• 索 引 号:001008003012009/2005-00246
  • 文件编号:
  • 主题分类:政府预决算
  • 发布单位:区财政局
  • 成文日期:2005-04-01
  • 公开方式:主动公开
关于温州市瓯海区2004年度地方财政决算的报告

发布日期:2005-04-01 15:32 浏览人数: 来源:

主任、副主任、各位委员:
    我受区人民政府委托,向区人大常委会报告瓯海区2004年度地方财政决算情况,请予审议。
    2004年,我们在区委的正确领导下,在区人大、区政协的监督指导下,以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,认真贯彻落实党的十六大和十六届三中、四中全会精神和区委六届三次(扩大)会议精神,牢固树立和坚持科学发展观,围绕经济建设这个中心,按照“保吃饭、保稳定”的理财思路,坚持依法理财,调整和优化收支结构,稳步推进财政改革,加强制度建设,充分发挥财政职能,圆满完成了各项预算任务,为我区经济社会的稳步协调发展和社会各项事业全面发展提供了财力保障。

  2004年全区财政总收入127684.09万元,完成年度预算的108.21%,同比增长20.69%,剔除出口退税40631.12万元,按新口径统计全区财政总收入87052.97万元。全区地方财政收入59374.20万元,完成年度预算的114.84%,同比增长25.49%,剔除出口退税10157.78万元,全区地方财政收入49216.42万元。地方财政收入主要项目完成情况(按老口径统计):地方工商税收38798.32万元,完成年度预算的110.22%,同比增长11.06%;农业税收(耕地占用税)4193.30万元,完成年度预算的104.83%,同比增长364.82%;企业收入(企业所得税、国有企业计划亏损补贴)10039.41万元,完成年度预算的110.32%,同比增长48.99%;其他收入4014.71万元,完成年度预算的200.74%,同比增长26.28%;专项收入2328.46万元,完成年度预算的166.32%,同比增长49.42%。

  2004年全区地方财政支出56492万元,同比下降2.47 %(剔除市财政预算内补助支出3073万元,上年专项结转支出4215万元,当年全区财政支出49204万元,同比增长14.83%)。当年财政支出主要项目完成情况:

  (一)行政事业支出46440万元,完成年度预算的96.14%。其中:农业支出1340万元,完成年度预算的78%(农综配套137万元按进度在下年拨付;农口单位专项143万元已在2005年1月拨付;镇街道预算代编原因差110万元,三项合计390万元,影响预算支出22%);林业支出576万元,完成年度预算的101%;水利和气象支出593万元,完成年度预算的94%(水利局专项资金30万元已在2005年1月拨付,影响预算支出5%);工交商事业费支出1119万元,完成年度预算的75%(五乡联网130万元和康庄工程237万元已在2005年1月拨付,影响预算支出24%);文体广播事业费支出1740万元,完成年度预算的120%;教育事业费支出16289万元,完成年度预算的102%;卫生事业费支出2092万元,完成年度预算的84%(新型农村合作医疗289万元已在2005年1月拨付,影响预算支出12%);科学事业费支出57万元,完成年度预算的50%(科技局专项经费52万已在2005年1月拨付,影响预算支出46%);其他部门事业费支出1351万元,完成年度预算的82%(该事业费128万元已在2005年1月拨付,影响预算支出7.8%);抚恤和社救事业费支出910万元,完成年度预算的52.12%(镇街道民政经费200万元已在2005年1月拨付;因统计口径差异,在当年支出中剔除的社会保障支出574万元,应调增当年支出,两项支出合计774万元,影响预算支出44%);行政管理费支出10823万元,完成年度预算的110.07%;公检法支出6074万元,完成年度预算的90.63%(公检法专项经费159万元已在2005年1月拨付;因统计口径差异公安局当年支出中包含的2003年结算补助支出440万元不能列入当年支出,两项合计599万元,影响预算支出9%);支援不发达地区支出193万元,完成年度预算的50%(泽雅镇专项扶贫款86万元按工程进度已在2005年1月拨付;区领导扶贫款45万元、扶贫办经费8万元、留泽雅镇未完工程专项扶贫款20万元和对口扶贫36万元已结转到2005年,五项合计195万元,影响预算支出50%);其他支出3283万元,完成年度预算的95.52%。

  (二)科技三项费用支出444万元,完成年度预算的65.30%(科技局安排项目需按进度拨付)。

  (三)企业挖潜改造支出289万元,完成年度预算的72.25%。

  (四)城市维护费支出1255万元,完成年度预算的116.89%。

  (五)专项支出(排污费)776万元,完成年度预算的93.5%。

    原预算执行情况报告中2004年全区地方财政可用资金49463.17万元,加省市专项补助3073万元,加上年滚存结余4418万元,加调入资金6700万元,合计2004年可安排资金63654.17万元,财政支出56492万元,收支相抵后2004年滚存结余7162.17万元。
    经省市决算会审后,2004年全区地方财政可用资金47163万元,加省市专项补助7025万元,加上年滚存结余5159万元(其中结转下年支出4418万元,净结余741万元),加调入资金10762万元(当年弥补缺口调入5763万元,专项收入增加调入1812万元,出口退税影响调入3187万元),合计全区2004年可安排资金70109万元。财政支出56492万元,收支相抵,2004年滚存结余13617万元,其中净结余2086万元。区本级结余10861万元,结转下年支出10364万元(其中:年度财政体制结算工作按惯例顺延4个月以及部分支出按农历年度列支的习惯等因素影响结转数7113万元)。
    2004年度政府基金收入2588万元,上级补助收入1393万元,上年结余8724万元,政府基金支出8276万元,年终滚存结余4429万元,其中区本级滚存结余4032万元。
    2004年度区财政预算外资金(含专项资金)收入14043万元,当年支出12000万元,结余812万元。

  从决算情况来看,2004年度我区地方财政执行情况是好的。一年来,为了完成预算收支任务,我们主要做了以下几方面工作:一、支持全区经济社会协调发展。2004年,我们按照“保稳定、保运转、保重点”原则,集中财力确保了区政府正常运行的资金需要。通过盘活运作存量资产等方式,努力筹集基本建设资金,共调度资金61350万元支持南塘大道、梧田中学、茶山中心区、瓯海经济开发区等重点工程的建设,其中偿还银行贷款34700万元,全年节约利息支出890万元。落实最低生活保障资金500万元,安排专项资金330万元推进新型农村合作医疗制度全面实施,积极支持农村五保和城镇“三无”人员集中供养工作,并在全省率先建立了90岁以上长寿老人月补助制度,安排落实35万元用于预防和控制禽流感的防治工作,专项安排80万元用于农村劳动力就业再培训,确保新形势下农村劳动力资源的合理利用。二、强化财政监督管理。为了切实掌握我区行政事业单位(镇、街道)财产和对外投资情况,我们在全市率先开展了对辖区内行政事业单位的固定资产和对外投资情况的调查摸底。至2004年10月底,我区共有国有资产账面价值81561万元;对外投资1211万元,投资收益333万元。制订出台了《瓯海区工程预(决)算审核中心工程审价管理办法》,加强了对财政性工程项目的审价管理。2004年共审核竣工结算项目521个,核减额1954万元,核减率达10.09%。同时还对全区行政事业单位车辆保险实行集中采购,统一定点保险,资金节约率达到48.46%。根据上级的部署,开展统一着装清理、拖欠公款清理和公款为个人购买商业保险清理,使全区着装人数下降了30%,完成了对18个单位共计46人的公款催缴工作,从而有效地规范了财政支出范围。三、深化财政各项改革。部门预算全面推行,按照“量入为出、量力而行、保证重点、兼顾一般”的原则,进一步细化预算编制,按照“超支不补,节支留用”和“支出按标准,拨款按进度”原则,实现预算的均衡执行。制定并出台了《温州市瓯海区区级非税收入收缴管理暂行办法》,成功启用非税收入征收管理信息系统,实现了“单位开票、银行代收、财政统管”的管理模式。全年落实镇街道财政消赤资金10588万元,全区财力进一步下移,2004年镇街道财政总支出22813万元,占全区总支出的40.38% ,比2002年提高了5.17个百分点,镇街道年包干经费从原每人3.75万元提高到5万元,新型农村合作医疗和最低生活补助统一由区财政安排,进一步缓解了镇街道财政压力。四、加强内部制度建设。制订出台了《财政资金支出指标规范化管理暂行办法》、《财政资金拨付、退库工作流程》和《行政事业单位往来款项管理补充规定》等制度,规范了财政资金的运行程序;制定出台了镇街道会计核算中心《支票管理办法》、《档案管理办法》和《岗位职责》等管理文件,为镇街道财政资金安全化运行提供制度保障。编印《行政事业单位财务制度文件汇编》一书,并专门组织单位报账员进行集中培训,统一各类报销口径和标准。另外,区级会计核算中心还制定了《会计档案管理办法》,档案管理通过了省二级达标认定。

  当然,我们在肯定上述成绩的同时,必须清醒地认识到财政工作还存在不少的问题:受财政体制的影响,经济的发展在地方可用资金增长上没有得到充分的体现,财政收支平衡压力不断加大;部门预算编制和执行还有待进一步完善;镇街道消赤保平工作还需加强;财政收入结构有待进一步优化;国有资产管理机制还需进一步创新等等。这些问题和不足,需要我们在今后的工作中认真地加以解决。

  2005年是我区全面完成十五计划的攻坚之年,也是谋划未来五年发展的关键之年,更是我区推进改革开放和现代化建设的重要之年。我们将以科学发展观来指导各项财政工作,振奋精神,迎难而上,团结奋斗,开拓进取,再创我区财政改革与发展新局面,为促进我区经济社会事业的发展做出更新更大的贡献!