13%;

  (十四)    公检法司支出7510万元, 完成年度预算的99.60%;

  (十五)    城市维护费支出983万元, 完成年度预算的98.79%;

  (十六)    支援不发达地区支出299万元, 完成年度预算的88.20%;

  (十七)    专项支出996万元, 完成年度预算的33.20%;

  (十八)    其他支出2744万元, 完成年度预算的64.38%;

  原预算执行情况报告中2005年全区地方财政可用资金56186万元,加省市专项补助1634万元,加上年滚存结余13617万元,加调入资金4000万元,合计2005年可安排资金75437万元,财政支出68650万元,收支相抵后2005年滚存结余6786万元。

  经省市决算会审后,2005年全区地方财政可用资金61990   万元,加省市专项补助3074万元,加上年滚存结余13617万元(其中结转下年支出11531万元,净结余2086万元),合计全区2005年可安排资金78681万元,财政支出68650万元,收支相抵。2005年滚存结余10031万元,其中净结余774万元,结转下年支出9257万元,区本级结余7938万元。

  2005年度政府基金收入2779万元,上级补助收入981万元,上年结余4429万元,调入资金629万元,政府基金支出5422万元,年终滚存结余3396万元,其中区本级滚存结余3280万元。

  2005年度区财政预算外资金(含专项资金)收入20338万元,上年结余812万元,当年支出19205万元,调出资金629万元,结余1316万元。

  从决算情况来看,2005年度我区地方财政执行情况是好的。一年来,为了完成预算收支任务,我们主要做了以下几方面工作:一、强化财政保障功能,促进社会和谐发展。2005年,我们在全区财力紧张的情况下,科学统筹资金,有力地支持了区政府各项举措的实施。全力保障全区机关工作人员和教师工资及时足额发放,并实现了镇街道干部职工工资统一发放。加大对“三农”的投入,共安排专项资金1048万元,确保了“千库保安”工程、瓯柑、杨梅两个精品园建设、动植物疾病防控以及林业工作顺利推进。加大对企业的扶持力度,落实先进制造业基地补助和外贸企业出口贴息资金共1427.24万元,惠及20家制造企业和150家外贸出口企业。重点保障“民心工程”顺利实施,共安排5098万元支持了康庄工程、危桥改造、新型农村合作医疗、农村五保和城镇“三无”人员供养、残疾人安居和助学等10件区政府为民办实事项目。二、强化财政基础工作,夯实财政工作基石。财政基础工作是深化各项财政改革的前提条件,去年我们工作重点是以强化基础,促改革新进展。完成对预算编制软件系统的初始化构建,并对全区180名报账员进行了培训,为2006年预算编制软件应用打下了坚实的基础。按照中央和财政部的要求,清理行政事业单位津贴补贴97项,构筑了全区财政供养人员管理数据库,为今后财政管理提供了完备的基础资料。开展《会计法》颁布二十周年纪念活动,积极贯彻执行《小企业会计制度》,努力提高我区会计信息质量。三强化财政监督力度,提高财政理财能力。创新财政投资项目的监督机制,对投资总额在1000万元以上的或区重点建设项目,实行与区审计局联合审价,并在南塘大道二期工程中引入了该项机制。加强非税收入征管,在各财政所启用非税收入征管信息系统,全面实现“以票管收”的管理模式。构建三项财政内审制度,由财政监督科对局内部科室、区会计核算中心各核算组之间、各镇街道会计核算中心之间,实行定期或不定期的内部业务互审,以内部互查为动力,促进各级财政业务的共同提升。继续深化“乡财乡用县管”管理方式,对财政所会计核算情况,特别是专项资金、印鉴保管进行专项检查,促进镇街道财政资金安全运行。四、强化国有资产管理,提高国有资产效益。以加强国有资产管理来提高财政统筹能力,开展国有资产重点调查,联合监察、审计等部门分别对6个单位进行了专项检查,共核查对外投资362.5万元、未办产权房产24处、出租房屋65处。加强对瓯海农业发展基金会所属的位于吴桥工业区办公楼的管理,努力规范其租金收入;规范聚绿园房屋的使用和出租,努力提高国有资产的使用效益。积极推进国有资产的改制工作,对瓯海房屋开发有限公司启动改制程序;退出瓯海建设开发有限公司股权,所得股份收益2591.81万元。积极发挥好区国有投资公司的融资功能,累计为南塘大道筹融资30400万元。截至2005年底,区国有投资公司对外担保 2.44亿元,借款0.8亿元,有力地支持了重点项目建设。

  当然,我们在肯定上述成绩的同时,也清醒地认识到财政工作还存在着不少的问题:财政增收难度加大;财政支出刚性越来越强;财政支出结构调整难度不断增加;镇街道财力有限,收支平衡不稳固;财政基础工作需进一步夯实和规范;国有资产管理机制还有待于进一步创新等等。这些问题和不足,需要我们在今后的工作中认真地加以解决。

  2006年,是十一五规划的开局之年,也是未来五年发展的起步之年,更是我区推进现代化城区建设的重要之年。我们将以科学发展观为统领,振奋精神,迎难而上,开拓进取,以更加饱满的工作热情和求真务实的工作作风,努力开创财政工作新局面,为促进我区经济社会事业的发展做出更新更大的贡献!